近一月泰康沪港深价值优选混合基金净值查询
查询指定日期范围泰康沪港深价值优选混合003580净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7727 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7886 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.7916 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8040 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8248 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8240 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8328 |
1.01% |
| 2026-09-04 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8145 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8175 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8142 |
-0.88% |
| 2026-09-01 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8303 |
-1.16% |
| 2026-08-31 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8517 |
-0.36% |
| 2026-08-28 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8583 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8688 |
0.71% |
| 2026-08-26 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8557 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8430 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8447 |
-2.23% |
| 2026-08-21 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8867 |
1.17% |
| 2026-08-20 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8648 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.8485 |
-3.48% |
| 2026-08-18 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9151 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
泰康沪港深价值优选混合 |
1.9160 |
2.28% |
