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2017年02月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002944 信诚主题轮动灵活配置混合 1.1150 4.50%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0520 3.24%
003665 新沃通利纯债C 1.0268 2.69%
160632 鹏华酒A 0.9550 2.36%
241001 华宝海外中国成长混合 1.3730 2.31%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.9120 2.24%
210009 金鹰核心资源混合A 1.2640 2.18%
002124 广发新兴产业混合A 1.1870 2.15%
163822 中银主题策略混合A 1.9540 2.14%
180012 银华富裕主题混合A 1.9505 2.12%
161606 融通行业景气混合A 1.0430 2.05%
000934 国富大中华精选混合 1.0600 2.02%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.3760 2.00%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8890 1.93%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1660 1.92%
001605 国富沪港深成长精选股票A 0.9160 1.89%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.3520 1.88%
159905 工银深证红利ETF 1.2381 1.86%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1010 1.85%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.8990 1.81%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.1218 1.77%
110022 易方达消费行业股票 1.4990 1.77%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.1258 1.76%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.2850 1.74%
001703 银华沪港深增长股票A 1.0590 1.73%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.0249 1.72%
000591 中银健康生活混合A 1.4750 1.72%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.9470 1.72%
450007 国富成长动力混合 1.2890 1.70%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.5306 1.69%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.5868 1.69%
160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0783 1.68%
519601 海富通中国海外混合 1.4900 1.64%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.1830 1.63%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.0462 1.63%
159916 建信深证基本面60ETF 2.8278 1.62%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.0650 1.62%
169101 东方红睿丰混合 1.2010 1.61%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.0780 1.60%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8390 1.57%
160125 南方香港优选股票 0.8644 1.57%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0510 1.55%
001005 中海合鑫混合 0.5880 1.55%
001127 中银宏观策略混合A 0.6570 1.55%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.4935 1.53%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.1990 1.52%
001764 广发沪港深新机遇股票 1.0780 1.51%
960011 中银持续增长混合H 0.4222 1.49%
163803 中银持续增长混合A 0.4220 1.49%
002803 东方红沪港深混合 1.0940 1.48%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.2310 1.48%
169103 东方红睿轩三年持有混合 1.1060 1.47%
001209 前海开源一带一路混合A 1.0370 1.47%
001606 农银工业4.0混合 1.0465 1.46%
000996 中银新动力股票A 0.8420 1.45%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.4476 1.45%
002080 前海开源一带一路混合C 1.1310 1.44%
001410 信澳新能源产业股票A 1.0660 1.43%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.9920 1.43%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.2180 1.42%
001616 嘉实环保低碳股票 1.2200 1.41%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9576 1.41%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7990 1.40%
162203 宏利稳定混合 0.9078 1.40%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.0782 1.40%
050015 博时大中华亚太精选 1.1570 1.40%
519714 交银消费新驱动股票 1.0210 1.39%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1347 1.39%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.8380 1.38%
070023 嘉实深证基本面120联接A 1.4523 1.38%
001864 中海魅力长三角混合 1.1050 1.38%
002214 中海沪港深价值优选混合A 1.1800 1.37%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1166 1.37%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7805 1.36%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.1970 1.35%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.0661 1.35%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4530 1.34%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.0251 1.34%
257020 国联安精选混合 0.9840 1.34%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.1761 1.33%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0670 1.33%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.0644 1.33%
002939 广发创新升级混合 1.0402 1.33%
162209 宏利市值优选混合A 0.7554 1.33%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.2190 1.33%
004241 中欧时代先锋股票C 1.1480 1.32%
001938 中欧时代先锋股票A 1.1477 1.32%
001542 国泰互联网+股票 1.3070 1.32%
001112 东方红中国优势混合 1.0850 1.31%
270022 广发内需增长混合A 0.8600 1.30%
159913 交银深证300价值ETF 1.4880 1.29%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.5740 1.29%
000935 浙商汇金转型成长 0.7100 1.28%
159908 博时创业板ETF 1.2687 1.28%
001076 易方达改革红利混合 0.7110 1.28%
001163 银华中国梦30股票 0.8740 1.27%
002036 安信优势增长混合C 1.1235 1.27%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9395 1.27%
001287 安信优势增长混合A 1.1238 1.27%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.7180 1.27%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1679 1.27%
000480 东方红新动力混合A 2.0880 1.26%
000619 东方红产业升级混合 2.2520 1.26%
519779 交银沪港深价值精选混合 1.0420 1.26%
000431 鹏华品牌传承混合 1.0460 1.26%
470009 汇添富民营活力混合 2.7270 1.26%
003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.0500 1.25%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2150 1.25%
001267 宏利蓝筹混合 0.5660 1.25%
519056 海富通内需热点混合 0.9750 1.25%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2940 1.25%
000120 中银美丽中国混合 1.2950 1.25%
000880 富国研究精选灵活配置混合A 1.2950 1.25%
161124 易方达香港小型股指数A 1.0501 1.25%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0864 1.25%
050014 博时创业成长混合A 1.8790 1.24%
160421 华安智增精选混合 0.9526 1.24%
000867 华宝品质生活股票 0.8240 1.23%
050018 博时行业轮动混合 1.0710 1.23%
519133 海富通改革驱动混合 1.1540 1.23%
110015 易方达行业领先混合 1.7370 1.22%
002553 博时创业成长混合C 1.9100 1.22%
610007 信澳消费优选混合A 1.3320 1.22%
162204 宏利行业精选混合A 2.8638 1.21%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1710 1.21%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.4180 1.21%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2285 1.20%
510630 华夏消费ETF 1.6667 1.20%
002379 工银香港中小盘人民币 1.1800 1.20%
001371 富国沪港深价值混合A 1.0980 1.20%
000083 汇添富消费行业混合 2.2960 1.19%
398001 中海优质成长混合 0.4178 1.19%
050021 博时创业板ETF联接A 1.2546 1.19%
210005 金鹰主题优势混合 1.0220 1.19%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5460 1.18%
163809 中银蓝筹混合 1.2000 1.18%
000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.9500 1.17%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1040 1.17%
165313 建信优势动力混合(LOF) 1.3790 1.17%
519068 汇添富成长焦点混合 1.7560 1.16%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7880 1.16%
217016 招商深证100指数A 1.1340 1.16%
001824 博时沪港深成长企业 1.0560 1.15%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1400 1.15%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1577 1.15%
001672 国寿安保智慧生活股票A 1.1390 1.15%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1577 1.15%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1470 1.15%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.0590 1.15%
202003 南方绩优成长混合A 0.8943 1.15%
001541 汇添富民营新动力股票 0.8780 1.15%
001158 工银新材料新能源股票 0.7090 1.14%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1580 1.14%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8870 1.14%
001559 天弘医疗健康混合C 0.7818 1.13%
159901 易方达深证100ETF 4.0508 1.13%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.3420 1.13%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.7850 1.13%
001558 天弘医疗健康混合A 0.7853 1.12%
001811 中欧明睿新常态混合A 0.9960 1.12%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5390 1.12%
350008 天治新消费混合 1.4420 1.12%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.0850 1.12%
002380 工银香港中小盘美元 0.1713 1.12%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.9070 1.11%
001437 易方达瑞享混合I 1.3710 1.11%
002168 嘉实智能汽车股票 1.2800 1.11%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.2000 1.10%
002732 长盛沪港深混合 1.0120 1.10%
002692 富国创新科技混合A 0.8250 1.10%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.1443 1.10%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0444 1.10%
000991 工银战略转型股票A 1.0160 1.09%
001476 中银智能制造股票A 0.7430 1.09%
162714 广发深证100ETF联接A 0.9982 1.09%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6586 1.09%
519918 华夏兴和混合A 1.4790 1.09%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0210 1.09%
519003 海富通收益增长混合 1.0200 1.09%
100060 富国高新技术产业混合 1.4990 1.08%
001385 东方新思路混合C 0.7882 1.08%
001438 易方达瑞享混合E 1.1280 1.08%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5000 1.08%
090016 大成消费主题混合A 0.8390 1.08%
001384 东方新思路混合A 0.7935 1.08%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6455 1.08%
000803 工银研究精选股票 1.3230 1.07%
003095 中欧医疗健康混合A 0.9480 1.07%
379010 摩根中小盘混合A 1.7890 1.07%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.9840 1.07%
110019 易方达深证100ETF联接A 1.0052 1.07%
001195 工银农业产业股票 0.5650 1.07%
001712 东方红优势精选混合 1.0360 1.07%
001849 前海开源强势共识100强股票 0.9550 1.06%
206007 鹏华消费优选混合 1.6310 1.05%
001604 浙商汇金转型升级A 0.9660 1.05%
020015 国泰区位优势混合A 2.2190 1.05%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.2570 1.05%
350007 天治趋势精选混合 0.8690 1.05%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0610 1.05%