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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-25 | 每份派现金0.2400元 |
| 2017-12-07 | 每份派现金0.1220元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得景瑞A | 3.7610 | 1.05% |
| 西部利得智享量化选股混合C | 0.9797 | 0.11% |
| 西部利得智享量化选股混合A | 0.9813 | 0.10% |
| 西部利得绿色能源混合A | 0.7584 | 0.04% |
| 西部利得绿色能源混合C | 0.7469 | 0.03% |
| 西部利得添盈短债债券A | 1.1421 | 0.01% |
| 西部利得沣泰债券A | 1.1605 | 0.01% |
| 西部利得祥逸债券A | 1.0366 | 0.01% |
| 西部利得祥逸债券C | 1.0418 | 0.01% |
| 西部利得添盈短债债券C | 1.1377 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康医疗健康股票发起A | 0.8736 | 3.18% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 0.8542 | 3.18% |
| 招商医药健康 | 2.7000 | 2.08% |
| 大成品质医疗股票A | 0.8645 | 1.91% |
| 大成品质医疗股票C | 0.8492 | 1.91% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.8665 | 1.81% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.8313 | 1.81% |
| 富国医药成长30股票A | 0.9169 | 1.45% |
| 富国医药成长30股票C | 0.9130 | 1.44% |
| 平安先进制造主题股票发起A | 1.5236 | 1.40% |