导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2021-02-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-12-09 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-11-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-10-28 | 每份派现金0.0239元 |
| 2019-09-23 | 每份派现金0.0486元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇安核心成长混合A | 1.8433 | 4.06% |
| 汇安核心成长混合C | 1.7271 | 4.06% |
| 汇安优势企业精选混合A | 0.7563 | 2.45% |
| 汇安优势企业精选混合C | 0.7386 | 2.44% |
| 汇安品质优选混合A | 0.8660 | 2.44% |
| 汇安品质优选混合C | 0.8485 | 2.44% |
| 汇安价值先锋混合A | 0.8913 | 2.06% |
| 汇安价值先锋混合C | 0.8746 | 2.05% |
| 汇安丰泽混合A | 3.1748 | 1.98% |
| 汇安丰泽混合C | 3.1106 | 1.98% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |
| 东方惠新A | 3.0684 | 4.35% |
| 东方惠新C | 3.0385 | 4.35% |
| 华安智增LOF | 1.8660 | 4.14% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 5.0792 | 3.91% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 4.9532 | 3.91% |
| 长安裕隆混合A | 3.5176 | 3.88% |
| 长安裕隆混合C | 3.3870 | 3.88% |