近一月泰康沪港深价值优选混合基金净值查询
查询指定日期范围泰康沪港深价值优选混合003580净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8065 |
-0.27% |
| 2025-12-22 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8114 |
1.37% |
| 2025-12-19 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7870 |
1.00% |
| 2025-12-18 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7693 |
-0.35% |
| 2025-12-17 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7755 |
1.49% |
| 2025-12-16 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7495 |
-1.81% |
| 2025-12-15 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7817 |
-1.53% |
| 2025-12-12 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8093 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7842 |
-1.33% |
| 2025-12-10 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8083 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8041 |
-1.03% |
| 2025-12-08 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8228 |
-0.30% |
| 2025-12-05 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8283 |
0.86% |
| 2025-12-04 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8128 |
0.80% |
| 2025-12-03 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7984 |
-0.71% |
| 2025-12-02 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8112 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8201 |
1.25% |
| 2025-11-28 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7976 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7961 |
-0.38% |
| 2025-11-26 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8029 |
0.45% |
| 2025-11-25 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7948 |
1.67% |
| 2025-11-24 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7653 |
1.17% |
