热搜: 成绩单 大成蓝筹稳健混合A 汇添富均衡增长混合 大成创新成长混合(LOF)A
  • dayfund投资交流群
  • 分红送配
    日期 分红送配
    2022-11-25 每份派现金0.2400元
    2017-12-07 每份派现金0.1220元
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    600519 贵州茅台 5.08% -0.05%
    603259 药明康德 2.26% 6.71%
    600219 南山铝业 1.95% 2.08%
    601211 国泰海通 1.86% 0.53%
    601528 瑞丰银行 1.84% 2.66%
    002839 张家港行 1.77% 3.97%
    600704 物产中大 1.75% 2.04%
    601128 常熟银行 1.75% 1.59%
    600941 中国移动 1.62% 0.65%
    002299 圣农发展 1.60% 0.97%
    基金名称 单位净值 日增长率
    西部利得时代动力混合发起A 1.8007 1.20%
    西部利得时代动力混合发起C 1.7699 1.20%
    西部利得景瑞A 3.7610 1.05%
    西部利得事件驱动股票A 4.6361 1.01%
    西部利得创新驱动鑫选混合发起C 1.3507 0.57%
    西部利得创新驱动鑫选混合发起A 1.3539 0.56%
    西部利得量化优选一年持有期混合A 1.2247 0.46%
    西部利得量化优选一年持有期混合C 1.1896 0.46%
    西部利得新富混合A 1.0170 0.39%
    西部利得专精特新量化选股混合A 0.9700 0.29%
    基金名称 单位净值 日增长率
    泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
    泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
    申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
    申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
    招商医药健康 2.7000 2.08%
    东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
    东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
    前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
    前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
    大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%