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2018年11月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.0643 4.92%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.0188 4.77%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.3894 4.27%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.1039 3.80%
519191 万家新利灵活配置混合 0.9995 3.67%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9660 3.65%
519185 万家精选混合A 1.1391 3.41%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0032 3.40%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8279 3.26%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.8314 3.25%
512200 南方中证房地产ETF 0.7983 3.15%
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.8025 3.08%
512000 华宝券商ETF 0.7952 3.07%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.8340 3.06%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.7816 2.99%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8292 2.97%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8252 2.97%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.8228 2.94%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.8286 2.93%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9475 2.91%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9114 2.91%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2961 2.90%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1420 2.88%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2920 2.87%
004497 前海开源多元策略混合C 0.9604 2.84%
004496 前海开源多元策略混合A 0.9729 2.83%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.3034 2.83%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.1870 2.77%
690003 民生加银精选混合 1.1640 2.74%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.2910 2.62%
003232 创金合信金融地产A 0.8425 2.51%
003233 创金合信金融地产C 0.8421 2.50%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8450 2.41%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.8291 2.40%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.8306 2.39%
001552 天弘中证证券保险A 0.7349 2.23%
001553 天弘中证证券保险C 0.7287 2.22%
001614 东方区域发展混合 0.7573 2.17%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.3200 2.17%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.7620 2.14%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.3350 2.14%
001273 民生加银新动力混合A 1.1100 2.12%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8879 2.09%
360007 光大优势配置混合A 0.8360 2.08%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.0352 2.07%
040008 华安策略优选混合A 1.4562 2.00%
001659 富安达新动力混合 1.1448 1.96%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8779 1.95%
001043 工银美丽城镇股票A 0.9940 1.95%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8610 1.89%
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 0.9457 1.89%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5216 1.87%
000251 工银金融地产混合A 2.2910 1.87%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.7363 1.86%
002979 广发中证全指金融地产联接C 0.9463 1.85%
001469 广发中证全指金融地产联接A 0.9510 1.85%
001382 易方达国企改革混合 0.8840 1.84%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.0693 1.83%
002863 金信深圳成长混合A 1.0590 1.83%
481004 工银稳健成长混合A 0.9860 1.82%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.0690 1.81%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.9030 1.80%
161718 招商沪深300高贝塔 0.8015 1.79%
001076 易方达改革红利混合 0.7990 1.78%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1465 1.77%
001393 国富金融地产混合C 1.0853 1.75%
001392 国富金融地产混合A 1.0635 1.75%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.8027 1.74%
001682 新华鑫回报混合 0.8760 1.74%
620007 金元顺安优质精选混合A 0.9920 1.74%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7630 1.73%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.9424 1.72%
519714 交银消费新驱动股票 0.9440 1.72%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.8339 1.70%
004868 交银股息优化混合 0.9562 1.70%
519702 交银趋势混合A 1.2060 1.69%
004475 华泰柏瑞富利混合A 0.7992 1.67%
159916 建信深证基本面60ETF 3.1781 1.66%
001375 金元顺安优质精选混合C 0.9890 1.64%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.4635 1.64%
000410 益民服务领先混合A 2.5170 1.61%
001040 新华策略精选股票A 0.8850 1.61%
519087 新华优选分红混合A 0.6545 1.61%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.0170 1.60%
005004 交银品质升级混合A 0.8402 1.60%
630001 华商领先企业混合 0.6649 1.59%
004871 中银金融地产混合A 0.9208 1.59%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.6637 1.57%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 0.8580 1.54%
003971 华泰柏瑞兴利混合C 0.9631 1.54%
501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8719 1.53%
003970 华泰柏瑞兴利混合A 0.9527 1.53%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.4806 1.52%
501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8751 1.52%
000589 光大保德信银发商机混合A 1.3340 1.52%
004209 大成智惠量化多策略混合A 0.9404 1.52%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9440 1.51%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.0060 1.51%
257030 国联安优势混合 1.0060 1.51%
501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 0.8395 1.50%
519056 海富通内需热点混合 1.1540 1.50%
004549 富安达消费主题混合 0.8791 1.49%
005521 华安红利精选混合A 0.8203 1.48%
620002 金元顺安成长动力混合 0.8330 1.46%
159905 工银深证红利ETF 1.3847 1.46%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.6983 1.46%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.9654 1.45%
002162 东方新价值混合C 1.0742 1.44%
160605 鹏华中国50混合 0.9830 1.44%
001495 东方新价值混合A 1.1932 1.44%
070023 嘉实深证基本面120联接A 1.4875 1.44%
160421 华安智增精选混合 0.8171 1.43%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8289 1.43%
001583 安信新常态股票A 1.0660 1.43%
004646 华宝新优享混合 0.9415 1.43%
160632 鹏华酒A 1.0620 1.43%
000574 宝盈新价值混合A 1.0630 1.43%
710002 富安达策略精选混合A 2.2262 1.42%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.0820 1.41%
620004 金元顺安价值增长混合 0.5750 1.41%
090013 大成竞争优势混合A 1.0900 1.40%
510230 国泰上证180金融ETF 5.8285 1.40%
512800 华宝中证银行ETF 0.9652 1.38%
512700 南方中证银行ETF 0.9966 1.38%
762001 国金国鑫发起A 1.5884 1.37%
159908 博时创业板ETF 1.2215 1.37%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.1403 1.37%
002289 华商改革创新股票A 0.9021 1.36%
002157 长盛盛世混合C 0.9040 1.35%
200008 长城品牌优选混合A 1.0352 1.34%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.8310 1.34%
002156 长盛盛世混合A 0.9090 1.34%
020021 国泰金融ETF联接A 1.2909 1.33%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9880 1.33%
560002 益民红利成长混合 0.3516 1.33%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9110 1.33%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 0.9809 1.32%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 0.9754 1.31%
510110 海富通上证周期ETF 3.3370 1.31%
161723 招商中证银行指数A 0.9663 1.30%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.9016 1.30%
519019 大成景阳领先混合A 0.7000 1.30%
001254 宏利新起点混合A 1.0140 1.30%
002313 宏利新起点混合B 1.0140 1.30%
512550 嘉实富时中国A50ETF 0.9715 1.30%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.8285 1.30%
001487 宝盈优势产业混合A 0.9320 1.30%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.0634 1.29%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.0542 1.29%
002810 金信转型创新成长混合发起式A 0.7930 1.28%
050021 博时创业板ETF联接A 1.1898 1.28%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.9637 1.28%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.2640 1.28%
001681 新华积极价值灵活配置混合A 0.8700 1.28%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8760 1.27%
005005 中金瑞安混合发起A 0.8663 1.27%
004076 国联安锐意成长混合 1.0433 1.27%
159923 大成中证A100ETF 1.4360 1.27%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 1.0340 1.27%
003154 华宝新活力混合C 1.1915 1.27%
004951 申万菱信价值优利混合A 0.8863 1.27%
001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.2172 1.26%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8860 1.26%
005006 中金瑞安混合发起C 0.8617 1.26%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0735 1.26%
560006 益民核心增长混合 1.2140 1.25%
169103 东方红睿轩三年持有混合 1.2120 1.25%
180012 银华富裕主题混合A 2.3373 1.25%
040005 华安宏利混合A 3.4575 1.25%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8130 1.25%
001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.2439 1.25%
510800 建信上证50ETF 0.8763 1.25%
004746 易方达上证50增强C 1.3096 1.24%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.4910 1.24%
002861 工银智能制造股票A 0.6510 1.24%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.1978 1.24%
004212 中融量化智选混合A 0.9375 1.24%
159913 交银深证300价值ETF 1.4700 1.24%
001135 益民品质升级混合A 0.4920 1.23%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.1520 1.23%
004783 中融量化智选混合C 0.9293 1.23%
510710 博时上证50ETF 2.7076 1.23%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 0.9616 1.23%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.5660 1.23%
110003 易方达上证50增强A 1.3138 1.23%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 0.8660 1.23%
481006 工银红利混合 0.7407 1.23%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 0.9142 1.22%
510270 中银上证国企100ETF 0.9960 1.22%
510060 工银上证央企ETF 1.7256 1.21%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.1710 1.21%
519727 交银成长30混合 0.8350 1.21%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.1670 1.21%
001543 宝盈新锐混合A 1.0890 1.21%
003986 申万菱信中证500指数优选增强A 0.9841 1.20%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8450 1.20%
519099 新华灵活主题混合 1.0970 1.20%
512990 华夏MSCI中国A股国际通ETF 0.9639 1.20%
005067 融通逆向策略灵活配置混合A 0.8264 1.19%
410008 华富中证A100ETF联接A 1.2050 1.19%