热搜: 双增长 广发聚丰混合A 工银核心价值混合A 易方达上证50增强A

2017年02月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002944 信诚主题轮动灵活配置混合 1.0670 6.59%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 1.0830 3.77%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0040 3.29%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9010 3.21%
004065 中融量化多因子混合A 0.9862 3.14%
002689 红塔红土长益定开债C 1.0000 2.24%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1570 2.12%
002688 红塔红土长益定开债A 1.0000 2.11%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7790 2.10%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.2540 2.03%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1440 1.96%
110025 易方达资源行业混合 1.0170 1.90%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7040 1.88%
167503 安信一带一路指数A 0.8200 1.86%
001728 银华战略新兴定开混合 0.9580 1.81%
002133 广发鑫益混合 1.0910 1.77%
040008 华安策略优选混合A 1.1124 1.73%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.8350 1.71%
003713 英大睿盛A 1.0213 1.68%
003714 英大睿盛C 1.0209 1.67%
501018 南方原油A 1.0384 1.67%
001662 创金合信沪港深精选混合 1.1320 1.62%
519056 海富通内需热点混合 0.9630 1.58%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.8500 1.55%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8486 1.48%
004009 国联鑫思路混合C 1.0160 1.45%
004008 国联鑫思路混合A 1.0161 1.45%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.0315 1.43%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.0330 1.42%
002808 泓德优势领航混合 1.0060 1.41%
002612 融通通慧混合A/B 1.0250 1.38%
400011 东方核心动力混合A 1.5029 1.37%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4380 1.34%
240022 华宝资源优选混合A 1.3170 1.31%
164815 工银国际原油人民币 0.8764 1.31%
001890 中欧精选定期开放混合E 0.7780 1.30%
159945 广发中证全指能源ETF 0.7436 1.28%
162202 宏利周期混合 1.3601 1.27%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 0.9873 1.27%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 0.9868 1.26%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4820 1.26%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1260 1.26%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0490 1.25%
762001 国金国鑫发起A 1.9265 1.22%
700001 平安行业先锋混合 1.1590 1.22%
001864 中海魅力长三角混合 1.0900 1.21%
398001 中海优质成长混合 0.4129 1.20%
003298 嘉实物流产业股票A 1.0160 1.20%
003299 嘉实物流产业股票C 1.0150 1.20%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.1016 1.18%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2000 1.18%
001117 中欧精选定期开放混合A 0.7750 1.17%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6900 1.17%
350002 天治低碳经济混合 0.7027 1.15%
159916 建信深证基本面60ETF 2.7828 1.14%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.0740 1.13%
169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.0800 1.12%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6200 1.12%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8330 1.09%
165510 信诚四国配置 0.7500 1.08%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.4269 1.07%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.4710 1.07%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1330 1.07%
001104 华安新丝路主题股票A 0.9560 1.06%
519133 海富通改革驱动混合 1.1400 1.06%
519196 万家新兴蓝筹A 1.1525 1.04%
180001 银华优势企业混合 1.3469 1.04%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.8830 1.03%
206012 鹏华价值精选股票 1.3730 1.03%
070023 嘉实深证基本面120联接A 1.4326 1.02%
169201 浙商鼎盈事件驱动混合 1.0017 1.02%
519195 万家品质生活混合A 1.2472 1.01%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1003 1.01%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.6150 1.00%
004000 泰达睿选稳健混合 1.0097 1.00%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.6140 0.99%
003659 山证资管策略精选混合A 1.0048 0.98%
001742 广发百发大数据精选混合E 1.0330 0.98%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7210 0.98%
400007 东方策略成长混合 2.4901 0.97%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1740 0.95%
163208 诺安油气能源 0.9530 0.95%
159908 博时创业板ETF 1.2527 0.94%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.1870 0.94%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0487 0.93%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1890 0.93%
001781 建信现代服务业股票 0.9910 0.92%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9930 0.91%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3240 0.91%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.1210 0.91%
217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9940 0.91%
001267 宏利蓝筹混合 0.5590 0.90%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6720 0.90%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4470 0.90%
519003 海富通收益增长混合 1.0090 0.90%
159905 工银深证红利ETF 1.2155 0.90%
050021 博时创业板ETF联接A 1.2398 0.89%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0160 0.89%
400015 东方新能源汽车混合 1.9882 0.88%
001741 广发百发大数据精选混合A 1.0330 0.88%
000592 建信改革红利股票A 1.8280 0.88%
519181 万家和谐增长混合A 0.9522 0.87%
510060 工银上证央企ETF 1.6434 0.87%
233007 大摩卓越成长混合 2.1134 0.87%
200008 长城品牌优选混合A 1.1227 0.86%
000904 银华回报定开混合 0.9370 0.86%
002259 鹏华健康环保混合 1.0560 0.86%
519956 长信睿进混合C 0.9410 0.86%
580002 东吴双动力混合A 0.7839 0.86%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.0510 0.86%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4765 0.85%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0640 0.85%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.7790 0.85%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8270 0.85%
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.0178 0.85%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.0730 0.85%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.1870 0.85%
519957 长信睿进混合A 0.9580 0.84%
003351 招商稳荣定开混合A 0.9931 0.83%
510410 博时上证自然资源ETF 0.7080 0.83%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.0076 0.83%
510170 国联安上证商品ETF 1.8180 0.83%
519013 海富通风格优势混合 0.7330 0.83%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1728 0.82%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 2.0328 0.82%
001463 光大保德信一带一路混合A 0.8690 0.81%
002563 泓德泓汇混合 0.9940 0.81%
003352 招商稳荣定开混合C 0.9916 0.81%
003579 中金沪深300指数增强C 1.0629 0.80%
000778 鹏华先进制造股票 1.5150 0.80%
003015 中金沪深300指数增强A 1.0620 0.80%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.9820 0.80%
502006 易方达中证国企改革(LOF)A 0.9834 0.79%
161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 0.8880 0.79%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7700 0.79%
161601 融通新蓝筹混合 0.8116 0.79%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1924 0.79%
510020 博时上证超大盘ETF 2.4328 0.79%
003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.0240 0.79%
001385 东方新思路混合C 0.7798 0.79%
002223 中邮尊享一年定开混合 0.8910 0.79%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.9814 0.79%
001558 天弘医疗健康混合A 0.7766 0.78%
002555 博时沪港深优质企业基金C 0.7790 0.78%
001384 东方新思路混合A 0.7850 0.78%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.9050 0.78%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.2623 0.77%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.8410 0.77%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6961 0.77%
001559 天弘医疗健康混合C 0.7731 0.77%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.0470 0.77%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0580 0.76%
162204 宏利行业精选混合A 2.8296 0.76%
163809 中银蓝筹混合 1.1860 0.76%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.9250 0.76%
001626 国泰央企改革股票A 1.0540 0.76%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.9046 0.75%
519959 长信多利混合A 0.9370 0.75%
050020 博时抗通胀增强回报 0.5370 0.75%
202001 南方稳健成长混合 1.2488 0.75%
000313 华安沪深300增强C 1.4840 0.75%
519671 银河沪深300价值指数A 1.2330 0.74%
002844 金鹰多元策略混合A 0.9523 0.74%
000867 华宝品质生活股票 0.8140 0.74%
180013 银华领先策略混合 1.4084 0.73%
000312 华安沪深300增强A 1.5140 0.73%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.4270 0.73%
620002 金元顺安成长动力混合 0.9640 0.73%
002160 南方驱动混合 1.1170 0.72%
000828 宏利转型机遇股票A 0.8420 0.72%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.9540 0.72%
519191 万家新利灵活配置混合 1.1372 0.72%
001974 景顺长城量化新动力股票A 1.1310 0.71%
000594 大摩进取优选股票 1.5560 0.71%
000120 中银美丽中国混合 1.2790 0.71%
001047 光大保德信国企改革股票A 0.9900 0.71%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5560 0.71%
206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 1.0040 0.70%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9443 0.70%
510120 海富通上证非周期ETF 2.7320 0.70%
510090 建信上证社会责任ETF 1.3516 0.69%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.4647 0.69%
519005 海富通股票混合 0.5830 0.69%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5800 0.69%
000433 安信鑫发优选混合A 1.1700 0.69%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.2567 0.69%
002379 工银香港中小盘人民币 1.1660 0.69%
001938 中欧时代先锋股票A 1.1327 0.69%
159913 交银深证300价值ETF 1.4690 0.69%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.4671 0.69%
673090 西部利得个股精选股票A 1.0130 0.69%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0330 0.69%
040002 华安中国A股增强指数 0.7360 0.68%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.3270 0.68%
003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1490 0.68%
162209 宏利市值优选混合A 0.7455 0.68%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0430 0.68%
040016 华安行业轮动混合 2.0431 0.68%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0350 0.68%
004241 中欧时代先锋股票C 1.1331 0.68%