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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-05-11 | 每份派现金0.0480元 |
| 2020-11-19 | 每份派现金0.0480元 |
| 2020-08-24 | 每份派现金0.1200元 |
| 2020-07-03 | 每份派现金0.0800元 |
| 2020-04-20 | 每份派现金0.0900元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600938 | 中国海油 | 11.49% | 2.19% |
| 300799 | *ST左江 | 5.80% | 0.00% |
| 600487 | 亨通光电 | 5.04% | -0.42% |
| 002384 | 东山精密 | 4.11% | 0.59% |
| 002129 | TCL中环 | 3.97% | -3.78% |
| 000858 | 五粮液 | 3.75% | -0.87% |
| 300083 | 创世纪 | 3.40% | -5.07% |
| 002011 | 盾安环境 | 3.21% | 2.39% |
| 300316 | 晶盛机电 | 3.00% | -3.00% |
| 002008 | 大族激光 | 2.89% | 1.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券A | 0.8900 | 0.16% |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券C | 0.8733 | 0.15% |
| 红塔红土瑞恒纯债债券A | 1.0373 | 0.09% |
| 红塔红土瑞恒纯债债券C | 1.0338 | 0.09% |
| 红塔红土瑞祥纯债债券A | 1.1023 | 0.04% |
| 红塔红土瑞祥纯债债券C | 1.0679 | 0.04% |
| 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0106 | 0.02% |
| 红塔红土长益A | 1.0230 | 0.00% |
| 红塔红土稳健精选混合型A | 0.9487 | 0.00% |
| 红塔红土稳健精选混合型C | 0.9385 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
| 银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
| 宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |
