热搜: 基金首发 港股开户 大成创新 中银增长 白酒分级
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2018年07月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004163 国泰企业信用精选A美元现钞 1.0047 575.20%
005224 广发中证基建工程指数C 0.8599 5.87%
005223 广发中证基建工程指数A 0.8611 5.86%
165525 信诚中证基建工程指数分级 0.8850 5.73%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9273 5.26%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9241 5.25%
160639 鹏华高铁分级 0.9020 4.52%
160135 南方中证高铁产业指数分级 0.7884 4.18%
502030 中海中证高铁产业指数分级 0.7480 4.18%
164820 工银中证高铁产业指数分级 0.7310 4.16%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2383 3.64%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.1130 3.63%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.9330 3.44%
160632 鹏华酒A 0.9640 3.43%
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.4250 3.41%
210007 金鹰中证技术指数 0.9160 3.39%
001583 安信新常态股票 1.2870 3.37%
168201 中融一带一路分级 0.9780 3.27%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9470 3.27%
167503 安信一带一路分级 1.0440 3.26%
241001 华宝海外中国 1.7790 3.25%
160638 鹏华一带一路分级 1.0540 3.23%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.8090 3.19%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.3950 3.18%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.2070 3.16%
502013 长盛中证申万一带一路分级 0.7190 3.16%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.3220 3.12%
150054 泰达中证500进取 0.8406 3.04%
519191 万家新利灵活配置混合 0.9783 3.03%
160125 南方中国中小盘指数 1.0777 2.96%
040005 华安宏利 3.6815 2.93%
160605 鹏华中国50 1.3100 2.91%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.0218 2.91%
001979 南方沪港深价值 0.9130 2.82%
001518 万家瑞兴 1.3212 2.77%
110022 易方达消费行业股票 2.3400 2.77%
519185 万家精选混合A 1.1250 2.77%
519709 交银全球资源股票 1.7440 2.77%
004996 广发恒生中型股指数C 0.9327 2.73%
501303 广发恒生中型股指数A 0.9329 2.73%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.1305 2.70%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0320 2.69%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.8420 2.68%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 1.1550 2.67%
163503 天治核心成长 0.4458 2.67%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 0.9730 2.64%
150107 易方达进取 0.8992 2.63%
001076 易方达改革红利混合 1.0180 2.62%
217015 招商全球资源 1.0950 2.62%
360007 光大优势配置 0.9571 2.62%
000431 鹏华品牌传承混合 1.4610 2.60%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.4990 2.60%
002555 博时沪港深优质企业基金C 0.8670 2.60%
161831 银华恒生国企指数分级 0.9981 2.59%
340008 兴全有机增长 2.2330 2.59%
000408 民生加银城镇化混合 1.5130 2.58%
000854 鹏华养老产业 1.7190 2.57%
690005 民生内需增长 1.7580 2.57%
001215 博时沪港深优质企业基金 0.8410 2.56%
002669 华商万众创新混合 0.7610 2.56%
004477 嘉实沪港深回报混合 1.1235 2.56%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.0252 2.56%
150058 长城久兆中小板积极 0.8820 2.56%
005554 南方H股联接A 0.9692 2.55%
005555 南方H股联接C 0.9675 2.55%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1797 2.55%
110031 易方达恒生ETF联接 1.1871 2.55%
160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0718 2.54%
160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0667 2.54%
160717 嘉实恒生中国企业 0.8166 2.54%
001857 易方达现代服务业混合 0.9820 2.51%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 0.9787 2.51%
001040 新华策略精选股票 1.0680 2.50%
001382 易方达国企改革混合 1.1050 2.50%
001703 银华沪港深增长股票 1.4330 2.50%
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.2066 2.50%
160421 华安智增精选混合 0.9113 2.49%
002367 国联安安稳保本混合 0.9384 2.48%
501050 华夏上证50AH优选指数 1.1550 2.48%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.0628 2.47%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.1055 2.46%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.0921 2.46%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.9630 2.45%
206007 鹏华消费优选 2.3080 2.44%
002305 光大保德信风格轮动混合 0.7600 2.43%
003845 汇安丰恒灵活配置混合A 1.0116 2.43%
003846 汇安丰恒灵活配置混合C 1.0103 2.43%
005267 嘉实价值精选股票 1.0069 2.43%
004505 博时新兴消费主题混合 1.1450 2.42%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.5660 2.42%
519087 新华优选分红 0.7863 2.42%
160922 大成恒生综合中小型股指数 1.1070 2.41%
310318 申万菱信沪深300增强 2.1679 2.41%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.9697 2.41%
000727 融通健康产业灵活配置混合 1.1510 2.40%
004986 鹏华策略回报混合 0.9865 2.40%
020023 国泰事件驱动 2.3900 2.40%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.9720 2.40%
001951 金鹰改革红利混合 1.0290 2.39%
165520 信诚中证800有色指数分级 0.9940 2.37%
410001 华富竞争力优选 1.0297 2.37%
000478 建信中证500指数增强 2.0766 2.34%
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.4492 2.34%
004475 华泰柏瑞富利混合A 0.8433 2.34%
180012 银华富裕主题混合A 2.8063 2.34%
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.4389 2.33%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.0537 2.33%
160121 南方金砖四国指数 1.1000 2.33%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3562 2.33%
501301 华宝兴业香港大盘 1.1737 2.33%
001606 农银工业4.0混合 1.2086 2.32%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.0530 2.32%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.1348 2.30%
003984 嘉实新能源新材料股票A 0.9348 2.30%
260104 景顺长城内需增长 5.2470 2.30%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.5348 2.29%
003985 嘉实新能源新材料股票C 0.9295 2.29%
005269 华泰柏瑞港股通量化混合 1.0174 2.29%
160620 鹏华资源分级 1.0720 2.29%
166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.0061 2.29%
002021 华夏回报二号混合 1.2130 2.28%
160628 鹏华地产分级 0.9420 2.28%
260109 景顺长城内需增长贰号 0.9880 2.28%
001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.0800 2.27%
001397 建信精工制造指数增强 1.0260 2.27%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.2315 2.27%
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.0028 2.27%
050013 博时上证超大盘联接 0.9568 2.27%
519001 银华价值优选混合 1.9658 2.27%
000696 汇添富环保行业股票 1.1770 2.26%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.9031 2.26%
001195 工银农业产业股票 0.6370 2.25%
001616 嘉实环保低碳股票 1.1810 2.25%
004346 南方小康ETF联接C 1.1970 2.25%
004748 天弘策略精选混合C 0.9778 2.25%
164908 交银中证环境治理指数分级 0.6350 2.25%
004593 广发全指工业ETF联接 0.8080 2.24%
004694 天弘策略精选混合A 0.9809 2.24%
005692 广发全指工业ETF联接C 0.8070 2.24%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.3720 2.24%
180031 银华中小盘股票 2.5130 2.24%
202021 南方小康产业联接 1.2027 2.24%
968009 建银国际国策主导股票 10.0300 2.24%
002465 东兴众智优选混合 1.0560 2.23%
001882 中欧价值发现混合E 2.2494 2.22%
004232 中欧价值发现混合C 1.9757 2.22%
005063 广发中证全指家用电器指数A 0.9644 2.22%
005176 富国精准医疗混合A 1.2841 2.22%
166005 中欧价值发现 1.9852 2.22%
000462 农银主题轮动混合 1.1372 2.21%
000867 华宝品质生活股票 1.0630 2.21%
005064 广发中证全指家用电器指数C 0.9624 2.21%
003550 泰达改革动力混合C 1.2130 2.20%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.4759 2.20%
001017 泰达改革动力混合 1.1935 2.19%
160505 博时主题行业 1.5420 2.19%
260108 景顺长城新兴成长 1.3520 2.19%
690008 民生中证资源指数 0.7010 2.19%
161825 银华中证800分级 0.8430 2.18%
539003 建信全球资源股票 0.9370 2.18%
001459 广发中证全指原材料ETF联接 0.9683 2.17%
050024 博时上证自然资源联接 0.6645 2.17%
501031 汇添富中证环境治理指数C 0.6682 2.17%
002975 广发中证全指原材料ETF联接C 0.9640 2.16%
005550 汇安成长优选混合A 0.9113 2.16%
005551 汇安成长优选混合C 0.9063 2.16%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9309 2.16%
378006 上投全球新兴市场 1.0870 2.16%
378546 上投全球天然资源 0.7560 2.16%
501030 汇添富中证环境治理指数A 0.6671 2.16%
570001 诺德价值优势 1.8665 2.16%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.2330 2.15%
004065 中融量化多因子混合 0.7458 2.15%
004642 南方房地产ETF联接A 0.8223 2.15%
004785 中融量化多因子混合C 0.8399 2.15%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 0.8610 2.14%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 0.8590 2.14%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8194 2.14%
162207 泰达宏利效率优选 1.2762 2.14%
519706 交银深证300联接 1.5740 2.14%
001691 南方香港成长(QDII) 1.0540 2.13%
004044 金鹰转型动力混合 0.9456 2.13%
161217 国投瑞银中证指数 0.6700 2.13%
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.8708 2.13%
420005 天弘周期策略 1.4390 2.13%
002001 华夏回报 1.4450 2.12%
004587 中金丰沃A 0.9589 2.12%
004588 中金丰沃C 0.9577 2.12%
161222 国投瑞银瑞利混合 1.1580 2.12%
960002 华夏回报混合H 1.4450 2.12%
004212 中融量化智选混合 1.0039 2.11%
004783 中融量化智选混合C 0.9933 2.11%
163406 兴全合润混合(LOF) 1.2475 2.11%
257010 国联安德盛小盘精选 0.9660 2.11%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.3630 2.10%
004194 招商中证1000指数增强A 0.8202 2.10%
004195 招商中证1000指数增强C 0.8249 2.10%
004881 中银量化价值混合 0.8816 2.10%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1749 2.10%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1749 2.10%