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2017年02月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002944 信诚主题轮动灵活配置混合 1.1150 4.50%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0520 3.24%
003665 新沃通利纯债C 1.0268 2.69%
160632 鹏华酒A 0.9550 2.36%
241001 华宝海外中国 1.3730 2.31%
457001 国富亚洲机会股票 0.9120 2.24%
210009 金鹰核心资源 1.2640 2.18%
002124 广发新兴产业混合 1.1870 2.15%
163822 中银主题策略股票 1.9540 2.14%
180012 银华富裕主题混合A 1.9505 2.12%
161606 融通行业景气 1.0430 2.05%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.0600 2.02%
000805 中银新经济灵活配置混合 1.3760 2.00%
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5210 1.96%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8890 1.93%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1660 1.92%
001605 国富沪港深成长精选股票 0.9160 1.89%
519709 交银全球资源股票 1.3520 1.88%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1010 1.85%
001753 红土创新新兴产业混合 0.8990 1.81%
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.1218 1.77%
110022 易方达消费行业股票 1.4990 1.77%
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.1258 1.76%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.2850 1.74%
001703 银华沪港深增长股票 1.0590 1.73%
000591 中银健康生活股票 1.4750 1.72%
150107 易方达进取 0.9414 1.72%
481012 工银深证红利联接 1.0249 1.72%
519602 海富通大中华精选 0.9470 1.72%
450007 国富成长动力 1.2890 1.70%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.0783 1.68%
519601 海富通中国海外 1.4900 1.64%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.0462 1.63%
169102 东方红睿阳混合 1.1830 1.63%
002121 广发沪港深新起点股票 1.0650 1.62%
169101 东方红睿丰混合 1.2010 1.61%
001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.0780 1.60%
160125 南方中国中小盘指数 0.8644 1.57%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.8390 1.57%
001005 中海合鑫灵活配置 0.5880 1.55%
001127 中银宏观策略混合 0.6570 1.55%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0510 1.55%
530015 建信深证60联接 1.4935 1.53%
519710 交银荣安保本混合 1.1990 1.52%
001764 广发沪港深股票 1.0780 1.51%
163803 中银持续增长混合A 0.4220 1.49%
960011 中银持续增长混合H 0.4222 1.49%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.2310 1.48%
002803 东方红沪港深混合 1.0940 1.48%
001209 前海开源一带一路混合 1.0370 1.47%
169103 东方红睿轩沪港深混合 1.1060 1.47%
001606 农银工业4.0混合 1.0465 1.46%
000996 中银新动力股票 0.8420 1.45%
002080 前海开源一带一路混合C 1.1310 1.44%
001410 信达澳银新能源产业股票 1.0660 1.43%
377150 上投健康品质生活 1.9920 1.43%
040018 华安香港精选 1.2180 1.42%
001616 嘉实环保低碳股票 1.2200 1.41%
161831 银华恒生国企指数分级 0.9576 1.41%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.1570 1.40%
118001 易方达亚洲精选 0.7990 1.40%
162203 泰达宏利稳定 0.9078 1.40%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.0782 1.40%
519714 交银等权 1.0210 1.39%
001864 中海魅力长三角混合 1.1050 1.38%
070023 嘉实深证120联接 1.4523 1.38%
100061 富国中国中小盘股票 1.8380 1.38%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.1800 1.37%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1166 1.37%
160717 嘉实恒生中国企业 0.7805 1.36%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.0661 1.35%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1970 1.35%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.0251 1.34%
160216 国泰商品 0.4530 1.34%
257020 国联安德盛精选 0.9840 1.34%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.2190 1.33%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.0644 1.33%
002939 广发创新升级混合 1.0402 1.33%
162209 泰达宏利市值优选 0.7554 1.33%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.0670 1.33%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.1761 1.33%
001542 国泰互联网+股票 1.3070 1.32%
001938 中欧时代先锋股票 1.1477 1.32%
004241 中欧时代先锋股票C 1.1480 1.32%
001112 东方红中国优势混合 1.0850 1.31%
270022 广发内需增长 0.8600 1.30%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.5740 1.29%
000935 汇金转型成长 0.7100 1.28%
001076 易方达改革红利混合 0.7110 1.28%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1679 1.27%
001163 银华中国梦30股票 0.8740 1.27%
001287 安信优势增长混合 1.1238 1.27%
002036 安信优势增长混合C 1.1235 1.27%
070012 嘉实海外中国 0.7180 1.27%
540009 汇丰晋信消费红利 0.9395 1.27%
000431 鹏华品牌传承混合 1.0460 1.26%
000480 东方红新动力混合 2.0880 1.26%
000619 东方红产业升级混合 2.2520 1.26%
470009 汇添富民营活力 2.7270 1.26%
519779 交银沪港深价值精选混合 1.0420 1.26%
968006 行健宏扬中国股票 1.1753 1.26%
000120 中银美丽中国股票 1.2950 1.25%
000880 富国研究精选灵活配置 1.2950 1.25%
001267 泰达宏利蓝筹混合 0.5660 1.25%
003243 上投摩根中国世纪人民币 1.0500 1.25%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.2940 1.25%
110031 易方达恒生ETF联接 1.0864 1.25%
160620 鹏华资源分级 1.2150 1.25%
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.0501 1.25%
519056 海富通内需热点股票 0.9750 1.25%
050014 博时创业成长 1.8790 1.24%
160421 华安智增精选混合 0.9526 1.24%
000867 华宝品质生活股票 0.8240 1.23%
001458 广发中证全指主要消费ETF联接 1.1265 1.23%
050018 博时行业轮动混合 1.0710 1.23%
519133 海富通改革驱动混合 1.1540 1.23%
002553 博时创业成长混合C 1.9100 1.22%
002976 广发中证全指主要消费ETF联接C 1.1260 1.22%
110015 易方达行业领先 1.7370 1.22%
610007 信达澳银消费优选股票 1.3320 1.22%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1710 1.21%
162204 泰达宏利精选 2.8638 1.21%
519706 交银深证300联接 1.4180 1.21%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2285 1.20%
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.0980 1.20%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.1800 1.20%
000083 汇添富消费行业混合 2.2960 1.19%
050021 博时深证200联接 1.2546 1.19%
210005 金鹰主题优势 1.0220 1.19%
398001 中海优质成长 0.4178 1.19%
163809 中银蓝筹精选 1.2000 1.18%
519125 浦银安盛消费升级混合 1.5460 1.18%
000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.9500 1.17%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1040 1.17%
165313 建信优势动力股票 1.3790 1.17%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.7880 1.16%
217016 招商深证100 1.1340 1.16%
519068 汇添富成长焦点 1.7560 1.16%
001541 汇添富民营新动力股票 0.8780 1.15%
001672 国寿安保智慧生活股票 1.1390 1.15%
001824 博时沪港深成长企业 1.0560 1.15%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1470 1.15%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1400 1.15%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1577 1.15%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1577 1.15%
161715 招商中证大宗商品指数分级 1.0590 1.15%
202003 南方绩优成长 0.8943 1.15%
001158 工银新材料新能源股票 0.7090 1.14%
378006 上投全球新兴市场 0.8870 1.14%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1580 1.14%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 0.7818 1.13%
262001 景顺长城大中华 1.3420 1.13%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.7850 1.13%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 0.7853 1.12%
001811 中欧明睿新常态混合 0.9960 1.12%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1713 1.12%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9950 1.12%
350008 天治成长精选 1.4420 1.12%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5390 1.12%
001437 易方达瑞享混合I 1.3710 1.11%
002168 嘉实智能汽车股票 1.2800 1.11%
161812 银华深证100分级 0.9070 1.11%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.2000 1.10%
002692 富国创新科技混合A 0.8250 1.10%
002732 长盛沪港深优势精选混合 1.0120 1.10%
163807 中银行业优选 1.0444 1.10%
540002 汇丰晋信龙腾 2.1443 1.10%
000991 工银战略转型股票A 1.0160 1.09%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6586 1.09%
001476 中银智能制造股票A 0.7430 1.09%
020001 国泰金鹰增长 1.0210 1.09%
162714 广发深证100指数分级 0.9982 1.09%
519003 海富通收益增长 1.0200 1.09%
519918 华夏兴和混合A 1.4790 1.09%
968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.3503 1.09%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6455 1.08%
001384 东方新思路混合A 0.7935 1.08%
001385 东方新思路混合C 0.7882 1.08%
001438 易方达瑞享混合E 1.1280 1.08%
090016 大成消费主题股票 0.8390 1.08%
100060 富国高新技术产业股票 1.4990 1.08%
160215 国泰价值经典 1.5000 1.08%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.9840 1.07%
000803 工银研究精选股票 1.3230 1.07%
001195 工银农业产业股票 0.5650 1.07%
001712 东方红优势精选混合 1.0360 1.07%
003095 中欧医疗健康混合A 0.9480 1.07%
110019 易方达深证100联接 1.0052 1.07%
379010 上投中小盘 1.7890 1.07%
001849 前海开源强势共识100强股票 0.9550 1.06%
001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 0.9660 1.05%
020015 国泰区位优势 2.2190 1.05%
161604 融通深证100 1.2560 1.05%
164811 工银深证100指数分级 1.2099 1.05%
206007 鹏华消费优选 1.6310 1.05%
310388 申万消费增长 1.0610 1.05%
350007 天治趋势精选 0.8690 1.05%
399011 中海上证380 1.2570 1.05%
400025 东方新兴成长混合 1.2246 1.05%
519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 1.0590 1.05%