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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-31 | 每份派现金0.1400元 |
| 2020-12-31 | 每份派现金0.1400元 |
| 2019-12-31 | 每份派现金0.0490元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600938 | 中国海油 | 8.58% | 3.95% |
| 301201 | 诚达药业 | 0.02% | -2.37% |
| 301207 | 华兰疫苗 | 0.02% | -1.05% |
| 301221 | 光庭信息 | 0.02% | -3.89% |
| 603150 | 万朗磁塑 | 0.01% | 0.30% |
| 603132 | 金徽股份 | 0.00% | -0.86% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 0.8633 | 0.13% |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 0.8549 | 0.12% |
| 汇安嘉汇纯债债券A | 1.0552 | 0.08% |
| 汇安嘉裕纯债债券A | 1.0592 | 0.07% |
| 汇安裕华纯债定期开放 | 1.0784 | 0.06% |
| 汇安鼎利纯债A | 1.0910 | 0.06% |
| 汇安鼎利纯债C | 1.0875 | 0.06% |
| 汇安中债-广西信用债A | 1.0227 | 0.05% |
| 汇安中债-广西信用债C | 1.0200 | 0.05% |
| 汇安裕兴12个月定开纯债债券 | 1.0648 | 0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |
