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2017年11月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003119 博时鑫源混合A 1.0630 5.04%
003120 博时鑫源混合C 1.0630 5.04%
004826 平安惠悦纯债A 1.0412 3.53%
001891 中欧成长优选混合E 1.2098 3.49%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0878 2.81%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5820 2.65%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.8790 2.29%
001071 华安媒体互联网混合A 1.0400 2.26%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9801 2.20%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9817 2.20%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.5540 1.79%
000584 新华鑫益灵活配置混合C 1.9870 1.74%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.4010 1.74%
519097 新华中小市值优选混合 1.5930 1.72%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.5020 1.62%
160923 大成海外中国机会混合 1.1450 1.60%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1870 1.54%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.2130 1.51%
210009 金鹰核心资源混合A 1.1420 1.51%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2850 1.50%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.3530 1.50%
003834 华夏能源革新股票A 1.2160 1.50%
470028 汇添富社会责任混合A 2.1020 1.45%
001951 金鹰改革红利混合 1.0820 1.41%
000697 汇添富移动互联股票A 1.5270 1.39%
519089 新华优选成长混合 1.3970 1.38%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.4120 1.36%
001298 金鹰民族新兴混合A 1.0620 1.34%
002380 工银香港中小盘美元 0.2213 1.33%
206012 鹏华价值精选股票 1.4660 1.31%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.4030 1.31%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.4680 1.31%
002214 中海沪港深价值优选混合A 1.5540 1.30%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1004 1.30%
630008 华商策略精选混合 1.4970 1.29%
004482 泰达宏利港股通股票A 1.1764 1.28%
004483 泰达宏利港股通股票C 1.1687 1.27%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2890 1.26%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2653 1.26%
519960 长信利广混合C 1.1320 1.25%
004397 长盛信息安全量化策略混合 1.0620 1.24%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.2240 1.24%
519961 长信利广混合A 1.1510 1.23%
004189 华商消费行业股票 1.0860 1.21%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8550 1.18%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9078 1.18%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2256 1.17%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2256 1.17%
002379 工银香港中小盘人民币 1.4670 1.17%
163208 诺安油气能源 0.8690 1.16%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0440 1.16%
001437 易方达瑞享混合I 1.4180 1.14%
003745 广发多元新兴股票 1.1479 1.14%
210001 金鹰成份优选混合 1.0081 1.14%
501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1509 1.13%
001438 易方达瑞享混合E 1.1660 1.13%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9910 1.12%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.1840 1.11%
513600 南方恒指ETF 2.5332 1.10%
004559 汇安丰裕灵活配置混合C 1.0360 1.09%
004558 汇安丰裕灵活配置混合A 1.0363 1.09%
002303 金鹰智慧生活混合A 1.1110 1.09%
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.5228 1.08%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.5407 1.08%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2344 1.06%
118001 易方达亚洲精选股票 0.9760 1.04%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.4956 1.03%
519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1800 1.03%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 1.0546 1.03%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6624 1.02%
501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0509 1.02%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1798 1.01%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1798 1.01%
000390 华商优势行业混合A 1.1240 0.99%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0891 0.99%
519601 海富通中国海外混合 1.8400 0.99%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2190 0.99%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.3250 0.99%
004098 前海开源港股通股息率50强 1.0784 0.98%
118002 易方达标普消费品指数A 1.7590 0.98%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0270 0.98%
630010 华商价值精选混合 1.3960 0.94%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.5090 0.94%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5400 0.93%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8547 0.93%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.2600 0.93%
002387 工银沪港深股票A 1.2080 0.92%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.4240 0.92%
210005 金鹰主题优势混合 1.2170 0.91%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.2170 0.91%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2544 0.91%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.7890 0.90%
160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0240 0.89%
160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0946 0.88%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1924 0.88%
160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0925 0.88%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.3790 0.88%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.0480 0.87%
163818 中银中小盘成长混合 1.6320 0.87%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.1630 0.87%
001371 富国沪港深价值混合A 1.3870 0.87%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.1550 0.87%
000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.4150 0.86%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.0510 0.86%
002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.4060 0.86%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2721 0.86%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.4817 0.86%
630002 华商盛世成长混合 2.5207 0.85%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.2438 0.85%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.2532 0.85%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.2000 0.84%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.0950 0.83%
001252 中海进取收益混合 1.1050 0.82%
005118 金信价值精选混合C 0.9879 0.81%
410007 华富价值增长混合A 1.1714 0.81%
000598 长盛生态环境混合 1.6270 0.81%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3860 0.80%
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1.2630 0.80%
004640 华夏节能环保股票A 1.0133 0.80%
005117 金信价值精选混合A 0.9880 0.80%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.0120 0.80%
580006 东吴新经济混合A 1.0070 0.80%
004091 博时沪港深价值优选A 1.2457 0.79%
004092 博时沪港深价值优选C 1.2424 0.79%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.2446 0.79%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.6870 0.78%
050007 博时平衡配置混合 1.0320 0.78%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.9220 0.77%
000117 广发轮动配置混合 1.8240 0.77%
002653 泰康沪港深精选混合 1.3183 0.75%
410003 华富成长趋势混合A 0.9775 0.75%
270008 广发核心精选混合 3.5190 0.74%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9520 0.74%
320006 诺安灵活配置混合 2.4740 0.73%
165510 信诚四国配置 0.8450 0.72%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1120 0.72%
110029 易方达科讯混合 1.2294 0.72%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8540 0.71%
000536 前海开源可转债债券A 0.8580 0.70%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.0000 0.70%
630016 华商价值共享混合发起式 2.1500 0.70%
000297 鹏华可转债债券A 0.8690 0.70%
161714 招商标普金砖四国指数 1.0140 0.70%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.8810 0.69%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8720 0.69%
519947 长信利保债券A 0.9605 0.68%
519150 新华优选消费混合 1.4780 0.68%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0570 0.67%
002612 融通通慧混合A/B 1.0500 0.67%
630005 华商动态阿尔法混合 1.9590 0.67%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9180 0.66%
002067 诺安精选回报混合A 1.0740 0.66%
003634 嘉实农业产业股票A 1.1539 0.65%
100051 富国可转债A 1.5740 0.64%
001605 国富沪港深成长精选股票A 1.0960 0.64%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0940 0.64%
001790 国泰智能汽车股票A 1.0930 0.64%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7870 0.64%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9530 0.63%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4430 0.63%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.6370 0.63%
161719 招商可转债债券 0.9620 0.63%
000979 景顺长城沪港深精选股票A 1.1160 0.63%
000913 农银医疗保健股票 1.0384 0.63%
183001 银华全球优选 1.1280 0.62%
000061 华夏盛世混合 0.9700 0.62%
519029 华夏稳增混合 1.7770 0.62%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.2930 0.62%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.6540 0.62%
110005 易方达积极成长混合 0.8709 0.62%
001975 景顺长城环保优势股票 1.6350 0.62%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2205 0.61%
580008 东吴新产业精选股票A 1.8220 0.61%
519185 万家精选混合A 1.2456 0.61%
004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 1.0585 0.61%
003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1680 0.60%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.3420 0.60%
003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1680 0.60%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.3610 0.59%
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.2070 0.59%
001707 诺安高端制造股票A 1.0230 0.59%
000934 国富大中华精选混合 1.3600 0.59%
001448 华商双翼平衡混合A 1.2130 0.58%
001985 富国低碳新经济混合A 1.3970 0.58%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8151 0.58%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.8640 0.58%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.1868 0.58%
002596 华商回报1号混合 1.0350 0.58%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.3950 0.58%
002863 金信深圳成长混合A 1.0680 0.57%
000800 华商未来主题混合 0.8940 0.56%
001457 华商新常态混合A 0.8970 0.56%
160125 南方香港优选股票 1.0052 0.56%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.4084 0.56%
002305 光大风格轮动混合A 0.9150 0.55%
004533 民生加银港股通高股息C 1.0412 0.55%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.4510 0.55%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.6520 0.55%
160422 华安创业板50ETF联接A 1.1070 0.55%
519779 交银沪港深价值精选混合 1.2790 0.55%