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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-10-30 | 每份派现金0.0800元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新沃通盈 | 1.1100 | 0.09% |
| 新沃通利纯债A | 1.1339 | 0.03% |
| 新沃通利纯债C | 1.1218 | 0.02% |
| 新沃中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0187 | 0.00% |
| 新沃中债0-3年政策性金融债指数C | 1.1667 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝宝裕债券A | 1.1025 | 0.01% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券A | 1.0373 | 0.00% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券C | 1.0328 | 0.00% |
| 华宝宝裕债券D | 1.1001 | 0.00% |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |