近一月华泰柏瑞港股通量化混合基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞港股通量化混合005269净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.9899 |
1.39% |
2024-04-25 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.9763 |
0.53% |
2024-04-24 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.9712 |
1.87% |
2024-04-23 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.9534 |
0.93% |
2024-04-22 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.9446 |
0.56% |
2024-04-19 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.9393 |
-0.38% |
2024-04-18 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.9429 |
0.70% |
2024-04-17 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.9363 |
0.54% |
2024-04-16 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.9313 |
-1.56% |
2024-04-15 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.9461 |
0.07% |
2024-04-12 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.9454 |
-1.15% |
2024-04-11 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.9564 |
0.31% |
2024-04-10 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.9534 |
1.25% |
2024-04-09 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.9416 |
0.57% |
2024-04-08 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.9363 |
0.13% |
2024-04-03 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.9351 |
-0.18% |
2024-04-02 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.9368 |
2.35% |
2024-04-01 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.9153 |
-0.02% |
2024-03-29 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.9155 |
-0.03% |
2024-03-28 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.9158 |
0.85% |