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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-11-30 | 每份份额折算0.989937份 |
| 2020-08-24 | 每份份额折算1.15778份 |
| 2020-05-18 | 每份份额折算0.996271份 |
| 2020-02-10 | 每份份额折算1.03568份 |
| 2019-10-25 | 每份份额折算1.01069份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688111 | 金山办公 | 0.96% | 4.88% |
| 688167 | 炬光科技 | 0.89% | 3.96% |
| 000860 | 顺鑫农业 | 0.87% | 0.23% |
| 001322 | 箭牌家居 | 0.87% | 1.77% |
| 002268 | 电科网安 | 0.87% | -3.26% |
| 300206 | 理邦仪器 | 0.86% | -0.73% |
| 002908 | 德生科技 | 0.85% | 2.39% |
| 603566 | 普莱柯 | 0.84% | -3.86% |
| 300451 | 创业慧康 | 0.80% | 4.96% |
| 600522 | 中天科技 | 0.80% | -2.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红塔红土信息产业精选股票发起式A | 0.9927 | 1.77% |
| 红塔红土信息产业精选股票发起式C | 0.9882 | 1.77% |
| 红塔红土盛弘混合型发起式A | 0.8432 | 1.27% |
| 红塔红土盛弘混合型发起式C | 0.8296 | 1.27% |
| 红塔红土盛隆A | 1.1392 | 0.61% |
| 红塔红土盛隆C | 1.1255 | 0.61% |
| 红塔盛世 | 1.2083 | 0.18% |
| 红塔红土稳健精选混合型A | 0.9492 | 0.04% |
| 红塔红土稳健精选混合型C | 0.9390 | 0.03% |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券C | 0.8714 | 0.02% |