热搜: 基金价格 港股开户 国防分级 博时增长 景顺成长
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2017年04月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
164818 工银中证传媒指数分级 1.0000 58.53%
000431 鹏华品牌传承混合 1.1840 3.68%
000854 鹏华养老产业 1.3940 3.49%
206007 鹏华消费优选 1.8670 3.43%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2000 3.18%
000041 华夏全球精选 0.9020 3.09%
001703 银华沪港深增长股票 1.0930 2.44%
002189 农银汇理国企改革混合 1.1047 2.44%
376510 上投大盘蓝筹 1.4850 2.41%
260108 景顺长城新兴成长 1.0680 2.40%
160632 鹏华酒A 1.0310 2.38%
001606 农银工业4.0混合 1.1030 2.34%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0060 2.34%
660010 农银策略精选 0.8975 2.33%
110022 易方达消费行业股票 1.7140 2.27%
000462 农银主题轮动混合 1.0767 2.24%
000127 农银行业领先 1.8882 2.23%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9552 2.18%
162411 华宝标普石油指数 0.6190 2.15%
001986 前海开源人工智能主题混合 1.1470 2.14%
070032 嘉实优化红利股票 1.0990 2.14%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.2020 2.12%
161127 易标普生物科技人民币 1.0932 2.10%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.1215 2.09%
340007 兴全社会责任 2.8280 2.09%
000751 嘉实新兴产业股票 1.6660 2.08%
000083 汇添富消费行业混合 2.5380 2.05%
001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 0.9450 2.05%
001076 易方达改革红利混合 0.7560 2.02%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.2112 2.00%
000457 上投摩根核心成长 2.0490 1.99%
050018 博时行业轮动混合 1.1280 1.99%
519679 银河主题策略 3.5330 1.99%
377020 摩根内需动力混合A 0.9655 1.98%
001668 汇添富全球互联混合 1.0920 1.96%
020005 国泰金马稳健 0.9400 1.95%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1070 1.93%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0899 1.93%
110015 易方达行业领先 1.8620 1.92%
000073 上投成长动力 1.1220 1.91%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.0690 1.91%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.0690 1.91%
002191 农银物联网混合 1.0162 1.88%
481012 工银深证红利联接 1.0792 1.88%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.4190 1.87%
457001 国富亚洲机会股票 0.9280 1.87%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1588 1.86%
160624 鹏华消费领先混合 1.5300 1.86%
180012 银华富裕主题混合A 2.1653 1.86%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1620 1.84%
350001 天治财富增长 0.9793 1.82%
420005 天弘周期策略 1.3400 1.82%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0490 1.80%
000328 上投摩根转型动力 1.4780 1.79%
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.1634 1.78%
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.1587 1.78%
375010 摩根中国优势混合A 1.0689 1.78%
519606 国泰金鑫 1.5400 1.78%
000867 华宝品质生活股票 0.8740 1.75%
519642 银河智造混合 1.0460 1.75%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.4000 1.74%
160717 嘉实恒生中国企业 0.7699 1.74%
000788 前海开源中国成长混合 1.1160 1.73%
001542 国泰互联网+股票 1.4090 1.73%
000742 国泰新经济灵活配置混合 1.7700 1.72%
001482 上投摩根新兴服务股票 0.9440 1.72%
001102 前海开源国家比较优势混合 1.1900 1.71%
001487 宝盈优势产业混合 0.9520 1.71%
001048 富国新兴产业股票 1.1950 1.70%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.8960 1.70%
001984 上投摩根智慧生活混合 1.0170 1.70%
519678 银河消费驱动 1.4940 1.70%
161831 银华恒生国企指数分级 0.9472 1.69%
003889 汇安丰泽混合A 1.1210 1.68%
003890 汇安丰泽混合C 1.1204 1.68%
020026 国泰成长优选 2.9240 1.67%
110031 易方达恒生ETF联接 1.0806 1.67%
169101 东方红睿丰混合 1.3370 1.67%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0420 1.66%
370027 上投智选30 1.6580 1.66%
377240 上投新兴动力 2.2090 1.66%
960007 上投摩根新兴动力混合H 2.2110 1.66%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9240 1.65%
100056 富国低碳环保 2.4620 1.65%
519935 长信创新驱动股票 1.0460 1.65%
001603 易方达安盈回报混合 1.0560 1.64%
001956 国联安科技动力 0.9280 1.64%
003243 上投摩根中国世纪人民币 1.0580 1.63%
340008 兴全有机增长 2.0877 1.62%
377016 上投亚太优势 0.6880 1.62%
070018 嘉实回报 1.1340 1.61%
241001 华宝海外中国 1.4560 1.61%
001543 宝盈新锐混合 1.0880 1.59%
162209 泰达宏利市值优选 0.7587 1.59%
377010 上投阿尔法 3.5350 1.59%
040018 华安香港精选 1.2500 1.54%
519018 汇添富均衡增长 0.5770 1.53%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1380 1.52%
161714 招商标普金砖四国 0.8710 1.52%
161219 国投瑞银新兴产业 1.2800 1.51%
310388 申万消费增长 1.1460 1.51%
001940 农银现代农业加 1.0847 1.50%
150107 易方达进取 0.9628 1.50%
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.0821 1.49%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.3590 1.49%
070012 嘉实海外中国 0.7480 1.49%
160605 鹏华中国50 1.1560 1.49%
610002 信达澳银精华配置 1.1610 1.49%
001170 泰达宏利复兴混合 0.8210 1.48%
001171 工银养老产业股票 0.6870 1.48%
004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.0734 1.48%
165510 信诚金砖四国 0.7560 1.48%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0743 1.48%
968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.3568 1.48%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.1720 1.47%
519601 海富通中国海外 1.5200 1.47%
003596 长盛盛腾混合A 1.1181 1.46%
003597 长盛盛腾混合C 1.1223 1.46%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.4572 1.46%
470888 汇添富香港优势精选股票 1.0450 1.46%
001005 中海合鑫灵活配置 0.6290 1.45%
001053 南方创新经济 1.0490 1.45%
001767 华宝中国互联股票人民币(QDII) 1.0500 1.45%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.2580 1.45%
519602 海富通大中华精选 0.9810 1.45%
001112 东方红中国优势混合 1.1970 1.44%
160603 鹏华普天收益 1.2670 1.44%
162207 泰达宏利效率优选 1.1776 1.44%
580008 东吴新产业精选 1.5500 1.44%
000039 农银低估值高增长 1.8030 1.43%
968006 行健宏扬中国股票 1.2318 1.43%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.0828 1.42%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1570 1.42%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1570 1.42%
000071 华夏恒生ETF联接 1.3085 1.41%
001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.7920 1.41%
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.0564 1.41%
610001 信达澳银领先增长 1.2480 1.41%
002387 工银沪港深股票 1.0130 1.40%
530015 建信深证60联接 1.5525 1.40%
620006 金元惠理消费主题 0.9430 1.40%
001458 广发中证全指主要消费ETF联接 1.1346 1.39%
001726 汇添富新兴消费股票 0.9490 1.39%
001764 广发沪港深股票 1.0960 1.39%
002976 广发中证全指主要消费ETF联接C 1.1338 1.39%
519979 长信内需成长 1.5360 1.39%
001044 嘉实新消费股票 1.1010 1.38%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.1020 1.38%
519005 海富通股票混合 0.5880 1.38%
519664 银河美丽股票A 1.6950 1.38%
001105 信达澳银转型创新股票 0.6670 1.37%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.1070 1.37%
002803 东方红沪港深混合 1.1880 1.37%
000746 招商行业精选股票 1.3410 1.36%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1342 1.36%
070099 嘉实优质企业 1.4860 1.36%
161210 国投瑞银新兴市场 0.9690 1.36%
257070 国联安优选行业 1.4940 1.36%
000020 景顺长城品质投资 1.8030 1.35%
001210 天弘互联网混合A 0.6068 1.35%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0480 1.35%
003017 广发中证军工ETF联接 0.9650 1.35%
100055 富国全球顶级消费品 1.3530 1.35%
118002 易方达标普消费品指数 1.5820 1.35%
169105 东方红睿华沪港深混合 1.1721 1.35%
519665 银河美丽股票C 1.6520 1.35%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.2870 1.34%
378006 上投全球新兴市场 0.9080 1.34%
001679 前海开源中国稀缺资产混合 0.9880 1.33%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.9880 1.33%
501019 国泰国证航天军工指数 0.9502 1.33%
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.1480 1.32%
161628 融通军工分级 0.7660 1.32%
164705 汇添富恒生指数分级 1.0720 1.32%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.2340 1.31%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.0055 1.31%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.0528 1.31%
160121 南方金砖四国指数 0.9280 1.31%
240011 华宝大盘精选 1.6214 1.31%
502003 易方达军工分级 1.0790 1.31%
001018 易方达新经济灵活配置 1.3250 1.30%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.9350 1.30%
262001 景顺长城大中华 1.3980 1.30%
000690 前海开源大海洋混合 1.0990 1.29%
000756 建信潜力新蓝筹股票 1.4130 1.29%
001319 农银信息传媒股票 0.7234 1.29%
001475 易方达国防军工混合 0.8620 1.29%
001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.1421 1.29%
161024 富国中证军工指数分级 1.0230 1.29%
165312 建信央视50 1.4329 1.29%
166001 中欧新趋势 1.0860 1.29%
660015 农银汇理行业轮动 2.6989 1.29%
000601 华宝兴业创新股票 0.8700 1.28%
000729 建信中小盘先锋股票 1.4280 1.28%
000831 工银医疗保健 1.3440 1.28%
169102 东方红睿阳混合 1.2680 1.28%
217027 招商央视财经50指数 1.5780 1.28%
519674 银河创新成长混合A 2.2587 1.28%
002989 融通通乾研究精选混合 1.0636 1.27%
519672 银河蓝筹精选 1.9110 1.27%