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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-05-11 | 每份派现金0.0450元 |
| 2020-11-19 | 每份派现金0.0420元 |
| 2020-08-24 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-07-03 | 每份派现金0.0350元 |
| 2020-04-20 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600938 | 中国海油 | 11.49% | -2.73% |
| 600487 | 亨通光电 | 5.04% | 5.13% |
| 002384 | 东山精密 | 4.11% | -0.96% |
| 002129 | TCL中环 | 3.97% | 0.85% |
| 000858 | 五 粮 液 | 3.75% | 0.09% |
| 300083 | 创世纪 | 3.40% | 5.79% |
| 002011 | 盾安环境 | 3.21% | 1.37% |
| 300316 | 晶盛机电 | 3.00% | 1.76% |
| 002008 | 大族激光 | 2.89% | -0.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红塔红土盛弘混合型发起式A | 1.2604 | 0.65% |
| 红塔红土盛弘混合型发起式C | 1.2351 | 0.65% |
| 红塔红土盛隆A | 1.5299 | 0.48% |
| 红塔红土盛隆C | 1.5029 | 0.47% |
| 红塔红土信息产业精选股票发起式A | 1.9832 | 0.17% |
| 红塔红土信息产业精选股票发起式C | 1.9614 | 0.17% |
| 红塔盛世 | 1.5597 | 0.15% |
| 红塔红土稳健精选混合型A | 1.0919 | 0.12% |
| 红塔红土稳健精选混合型C | 1.0730 | 0.12% |
| 红塔红土长益A | 1.0147 | 0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银新生代消费混合 | 1.5956 | 3.02% |
| 前海开源医疗健康A | 1.1660 | 2.57% |
| 前海开源医疗健康C | 1.1568 | 2.56% |
| 汇添富达欣混合A | 2.5180 | 2.52% |
| 华富天鑫灵活配置混合A | 1.6109 | 2.52% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.7490 | 2.52% |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 1.0700 | 2.51% |
| 华富天鑫灵活配置混合C | 1.5032 | 2.51% |
| 汇添富达欣混合C | 2.4150 | 2.50% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 1.0607 | 2.50% |