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日期 | 分红送配 |
2021-02-24 | 每份派现金0.0300元 |
2020-12-09 | 每份派现金0.0500元 |
2020-11-12 | 每份派现金0.0500元 |
2019-10-28 | 每份派现金0.0291元 |
2019-09-23 | 每份派现金0.0090元 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
603688 | 石英股份 | 7.01% | 0.08% |
002129 | TCL中环 | 5.34% | 0.51% |
600732 | 爱旭股份 | 4.77% | -0.29% |
001269 | 欧晶科技 | 2.76% | 0.47% |
300332 | 天壕环境 | 2.71% | 0.66% |
002594 | 比亚迪 | 2.57% | -1.70% |
002324 | 普利特 | 2.44% | 1.76% |
605598 | 上海港湾 | 2.35% | 3.21% |
603639 | 海利尔 | 2.22% | 0.14% |
600026 | 中远海能 | 2.01% | -0.31% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
汇安裕华纯债定期开放 | 1.0706 | 0.12% |
汇安裕同纯债债券A | 1.0604 | 0.08% |
汇安裕同纯债债券C | 1.0599 | 0.08% |
汇安裕兴12个月定开纯债债券 | 1.0609 | 0.07% |
汇安裕盈纯债债券A | 1.0340 | 0.06% |
汇安裕盈纯债债券C | 1.0306 | 0.06% |
汇安鼎利纯债A | 1.0840 | 0.06% |
汇安鼎利纯债C | 1.0805 | 0.06% |
汇安信利债券A | 0.8925 | 0.06% |
汇安裕和纯债债券A | 1.1402 | 0.05% |