近一月前海开源港股通股息率50强基金净值查询
查询指定日期范围前海开源港股通股息率50强004098净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9339 |
0.93% |
| 2024-04-24 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9253 |
1.60% |
| 2024-04-23 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9107 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9103 |
-0.44% |
| 2024-04-19 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9143 |
-0.35% |
| 2024-04-18 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9175 |
0.28% |
| 2024-04-17 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9149 |
0.36% |
| 2024-04-16 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9116 |
-1.60% |
| 2024-04-15 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9264 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9258 |
-1.23% |
| 2024-04-11 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9373 |
0.56% |
| 2024-04-10 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9321 |
1.39% |
| 2024-04-09 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9193 |
0.36% |
| 2024-04-08 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9160 |
0.22% |
| 2024-04-03 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9140 |
0.56% |
| 2024-04-02 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9089 |
1.25% |
| 2024-04-01 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8977 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8976 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8975 |
0.56% |
| 2024-03-27 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8925 |
-0.47% |
| 2024-03-26 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.8967 |
-1.29% |
