热搜: 000008 交银蓝筹混合 华安创新混合 兴全趋势投资混合(LOF)
  • dayfund投资交流群
  • 分红送配
    日期 分红送配
    2022-11-25 每份派现金0.2400元
    2017-12-07 每份派现金0.1220元
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    600519 贵州茅台 5.08% -0.05%
    603259 药明康德 2.26% 6.71%
    600219 南山铝业 1.95% 2.08%
    601211 国泰海通 1.86% 0.53%
    601528 瑞丰银行 1.84% 2.66%
    002839 张家港行 1.77% 3.97%
    600704 物产中大 1.75% 2.04%
    601128 常熟银行 1.75% 1.59%
    600941 中国移动 1.62% 0.65%
    002299 圣农发展 1.60% 0.97%
    基金名称 单位净值 日增长率
    西部利得景瑞A 3.7610 1.05%
    西部利得智享量化选股混合C 0.9797 0.11%
    西部利得智享量化选股混合A 0.9813 0.10%
    西部利得绿色能源混合A 0.7584 0.04%
    西部利得绿色能源混合C 0.7469 0.03%
    西部利得添盈短债债券A 1.1421 0.01%
    西部利得沣泰债券A 1.1605 0.01%
    西部利得祥逸债券A 1.0366 0.01%
    西部利得祥逸债券C 1.0418 0.01%
    西部利得添盈短债债券C 1.1377 0.00%
    基金名称 单位净值 日增长率
    泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
    泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
    招商医药健康 2.7000 2.08%
    大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
    大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
    招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
    招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
    富国医药成长30股票A 0.9169 1.45%
    富国医药成长30股票C 0.9130 1.44%
    平安先进制造主题股票发起A 1.5236 1.40%