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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-01 | 每份派现金0.0400元 |
| 2024-06-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-11-30 | 每份份额折算0.989937份 |
| 2020-08-24 | 每份份额折算1.15778份 |
| 2020-05-18 | 每份份额折算0.996271份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688111 | 金山办公 | 0.96% | -0.09% |
| 688167 | 炬光科技 | 0.89% | 1.62% |
| 300206 | 理邦仪器 | 0.86% | -1.10% |
| 603566 | 普莱柯 | 0.84% | 0.32% |
| 600522 | 中天科技 | 0.80% | -4.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红塔红土盛隆A | 1.5218 | 0.06% |
| 红塔红土盛隆C | 1.4950 | 0.06% |
| 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0320 | 0.01% |
| 红塔红土30天持有期债券A | 1.0249 | 0.00% |
| 红塔红土30天持有期债券C | 1.0227 | 0.00% |
| 红塔红土瑞祥纯债债券A | 1.1353 | -0.02% |
| 红塔红土瑞祥纯债债券C | 1.0965 | -0.02% |
| 红塔红土瑞恒纯债债券A | 1.0722 | -0.03% |
| 红塔红土瑞恒纯债债券C | 1.0654 | -0.04% |
| 红塔红土盛弘混合型发起式A | 1.2506 | -0.11% |