热搜: 嘉年华 招商中证白酒指数(LOF)A 交银蓝筹混合 广发科技先锋混合

2017年02月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
118001 易方达亚洲精选股票 0.7810 2.36%
000755 富安达新兴成长混合A 1.0594 2.04%
001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9370 1.96%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.0660 1.91%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.9310 1.86%
210009 金鹰核心资源混合A 1.2620 1.86%
519698 交银先锋混合A 1.4006 1.80%
512660 国泰中证军工ETF 1.0410 1.78%
512000 华宝券商ETF 0.9815 1.77%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.0930 1.77%
000690 前海开源大海洋混合 1.1540 1.76%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0448 1.76%
512810 华宝中证军工ETF 0.9871 1.76%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7560 1.75%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9860 1.75%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8190 1.74%
160125 南方香港优选股票 0.8470 1.73%
512680 广发中证军工ETF 1.0215 1.73%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.1452 1.70%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9620 1.69%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0300 1.68%
000596 前海开源中证军工指数A 1.6950 1.68%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1672 1.68%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.0930 1.67%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1066 1.67%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0950 1.67%
002251 华夏军工安全混合A 1.0950 1.67%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0768 1.65%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.0470 1.65%
630011 华商主题精选混合 1.8470 1.65%
002199 前海开源中证军工指数C 0.8700 1.64%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9280 1.64%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9672 1.63%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0060 1.62%
000654 华商新锐产业混合 1.4400 1.62%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7540 1.62%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.1516 1.60%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.8910 1.60%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.0433 1.59%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0310 1.58%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.0118 1.57%
000800 华商未来主题混合 1.1720 1.56%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.0390 1.56%
519033 海富通国策导向混合A 1.1200 1.54%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.9990 1.52%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.2060 1.52%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.0548 1.51%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.0340 1.47%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.1760 1.47%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7565 1.45%
241001 华宝海外中国成长混合 1.3360 1.44%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1010 1.44%
000136 民生加银策略精选混合A 2.2670 1.43%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9289 1.42%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0357 1.41%
200015 长城优化升级混合A 1.6070 1.39%
161124 易方达香港小型股指数A 1.0277 1.37%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4261 1.36%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0567 1.36%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.8670 1.36%
050018 博时行业轮动混合 1.0590 1.34%
400015 东方新能源汽车混合 1.9627 1.32%
002379 工银香港中小盘人民币 1.1530 1.32%
000924 宝盈先进制造混合A 1.1580 1.31%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.3160 1.31%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.7990 1.30%
001072 华安智能装备主题股票A 0.9370 1.30%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.7040 1.30%
002124 广发新兴产业混合A 1.1660 1.30%
519056 海富通内需热点混合 0.9440 1.29%
000934 国富大中华精选混合 1.0320 1.28%
630005 华商动态阿尔法混合 2.3830 1.28%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.1060 1.28%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.8770 1.27%
000535 长盛航天海工混合A 1.1130 1.27%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1310 1.25%
001605 国富沪港深成长精选股票A 0.9000 1.24%
001366 金鹰产业整合混合A 0.7400 1.23%
270028 广发制造业精选混合A 2.3000 1.23%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6446 1.22%
002524 兴业福益债券A 0.9920 1.22%
163809 中银蓝筹混合 1.1750 1.21%
001071 华安媒体互联网混合A 1.0100 1.20%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7620 1.20%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5080 1.20%
161714 招商标普金砖四国指数 0.8400 1.20%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6612 1.19%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0050 1.19%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0190 1.19%
519601 海富通中国海外混合 1.4600 1.18%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.0535 1.17%
001193 中金消费升级股票A 0.8620 1.17%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.9856 1.17%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9898 1.17%
001760 嘉实创新成长混合 1.0350 1.17%
003145 国联竞争优势 0.8686 1.16%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3120 1.16%
001764 广发沪港深新机遇股票 1.0520 1.15%
519678 银河消费混合A 1.4080 1.15%
690003 民生加银精选混合 1.0630 1.14%
001892 长盛新兴成长混合 0.9750 1.14%
001767 华宝中国互联股票人民币 0.9730 1.14%
000279 华商红利优选混合 1.0660 1.14%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9860 1.13%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.0281 1.13%
000969 前海开源大安全混合 1.1680 1.13%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.6280 1.13%
002732 长盛沪港深混合 0.9950 1.12%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.9140 1.11%
110025 易方达资源行业混合 1.0010 1.11%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1890 1.11%
000913 农银医疗保健股票 1.0337 1.10%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.0939 1.10%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.0200 1.09%
519089 新华优选成长混合 1.3618 1.09%
000996 中银新动力股票A 0.8340 1.09%
001552 天弘中证证券保险A 0.7476 1.08%
450004 国富深化价值混合A 0.9320 1.08%
002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9390 1.08%
002653 泰康沪港深精选混合 1.1220 1.08%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1190 1.08%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.9680 1.08%
000788 前海开源中国成长混合 1.1270 1.08%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.7500 1.08%
001553 天弘中证证券保险C 0.7444 1.07%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9076 1.07%
001701 国联产业升级混合 0.9410 1.07%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.2250 1.07%
161718 招商沪深300高贝塔 0.7540 1.07%
000827 广发百发100指数E 0.9560 1.06%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.5804 1.06%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4750 1.06%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.5470 1.05%
001534 华宝万物互联混合A 0.7670 1.05%
000826 广发百发100指数A 0.9580 1.05%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0091 1.05%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0012 1.05%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.7057 1.04%
001574 中海混改红利混合A 0.7790 1.04%
002085 长盛互联网+混合A 0.9720 1.04%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.6590 1.04%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.2590 1.04%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.4620 1.04%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2680 1.04%
257040 国联安红利混合 1.0750 1.03%
001005 中海合鑫混合 0.5860 1.03%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.5690 1.03%
000124 华宝服务优选混合 1.6670 1.03%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8790 1.03%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1740 1.03%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.6880 1.03%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8850 1.03%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1720 1.03%
000408 民生加银城镇化混合A 1.2910 1.02%
001135 益民品质升级混合A 0.5950 1.02%
002387 工银沪港深股票A 0.9900 1.02%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.9015 1.01%
501050 华夏上证50AH优选指数A 0.9980 1.01%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0990 1.01%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.9000 1.01%
519091 新华泛资源优势混合 2.3000 1.01%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.1020 1.01%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.0980 1.01%
398011 中海分红增利混合 0.6022 1.01%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8070 1.00%
320017 诺安全球收益不动产 1.5160 1.00%
001956 国联安科技动力 0.9090 1.00%
960011 中银持续增长混合H 0.4136 1.00%
001985 富国低碳新经济混合A 1.1100 1.00%
002080 前海开源一带一路混合C 1.1140 1.00%
163803 中银持续增长混合A 0.4134 1.00%
398041 中海量化策略混合 0.9140 0.99%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1535 0.99%
001209 前海开源一带一路混合A 1.0220 0.99%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.0160 0.99%
162209 宏利市值优选混合A 0.7379 0.99%
164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9190 0.99%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1535 0.99%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.9270 0.98%
160719 嘉实黄金 0.7200 0.98%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0350 0.98%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.2310 0.98%
000591 中银健康生活混合A 1.4450 0.98%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6210 0.98%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.9230 0.98%
519097 新华中小市值优选混合 1.5390 0.98%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7739 0.98%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.0310 0.98%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.1350 0.98%
000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.9350 0.97%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.9786 0.97%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.9827 0.97%
513600 南方恒指ETF 2.1403 0.97%
161613 融通创业板指数A 0.9400 0.97%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.3480 0.97%
001075 宝盈转型动力混合A 0.7260 0.97%
001410 信澳新能源产业股票A 1.0520 0.96%
002380 工银香港中小盘美元 0.1675 0.96%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7390 0.96%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8410 0.96%