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2017年09月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004416 博时银智大数据100C 1.3416 34.16%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.0705 3.09%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.0698 3.08%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.4690 2.94%
420005 天弘周期策略混合A 1.5000 2.74%
160632 鹏华酒A 1.1970 2.66%
001480 财通成长优选混合A 0.9510 2.48%
000788 前海开源中国成长混合 1.0750 2.48%
720001 财通价值动量混合A 2.1960 2.38%
180012 银华富裕主题混合A 2.5471 2.37%
501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.1000 2.33%
160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.2398 2.17%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.8610 2.14%
004092 博时沪港深价值优选C 1.2088 2.13%
004091 博时沪港深价值优选A 1.2106 2.13%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.1660 2.10%
002214 中海沪港深价值优选混合A 1.4750 2.08%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.1512 2.08%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.0840 2.07%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.0603 2.07%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.3380 2.06%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.1776 2.06%
519601 海富通中国海外混合 1.8070 2.03%
001071 华安媒体互联网混合A 1.0640 2.01%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0750 1.99%
002189 农银汇理国企改革混合 1.2639 1.99%
510630 华夏消费ETF 2.0560 1.99%
002387 工银沪港深股票A 1.1840 1.98%
001371 富国沪港深价值混合A 1.3470 1.97%
410001 华富竞争力优选混合A 0.9820 1.94%
001473 建信大安全战略精选股票 1.3651 1.94%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0550 1.93%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1796 1.93%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1796 1.93%
000127 农银行业领先混合 2.1428 1.93%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.1198 1.92%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.1750 1.91%
160923 大成海外中国机会混合 1.1300 1.89%
660010 农银策略精选混合 1.0496 1.87%
001691 南方香港成长灵活配置混合 1.0410 1.86%
530006 建信核心精选混合 1.5620 1.83%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.6670 1.83%
001366 金鹰产业整合混合A 0.7290 1.82%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.3100 1.82%
660001 农银行业成长混合 2.3836 1.82%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.3166 1.82%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0159 1.81%
160922 大成恒生综合中小型股指数A 1.1260 1.81%
180013 银华领先策略混合 1.6068 1.81%
000940 富国中小盘精选混合A 1.3020 1.80%
180031 银华中小盘混合 3.0650 1.79%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2490 1.79%
217012 招商行业领先混合A 1.3680 1.79%
001210 天弘互联网混合A 0.6619 1.77%
206007 鹏华消费优选混合 2.0160 1.77%
320006 诺安灵活配置混合 2.5240 1.77%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 1.2514 1.76%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1969 1.76%
660015 农银行业轮动混合A 2.9944 1.75%
660005 农银中小盘混合 2.5660 1.75%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9920 1.74%
050015 博时大中华亚太精选 1.2880 1.74%
660012 农银消费主题混合A 2.5177 1.73%
960012 中银收益混合H 1.2939 1.73%
163804 中银收益混合A 1.2915 1.73%
000039 农银高增长混合 1.9452 1.72%
001701 国联产业升级混合 1.0640 1.72%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.0080 1.72%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.4829 1.71%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2440 1.70%
213003 宝盈策略增长混合 0.9763 1.70%
000854 鹏华养老产业股票 1.5040 1.69%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.3570 1.69%
000431 鹏华品牌传承混合 1.2710 1.68%
571002 诺德灵活配置混合 1.5450 1.68%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.2155 1.66%
519960 长信利广混合C 1.1660 1.66%
001703 银华沪港深增长股票A 1.2970 1.65%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.2239 1.65%
001245 工银生态环境股票A 0.8660 1.64%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.1600 1.64%
163818 中银中小盘成长混合 1.5570 1.63%
164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9950 1.63%
519961 长信利广混合A 1.1840 1.63%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.9255 1.61%
001487 宝盈优势产业混合A 1.0750 1.61%
519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1460 1.60%
004560 汇安丰益混合A 1.0553 1.59%
000408 民生加银城镇化混合A 1.4140 1.58%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9453 1.58%
519779 交银沪港深价值精选混合 1.2200 1.58%
710001 富安达优势成长混合A 2.0751 1.57%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.1030 1.57%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.9560 1.56%
004482 泰达宏利港股通股票A 1.1300 1.56%
690005 民生加银内需增长混合 1.6230 1.56%
360016 光大行业轮动混合 0.9750 1.56%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7485 1.55%
004483 泰达宏利港股通股票C 1.1242 1.55%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.3740 1.55%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.2997 1.54%
000462 农银主题轮动混合A 1.2318 1.53%
003292 嘉实优势成长混合A 0.9930 1.53%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7970 1.53%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2620 1.53%
161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 1.1185 1.52%
160605 鹏华中国50混合 1.1990 1.52%
519679 银河主题混合A 3.4090 1.52%
003834 华夏能源革新股票A 1.2090 1.51%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.5520 1.51%
000934 国富大中华精选混合 1.3470 1.51%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.6890 1.50%
000529 广发竞争优势混合A 1.7540 1.50%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8780 1.50%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.3610 1.49%
000336 农银研究精选混合 1.4547 1.49%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.5010 1.49%
001940 农银现代农业加 1.2044 1.49%
519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.2280 1.49%
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1.2320 1.48%
150103 银河银泰混合 1.1026 1.48%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5510 1.47%
001543 宝盈新锐混合A 1.2430 1.47%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1481 1.47%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0380 1.47%
519005 海富通股票混合 0.7580 1.47%
000698 宝盈科技30混合 1.5960 1.46%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1431 1.46%
660004 农银策略价值混合 1.9438 1.46%
000017 财通可持续混合 1.6070 1.45%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.3260 1.45%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.6770 1.45%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.4040 1.45%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 2.1640 1.45%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.4040 1.45%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7730 1.44%
270050 广发新经济混合A 2.1100 1.44%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.8280 1.44%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0590 1.44%
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.1702 1.44%
050008 博时第三产业混合 0.8480 1.44%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.4170 1.43%
660003 农银平衡双利混合 1.5614 1.42%
241001 华宝海外中国成长混合 1.8540 1.42%
630016 华商价值共享混合发起式 2.0650 1.42%
160422 华安创业板50ETF联接A 1.1333 1.42%
257070 国联安优选行业混合 1.6317 1.42%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.2094 1.42%
519688 交银精选混合 0.6310 1.41%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8630 1.41%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0100 1.41%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.8700 1.40%
000778 鹏华先进制造股票 1.6690 1.40%
001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0352 1.39%
001513 易方达信息产业混合A 1.1630 1.39%
410007 华富价值增长混合A 1.1287 1.39%
501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.0984 1.37%
001606 农银工业4.0混合 1.2853 1.36%
070002 嘉实增长混合 9.1200 1.36%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.1387 1.36%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.9040 1.35%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.1800 1.35%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.0580 1.34%
519011 海富通精选混合 0.4644 1.33%
020026 国泰成长优选混合 2.9770 1.33%
163809 中银蓝筹混合 1.4450 1.33%
210005 金鹰主题优势混合 1.1470 1.33%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.4480 1.33%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.0730 1.32%
003745 广发多元新兴股票 1.0799 1.32%
050018 博时行业轮动混合 1.1530 1.32%
070018 嘉实回报混合 1.2350 1.31%
070022 嘉实领先成长混合 1.9350 1.31%
206009 鹏华新兴产业混合A 2.1760 1.30%
161210 国投瑞银新兴市场股票 1.0100 1.30%
001616 嘉实环保低碳股票 1.4950 1.29%
590001 中邮核心优选混合A 1.2783 1.29%
002553 博时创业成长混合C 2.0440 1.29%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.1910 1.28%
001605 国富沪港深成长精选股票A 1.0330 1.27%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.7580 1.27%
004189 华商消费行业股票 1.0360 1.27%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.2000 1.27%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.5460 1.27%
050014 博时创业成长混合A 2.0130 1.26%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.2090 1.26%
004397 长盛信息安全量化策略混合 1.0410 1.26%
519642 银河智造混合A 1.2050 1.26%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8287 1.26%
519606 国泰金鑫股票A 1.8540 1.26%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.7650 1.26%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1260 1.26%
002303 金鹰智慧生活混合A 1.0490 1.25%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5029 1.25%
001410 信澳新能源产业股票A 1.5340 1.25%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 2.2660 1.25%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2990 1.25%
400025 东方新兴成长混合 1.3689 1.25%
420003 天弘永定价值成长混合A 2.0128 1.24%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.0630 1.24%