近一月英大睿盛C基金净值查询
查询指定日期范围英大睿盛C003714净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
英大睿盛C |
2.9046 |
0.64% |
| 2026-09-14 |
英大睿盛C |
2.8861 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
英大睿盛C |
2.9054 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
英大睿盛C |
2.9187 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
英大睿盛C |
2.9345 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
英大睿盛C |
2.9261 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
英大睿盛C |
2.9374 |
4.56% |
| 2026-09-04 |
英大睿盛C |
2.8094 |
-2.91% |
| 2026-09-03 |
英大睿盛C |
2.8911 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
英大睿盛C |
2.8810 |
-0.86% |
| 2026-09-01 |
英大睿盛C |
2.9061 |
-4.09% |
| 2026-08-31 |
英大睿盛C |
3.0251 |
1.39% |
| 2026-08-28 |
英大睿盛C |
2.9837 |
-1.72% |
| 2026-08-27 |
英大睿盛C |
3.0350 |
5.09% |
| 2026-08-26 |
英大睿盛C |
2.8880 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
英大睿盛C |
2.8808 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
英大睿盛C |
2.8869 |
-2.47% |
| 2026-08-21 |
英大睿盛C |
2.9599 |
1.35% |
| 2026-08-20 |
英大睿盛C |
2.9206 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
英大睿盛C |
2.9073 |
-8.64% |
| 2026-08-18 |
英大睿盛C |
3.1586 |
-0.83% |
| 2026-08-17 |
英大睿盛C |
3.1850 |
3.72% |
