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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-11 | 每份派现金0.0661元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601881 | 中国银河 | 7.34% | -0.38% |
| 002532 | 天山铝业 | 7.04% | -2.66% |
| 601601 | 中国太保 | 6.87% | -1.09% |
| 601319 | 中国人保 | 6.85% | -0.57% |
| 600150 | 中国船舶 | 6.81% | -2.96% |
| 000807 | 云铝股份 | 6.10% | -2.06% |
| 601600 | 中国铝业 | 5.54% | -2.47% |
| 601688 | 华泰证券 | 5.43% | -1.80% |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.28% | -3.47% |
| 600030 | 中信证券 | 5.15% | -0.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安黄金ETF联接A | 3.3948 | 1.31% |
| 华安黄金ETF联接C | 3.3086 | 1.30% |
| 航天ETF | 1.0417 | 1.28% |
| 黄金ETF | 9.3363 | 1.28% |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C | 1.0698 | 1.14% |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A | 1.0700 | 1.13% |
| 黄金股票ETF | 1.5398 | 1.05% |
| 华安双核驱动混合A | 2.1913 | 0.87% |
| 华安红利精选混合A | 1.2972 | 0.81% |
| 食品50 | 0.5876 | 0.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |