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    日期 分红送配
    2021-02-24 每份派现金0.0300元
    2020-12-09 每份派现金0.0500元
    2020-11-12 每份派现金0.0500元
    2019-10-28 每份派现金0.0291元
    2019-09-23 每份派现金0.0090元
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    603688 石英股份 7.01% 0.08%
    002129 TCL中环 5.34% 0.51%
    600732 爱旭股份 4.77% -0.29%
    001269 欧晶科技 2.76% 0.47%
    300332 天壕环境 2.71% 0.66%
    002594 比亚迪 2.57% -1.70%
    002324 普利特 2.44% 1.76%
    605598 上海港湾 2.35% 3.21%
    603639 海利尔 2.22% 0.14%
    600026 中远海能 2.01% -0.31%
    基金名称 单位净值 日增长率
    汇安裕华纯债定期开放 1.0706 0.12%
    汇安裕同纯债债券A 1.0604 0.08%
    汇安裕同纯债债券C 1.0599 0.08%
    汇安裕兴12个月定开纯债债券 1.0609 0.07%
    汇安裕盈纯债债券A 1.0340 0.06%
    汇安裕盈纯债债券C 1.0306 0.06%
    汇安鼎利纯债A 1.0840 0.06%
    汇安鼎利纯债C 1.0805 0.06%
    汇安信利债券A 0.8925 0.06%
    汇安裕和纯债债券A 1.1402 0.05%
    基金名称 单位净值 日增长率
    景顺泰恒回报A 1.6795 0.09%
    景顺泰恒回报C 1.6512 0.09%
    蜂巢卓睿混合C 0.7979 0.29%
    蜂巢卓睿混合A 0.8149 0.28%
    新华鑫利灵活 1.3637 0.00%
    建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.0639 0.05%
    惠升惠新混合A 0.7292 0.00%
    惠升惠新混合C 0.7237 0.00%
    中银腾利混合C 1.1440 0.62%
    中银腾利混合A 1.1500 0.52%