近一月华安创业板50联接基金净值查询
查询指定日期范围定增事件160422净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
定增事件 |
1.2699 |
0.13% |
| 2024-04-24 |
定增事件 |
1.2683 |
0.65% |
| 2024-04-23 |
定增事件 |
1.2601 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
定增事件 |
1.2589 |
-0.53% |
| 2024-04-19 |
定增事件 |
1.2656 |
-1.91% |
| 2024-04-18 |
定增事件 |
1.2903 |
-0.63% |
| 2024-04-17 |
定增事件 |
1.2985 |
1.88% |
| 2024-04-16 |
定增事件 |
1.2745 |
-1.79% |
| 2024-04-15 |
定增事件 |
1.2977 |
1.96% |
| 2024-04-12 |
定增事件 |
1.2728 |
-0.90% |
| 2024-04-11 |
定增事件 |
1.2843 |
-0.38% |
| 2024-04-10 |
定增事件 |
1.2892 |
-1.95% |
| 2024-04-09 |
定增事件 |
1.3149 |
0.98% |
| 2024-04-08 |
定增事件 |
1.3022 |
-1.53% |
| 2024-04-03 |
定增事件 |
1.3224 |
-1.37% |
| 2024-04-02 |
定增事件 |
1.3408 |
-0.45% |
| 2024-04-01 |
定增事件 |
1.3469 |
2.99% |
| 2024-03-29 |
定增事件 |
1.3078 |
0.51% |
| 2024-03-28 |
定增事件 |
1.3011 |
0.97% |
| 2024-03-27 |
定增事件 |
1.2886 |
-2.60% |
| 2024-03-26 |
定增事件 |
1.3230 |
0.49% |
