热搜: 吉林敖东 华夏回报混合A 景顺长城资源垄断混合 华安策略优选混合A

2017年04月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
164818 工银传媒指数A 1.0000 58.53%
000431 鹏华品牌传承混合 1.1840 3.68%
000854 鹏华养老产业股票 1.3940 3.49%
206007 鹏华消费优选混合 1.8670 3.43%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2000 3.18%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9020 3.09%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.1300 2.45%
001703 银华沪港深增长股票A 1.0930 2.44%
002189 农银汇理国企改革混合 1.1047 2.44%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.4850 2.41%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0680 2.40%
160632 鹏华酒A 1.0310 2.38%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0060 2.34%
001606 农银工业4.0混合 1.1030 2.34%
660010 农银策略精选混合 0.8975 2.33%
110022 易方达消费行业股票 1.7140 2.27%
000462 农银主题轮动混合A 1.0767 2.24%
000127 农银行业领先混合 1.8882 2.23%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.6477 2.22%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.9552 2.18%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6190 2.15%
070032 嘉实优化红利混合A 1.0990 2.14%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.1470 2.14%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.1661 2.13%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.2020 2.12%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.0932 2.10%
340007 兴全社会责任混合 2.8280 2.09%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.1215 2.09%
000751 嘉实新兴产业股票 1.6660 2.08%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.6873 2.06%
001538 摩根科技前沿混合A 0.9450 2.05%
000083 汇添富消费行业混合 2.5380 2.05%
159905 工银深证红利ETF 1.3092 2.04%
001076 易方达改革红利混合 0.7560 2.02%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.2112 2.00%
050018 博时行业轮动混合 1.1280 1.99%
000457 摩根核心成长股票A 2.0490 1.99%
519679 银河主题混合A 3.5330 1.99%
377020 摩根内需动力混合A 0.9655 1.98%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.0920 1.96%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9400 1.95%
000934 国富大中华精选混合 1.1070 1.93%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0899 1.93%
110015 易方达行业领先混合 1.8620 1.92%
000073 摩根成长动力混合A 1.1220 1.91%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.0690 1.91%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.0690 1.91%
002191 农银物联网混合 1.0162 1.88%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.0792 1.88%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.9280 1.87%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4190 1.87%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1588 1.86%
160624 鹏华消费领先混合 1.5300 1.86%
180012 银华富裕主题混合A 2.1653 1.86%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1620 1.84%
350001 天治财富增长混合 0.9793 1.82%
420005 天弘周期策略混合A 1.3400 1.82%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0490 1.80%
000328 摩根转型动力混合A 1.4780 1.79%
519606 国泰金鑫股票A 1.5400 1.78%
375010 摩根中国优势混合A 1.0689 1.78%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.1634 1.78%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.1587 1.78%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1298 1.77%
000867 华宝品质生活股票 0.8740 1.75%
519642 银河智造混合A 1.0460 1.75%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.4000 1.74%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7699 1.74%
001542 国泰互联网+股票 1.4090 1.73%
000788 前海开源中国成长混合 1.1160 1.73%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.7700 1.72%
001482 摩根新兴服务股票A 0.9440 1.72%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.1900 1.71%
001487 宝盈优势产业混合A 0.9520 1.71%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.0170 1.70%
519678 银河消费混合A 1.4940 1.70%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.8960 1.70%
001048 富国新兴产业股票A 1.1950 1.70%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9472 1.69%
003890 汇安丰泽混合C 1.1204 1.68%
003889 汇安丰泽混合A 1.1210 1.68%
169101 东方红睿丰混合 1.3370 1.67%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0806 1.67%
020026 国泰成长优选混合 2.9240 1.67%
377240 摩根新兴动力混合A 2.2090 1.66%
960007 摩根新兴动力混合H 2.2110 1.66%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0420 1.66%
370027 摩根智选30混合A 1.6580 1.66%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9240 1.65%
100056 富国低碳环保混合 2.4620 1.65%
519935 长信创新驱动股票 1.0460 1.65%
001956 国联安科技动力 0.9280 1.64%
001603 易方达安盈回报混合A 1.0560 1.64%
003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.0580 1.63%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6880 1.62%
340008 兴全有机增长混合 2.0877 1.62%
241001 华宝海外中国成长混合 1.4560 1.61%
070018 嘉实回报混合 1.1340 1.61%
377010 摩根阿尔法混合A 3.5350 1.59%
162209 宏利市值优选混合A 0.7587 1.59%
001543 宝盈新锐混合A 1.0880 1.59%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.2500 1.54%
519018 汇添富均衡增长混合 0.5770 1.53%
161714 招商标普金砖四国指数 0.8710 1.52%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1380 1.52%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.2800 1.51%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1460 1.51%
001940 农银现代农业加 1.0847 1.50%
159916 建信深证基本面60ETF 2.9493 1.50%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.7480 1.49%
160605 鹏华中国50混合 1.1560 1.49%
610002 信澳精华配置混合A 1.1610 1.49%
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.0821 1.49%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.3590 1.49%
004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.0734 1.48%
001170 宏利复兴混合A 0.8210 1.48%
513600 南方恒指ETF 2.2241 1.48%
001171 工银养老产业股票A 0.6870 1.48%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0743 1.48%
165510 信诚四国配置 0.7560 1.48%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.3401 1.47%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.1720 1.47%
519601 海富通中国海外混合 1.5200 1.47%
003597 长盛盛腾混合C 1.1223 1.46%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.4572 1.46%
003596 长盛盛腾混合A 1.1181 1.46%
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.2082 1.46%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0450 1.46%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.2580 1.45%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.9810 1.45%
001005 中海合鑫混合 0.6290 1.45%
001053 南方创新经济 1.0490 1.45%
001767 华宝中国互联股票人民币 1.0500 1.45%
580008 东吴新产业精选股票A 1.5500 1.44%
001112 东方红中国优势混合 1.1970 1.44%
160603 鹏华普天收益混合 1.2670 1.44%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.1776 1.44%
000039 农银高增长混合 1.8030 1.43%
510630 华夏消费ETF 1.7476 1.43%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.0828 1.42%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1570 1.42%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1570 1.42%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.3085 1.41%
161124 易方达香港小型股指数A 1.0564 1.41%
610001 信澳领先增长混合A 1.2480 1.41%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 0.7920 1.41%
002387 工银沪港深股票A 1.0130 1.40%
512660 国泰中证军工ETF 0.9979 1.40%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9430 1.40%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.5525 1.40%
001726 汇添富新兴消费股票A 0.9490 1.39%
519979 长信内需成长混合A 1.5360 1.39%
001764 广发沪港深新机遇股票 1.0960 1.39%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.1020 1.38%
519005 海富通股票混合 0.5880 1.38%
001044 嘉实新消费股票A 1.1010 1.38%
519664 银河美丽混合A 1.6950 1.38%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.1070 1.37%
002803 东方红沪港深混合 1.1880 1.37%
001105 信澳转型创新股票A 0.6670 1.37%
257070 国联安优选行业混合 1.4940 1.36%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1342 1.36%
000746 招商行业精选股票基金 1.3410 1.36%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.9690 1.36%
070099 嘉实优质企业混合 1.4860 1.36%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.8030 1.35%
519665 银河美丽混合C 1.6520 1.35%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.3530 1.35%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.9650 1.35%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0480 1.35%
169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.1721 1.35%
118002 易方达标普消费品指数A 1.5820 1.35%
001210 天弘互联网混合A 0.6068 1.35%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9080 1.34%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.2870 1.34%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.9502 1.33%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.9880 1.33%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.9880 1.33%
512680 广发中证军工ETF 0.9686 1.32%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.7660 1.32%
001371 富国沪港深价值混合A 1.1480 1.32%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0720 1.32%
512810 华宝中证军工ETF 0.9594 1.32%
240011 华宝大盘精选混合 1.6214 1.31%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.0055 1.31%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.9280 1.31%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.0528 1.31%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.2340 1.31%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.0790 1.31%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.3980 1.30%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9350 1.30%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.4876 1.30%
001018 易方达新经济混合 1.3250 1.30%
000690 前海开源大海洋混合 1.0990 1.29%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.4329 1.29%
001881 中欧新趋势混合E 1.1421 1.29%
001475 易方达国防军工混合A 0.8620 1.29%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0230 1.29%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.4130 1.29%
166001 中欧新趋势混合A 1.0860 1.29%