热搜: 金融工具 长城安心回报混合A 大成价值增长混合A 兴全趋势投资混合(LOF)

2017年05月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0000 57.48%
003737 新华鑫裕灵活配置混合 1.1140 11.40%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2080 2.29%
161723 招商中证银行指数A 0.8960 1.93%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8600 1.90%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9220 1.88%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8858 1.87%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.7859 1.85%
001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9624 1.84%
001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9573 1.84%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8571 1.82%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8110 1.76%
167301 方正富邦中证保险A 1.0560 1.54%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.5132 1.52%
001703 银华沪港深增长股票A 1.0950 1.48%
510230 国泰上证180金融ETF 5.3388 1.41%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.3820 1.39%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0290 1.38%
510030 华宝上证180价值ETF 4.2410 1.34%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1751 1.33%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9120 1.33%
020021 国泰金融ETF联接A 1.4646 1.33%
510110 海富通上证周期ETF 3.1010 1.31%
399001 中海上证50指数增强 1.0160 1.30%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.4940 1.29%
510680 万家上证50ETF 1.8856 1.28%
110003 易方达上证50增强A 1.1319 1.28%
110022 易方达消费行业股票 1.7530 1.27%
510710 博时上证50ETF 2.4337 1.27%
001051 华夏上证50ETF联接A 0.7990 1.27%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2020 1.26%
510050 华夏上证50ETF 2.4090 1.26%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.2260 1.24%
001549 天弘上证50ETF联接C 0.9070 1.21%
160632 鹏华酒A 1.0030 1.21%
001548 天弘上证50ETF联接A 0.9121 1.21%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.1000 1.20%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0940 1.20%
001237 博时上证50ETF联接A 0.8130 1.19%
510060 工银上证央企ETF 1.6365 1.19%
070032 嘉实优化红利混合A 1.1190 1.18%
519671 银河沪深300价值指数A 1.2890 1.18%
180012 银华富裕主题混合A 2.1399 1.15%
040008 华安策略优选混合A 1.2364 1.15%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.3025 1.15%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.4230 1.14%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.3256 1.14%
000751 嘉实新兴产业股票 1.7040 1.13%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.1773 1.12%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6162 1.10%
510270 中银上证国企100ETF 1.0230 1.09%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.6616 1.08%
000431 鹏华品牌传承混合 1.1280 1.08%
502040 长盛上证50指数(LOF) 0.9690 1.04%
159923 大成中证A100ETF 1.3650 1.04%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.3149 1.03%
410008 华富中证A100ETF联接A 1.0715 1.03%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.1071 1.03%
001281 长安鑫利优选混合A 1.2670 1.02%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.1300 1.02%
519100 长盛中证A100指数 1.0247 1.02%
002072 长安鑫利优选混合C 1.2648 1.02%
510010 交银上证180公司治理ETF 1.0040 1.01%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.6942 1.01%
001657 长安鑫富领先混合A 1.1020 1.01%
163808 中银中证A100指数增强 1.1140 1.00%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.1160 1.00%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.9605 1.00%
003740 新华华盛灵活配置混合 1.0359 1.00%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7240 0.98%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.4501 0.98%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.6339 0.98%
519686 交银上证180公司治理联接 1.1300 0.98%
510090 建信上证社会责任ETF 1.3600 0.96%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.0470 0.96%
206007 鹏华消费优选混合 1.7860 0.96%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.0540 0.96%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.1540 0.96%
510020 博时上证超大盘ETF 2.4324 0.95%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.9520 0.95%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.0740 0.94%
320010 诺安中证A100指数A 1.0740 0.94%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.0793 0.93%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.5185 0.91%
570007 诺德优选30混合 1.3320 0.91%
001044 嘉实新消费股票A 1.1250 0.90%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.9044 0.89%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8117 0.87%
004209 大成智惠量化多策略混合A 1.0326 0.86%
164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.8320 0.85%
000854 鹏华养老产业股票 1.3250 0.84%
001603 易方达安盈回报混合A 1.0870 0.83%
519779 交银沪港深价值精选混合 1.0970 0.83%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.0771 0.81%
002979 广发中证全指金融地产联接C 0.8989 0.80%
510180 华安上证180ETF 3.0516 0.80%
001469 广发中证全指金融地产联接A 0.8986 0.80%
000884 民生加银优选股票 1.1360 0.80%
000251 工银金融地产混合A 2.0100 0.80%
000011 华夏大盘精选混合A 11.2620 0.79%
620001 金元顺安宝石动力混合 1.0122 0.79%
162203 宏利稳定混合 0.9073 0.78%
690004 民生加银稳健成长混合 1.4380 0.77%
040180 华安上证180ETF联接A 1.2286 0.76%
450011 国富研究精选混合A 1.1970 0.76%
003889 汇安丰泽混合A 1.1719 0.76%
003890 汇安丰泽混合C 1.1712 0.76%
519180 万家180指数A 0.8105 0.76%
519056 海富通内需热点混合 0.9360 0.75%
003876 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0509 0.71%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.4963 0.71%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.7384 0.70%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.6650 0.68%
002023 红塔红土稳健回报A 1.0118 0.67%
481013 工银消费服务混合A 1.6430 0.67%
002024 红塔红土稳健回报C 1.0107 0.67%
519678 银河消费混合A 1.5350 0.66%
519665 银河美丽混合C 1.6700 0.66%
002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.0800 0.65%
519664 银河美丽混合A 1.7140 0.65%
513100 国泰纳斯达克100ETF 2.0580 0.64%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.4930 0.64%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1260 0.63%
001005 中海合鑫混合 0.6400 0.63%
001892 长盛新兴成长混合 0.9630 0.63%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.1450 0.62%
002085 长盛互联网+混合A 0.9770 0.62%
350009 天治研究驱动混合A 1.1640 0.61%
001866 北信瑞丰新成长 1.0140 0.60%
002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.1947 0.60%
002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.2021 0.60%
001474 兴银丰盈灵活配置A 1.1730 0.60%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.1780 0.60%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.0040 0.60%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.6846 0.59%
180018 银华和谐主题混合 1.8880 0.59%
501050 华夏上证50AH优选指数A 1.0310 0.59%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2000 0.59%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0129 0.58%
620005 金元顺安核心动力混合 1.0360 0.58%
003095 中欧医疗健康混合A 1.0420 0.58%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2220 0.58%
001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.8720 0.58%
519013 海富通风格优势混合 0.6920 0.58%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.7340 0.58%
003096 中欧医疗健康混合C 1.0390 0.58%
000867 华宝品质生活股票 0.8640 0.58%
001112 东方红中国优势混合 1.2410 0.57%
001708 东兴改革精选混合A 0.8830 0.57%
004232 中欧价值发现混合C 1.6905 0.57%
002043 天治研究驱动混合C 1.0660 0.57%
001882 中欧价值发现混合E 1.9168 0.57%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.2550 0.56%
166005 中欧价值发现混合A 1.6927 0.56%
050010 博时特许价值混合A 1.4480 0.56%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.0278 0.55%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7651 0.55%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.5606 0.55%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5835 0.53%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1310 0.53%
001552 天弘中证证券保险A 0.7195 0.53%
001135 益民品质升级混合A 0.5740 0.53%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5544 0.53%
001553 天弘中证证券保险C 0.7159 0.52%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.3430 0.52%
001712 东方红优势精选混合 1.1650 0.52%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.1424 0.51%
960026 博时特许价值混合R 0.9900 0.51%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.1472 0.51%
162209 宏利市值优选混合A 0.7523 0.51%
202021 南方小康ETF联接A 1.2157 0.50%
001424 博时新起点混合A 1.0614 0.50%
159905 工银深证红利ETF 1.3001 0.50%
518880 华安黄金ETF 2.8134 0.50%
000930 博时黄金I 2.8117 0.50%
003887 汇安丰利混合C 1.0353 0.50%
003597 长盛盛腾混合C 1.1566 0.50%
003592 华泰柏瑞享利混合C 1.0417 0.50%
000929 博时黄金D 2.8404 0.50%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.4837 0.50%
000216 华安黄金ETF联接A 1.0459 0.50%
001425 博时新起点混合C 1.0495 0.50%
159937 博时黄金ETF 2.8169 0.50%
518800 国泰黄金ETF 2.7963 0.50%
159934 易方达黄金ETF 2.7989 0.50%
003596 长盛盛腾混合A 1.1515 0.50%
001542 国泰互联网+股票 1.4430 0.49%
501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 1.0330 0.49%
003886 汇安丰利混合A 1.0357 0.49%
000217 华安黄金ETF联接C 1.0412 0.49%
004346 南方小康ETF联接C 1.2155 0.49%
003591 华泰柏瑞享利混合A 1.0433 0.49%
001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.0560 0.48%
003447 英大睿鑫C 1.0516 0.48%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.0739 0.48%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9918 0.48%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9962 0.48%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.0391 0.48%
510150 招商上证消费80ETF 4.2180 0.48%
003446 英大睿鑫A 1.0630 0.48%