热搜: 刘天君 博时价值增长混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 兴全趋势投资混合(LOF)

2017年08月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
167301 方正富邦中证保险A 1.2370 3.86%
100051 富国可转债A 1.5690 3.29%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.9815 2.86%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8909 2.71%
001306 中欧永裕混合A 0.9240 2.44%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.3120 2.42%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2758 2.40%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2718 2.40%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.2658 2.39%
001307 中欧永裕混合C 0.9070 2.37%
001553 天弘中证证券保险C 0.8359 2.35%
001552 天弘中证证券保险A 0.8404 2.34%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.2310 2.17%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.7601 2.14%
001208 诺安低碳经济股票A 0.9210 2.11%
510230 国泰上证180金融ETF 6.1887 2.08%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.3320 2.07%
163822 中银主题策略混合A 1.9680 2.02%
000996 中银新动力股票A 0.8130 2.01%
020021 国泰金融ETF联接A 1.6863 1.99%
510110 海富通上证周期ETF 3.5600 1.95%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.0481 1.93%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.8645 1.87%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.6670 1.82%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.8850 1.80%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.2500 1.79%
000251 工银金融地产混合A 2.3350 1.79%
217002 招商安泰平衡混合 1.0400 1.76%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.5020 1.76%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0500 1.74%
510090 建信上证社会责任ETF 1.5617 1.74%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8270 1.72%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.2347 1.71%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9375 1.70%
510050 华夏上证50ETF 2.7280 1.68%
510680 万家上证50ETF 2.1480 1.68%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1706 1.67%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1706 1.67%
001071 华安媒体互联网混合A 0.9200 1.66%
162203 宏利稳定混合 1.0451 1.66%
510710 博时上证50ETF 2.7718 1.65%
001117 中欧精选定期开放混合A 0.8610 1.65%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.7295 1.64%
002979 广发中证全指金融地产联接C 1.0278 1.62%
001469 广发中证全指金融地产联接A 1.0283 1.62%
501050 华夏上证50AH优选指数A 1.1310 1.62%
000591 中银健康生活混合A 1.4420 1.62%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.3920 1.61%
110003 易方达上证50增强A 1.2734 1.59%
001548 天弘上证50ETF联接A 1.0320 1.59%
399001 中海上证50指数增强 1.1480 1.59%
001549 天弘上证50ETF联接C 1.0259 1.59%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 1.0104 1.58%
001051 华夏上证50ETF联接A 0.8990 1.58%
004746 易方达上证50增强C 1.2731 1.58%
050119 博时转债增强债券C 1.4230 1.57%
001237 博时上证50ETF联接A 0.9186 1.57%
003886 汇安丰利混合A 1.0873 1.57%
003887 汇安丰利混合C 1.1050 1.57%
050019 博时转债增强债券A 1.4430 1.55%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1150 1.55%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.1140 1.55%
570007 诺德优选30混合 1.4370 1.55%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8242 1.55%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.3272 1.54%
001890 中欧精选定期开放混合E 0.8630 1.53%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.2081 1.52%
070006 嘉实服务增值行业混合 5.2720 1.52%
510010 交银上证180公司治理ETF 1.1410 1.51%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.7010 1.50%
160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0536 1.49%
160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0527 1.49%
502040 长盛上证50指数(LOF) 1.0980 1.48%
163406 兴全合润混合A 1.1373 1.46%
001127 中银宏观策略混合A 0.6290 1.45%
000536 前海开源可转债债券A 0.8380 1.45%
510030 华宝上证180价值ETF 4.8560 1.44%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1454 1.44%
519686 交银上证180公司治理联接 1.2760 1.43%
960011 中银持续增长混合H 0.4055 1.43%
163803 中银持续增长混合A 0.4057 1.43%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.5660 1.42%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2110 1.42%
320003 诺安先锋混合A 1.3406 1.40%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.1610 1.40%
519657 银河灵活配置混合C 1.9890 1.38%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.3400 1.38%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.7000 1.37%
519674 银河创新成长混合A 2.5886 1.36%
519656 银河灵活配置混合A 2.0180 1.36%
519668 银河成长混合 1.4171 1.34%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.0570 1.34%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.2270 1.32%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.9270 1.31%
512700 南方中证银行ETF 1.0113 1.30%
090018 大成新锐产业混合A 1.6480 1.29%
001054 工银新金融股票A 1.0200 1.29%
164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.9410 1.29%
233008 大摩消费领航混合 0.9435 1.29%
161723 招商中证银行指数A 1.0280 1.28%
519185 万家精选混合A 1.7318 1.28%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.0142 1.28%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.5890 1.27%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.6888 1.27%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.0170 1.27%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.9564 1.27%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.8986 1.26%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.4736 1.24%
320010 诺安中证A100指数A 1.2220 1.24%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.1046 1.24%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.1110 1.24%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9810 1.24%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0677 1.24%
001140 工银总回报灵活配置混合A 0.9820 1.24%
519678 银河消费混合A 1.6490 1.23%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.2420 1.22%
002023 红塔红土稳健回报A 1.0919 1.22%
163808 中银中证A100指数增强 1.2480 1.22%
510060 工银上证央企ETF 1.8275 1.20%
519100 长盛中证A100指数 1.1518 1.20%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.2434 1.20%
004874 融通巨潮100指数C 1.1900 1.19%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1900 1.19%
004355 嘉实丰和灵活配置混合A 1.1216 1.19%
159923 大成中证A100ETF 1.5380 1.18%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.1960 1.18%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.5046 1.18%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.1490 1.18%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.3010 1.17%
519056 海富通内需热点混合 1.0370 1.17%
450008 国富沪深300指数增强A 1.0740 1.13%
519976 长信可转债债券C 1.2924 1.13%
001614 东方区域发展混合 0.9464 1.13%
519977 长信可转债债券A 1.3144 1.12%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9980 1.11%
519672 银河蓝筹混合A 2.1930 1.11%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.3710 1.11%
003876 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1956 1.11%
519671 银河沪深300价值指数A 1.4670 1.10%
001577 嘉实低价策略股票 1.1040 1.10%
510180 华安上证180ETF 3.4233 1.10%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0674 1.09%
257020 国联安精选混合 1.1160 1.09%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4900 1.09%
003855 汇安丰华混合C 1.0749 1.08%
003854 汇安丰华混合A 1.6235 1.08%
003292 嘉实优势成长混合A 0.9330 1.08%
512900 南方中证全指证券公司ETF 1.0205 1.07%
410008 华富中证A100ETF联接A 1.2062 1.07%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.3400 1.06%
512000 华宝券商ETF 1.0105 1.06%
001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.9500 1.06%
270050 广发新经济混合A 2.0150 1.05%
519180 万家180指数A 0.9049 1.05%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9680 1.04%
257030 国联安优势混合 1.3580 1.04%
180018 银华和谐主题混合 2.0500 1.04%
040180 华安上证180ETF联接A 1.3709 1.04%
110010 易方达价值成长混合 1.7340 1.04%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1696 1.04%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.7640 1.03%
002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.1760 1.03%
620001 金元顺安宝石动力混合 1.0759 1.02%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1335 1.02%
519193 万家消费成长 1.1500 1.01%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0345 1.01%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9990 1.01%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0365 1.01%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0744 1.01%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.3386 1.00%
004237 中欧新蓝筹混合C 1.3351 1.00%
510020 博时上证超大盘ETF 2.6905 1.00%
001885 中欧新蓝筹混合E 1.3005 0.99%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0900 0.99%
000793 工银高端制造股票 1.0220 0.99%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0840 0.99%
519702 交银趋势混合A 1.2240 0.99%
001892 长盛新兴成长混合 1.0230 0.99%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0290 0.98%
001008 工银国企改革股票 1.0360 0.97%
003548 宏利沪深300指数C 1.4118 0.97%
217012 招商行业领先混合A 1.2630 0.96%
217013 招商中小盘混合 1.4740 0.96%
162213 宏利沪深300指数A 1.4077 0.96%
001045 华夏可转债增强债券A 1.0590 0.95%
002849 金信智能中国2025混合A 0.9590 0.95%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7480 0.94%
001036 嘉实企业变革股票 0.9640 0.94%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.9949 0.94%
003000 招商丰德灵活配置混合A 1.0670 0.94%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.0840 0.93%
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.8690 0.93%
001542 国泰互联网+股票 1.7440 0.93%
000297 鹏华可转债债券A 0.8690 0.93%
070019 嘉实价值优势混合A 1.3120 0.92%
519021 国泰金鼎价值混合 0.5500 0.92%
020015 国泰区位优势混合A 2.5380 0.91%
001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1220 0.90%
001723 华商新动力混合A 0.7860 0.90%
002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.1199 0.90%