热搜: 大众消费品 景顺长城新兴成长混合A 博时新兴成长混合 海富通股票混合

2017年02月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
050018 博时行业轮动混合 1.0480 2.95%
210009 金鹰核心资源混合A 1.2550 2.53%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9830 2.29%
001701 国联产业升级混合 0.9330 2.19%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.0480 1.95%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.1590 1.93%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1860 1.89%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7640 1.87%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8190 1.87%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.6700 1.83%
000219 博时裕益混合A 1.0850 1.78%
020003 国泰金龙行业混合 0.6400 1.75%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9153 1.72%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0848 1.69%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7562 1.67%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.2700 1.66%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.7670 1.65%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.8862 1.64%
610005 信澳红利回报混合A 1.0030 1.62%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.9550 1.61%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0420 1.60%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0780 1.60%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0890 1.59%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7459 1.58%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9720 1.57%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9720 1.57%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.4920 1.57%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.2390 1.56%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1519 1.54%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.8590 1.54%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1519 1.54%
000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.9260 1.54%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8560 1.54%
410006 华富策略精选混合A 1.4694 1.53%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5220 1.53%
001366 金鹰产业整合混合A 0.7290 1.53%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.7380 1.52%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8142 1.52%
080015 长盛中小盘精选混合 0.7990 1.52%
001071 华安媒体互联网混合A 1.0040 1.52%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0060 1.51%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.2070 1.51%
001645 国泰大健康股票A 1.2890 1.50%
740001 长安宏观策略混合A 1.2980 1.49%
001605 国富沪港深成长精选股票A 0.8930 1.48%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5150 1.47%
519965 长信量化多策略股票A 1.2440 1.47%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9760 1.46%
241001 华宝海外中国成长混合 1.3160 1.46%
003416 招商财经大数据股票A 0.9297 1.45%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.9790 1.45%
002387 工银沪港深股票A 0.9820 1.45%
100060 富国高新技术产业混合 1.4820 1.44%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.9190 1.43%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.9190 1.43%
519601 海富通中国海外混合 1.4430 1.41%
070022 嘉实领先成长混合 1.7970 1.41%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.6560 1.39%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.9760 1.39%
003145 国联竞争优势 0.8611 1.39%
160624 鹏华消费领先混合 1.4710 1.38%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0310 1.38%
580005 东吴进取策略混合A 1.4079 1.38%
001917 招商量化精选股票A 1.0280 1.38%
001764 广发沪港深新机遇股票 1.0360 1.37%
001170 宏利复兴混合A 0.7440 1.36%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0420 1.36%
160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0511 1.36%
003208 东兴量化多策略混合 0.9144 1.36%
001542 国泰互联网+股票 1.2700 1.36%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.3400 1.36%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.0850 1.36%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0756 1.35%
000263 工银信息产业混合A 1.5030 1.35%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 0.9780 1.35%
410009 华富量子生命力混合A 1.1060 1.34%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2910 1.33%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0680 1.33%
002229 华夏经济转型股票 1.0670 1.33%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.0778 1.33%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9130 1.33%
159949 华安创业板50ETF 0.7894 1.32%
002170 东吴移动互联混合C 1.0000 1.32%
070099 嘉实优质企业混合 1.3820 1.32%
002214 中海沪港深价值优选混合A 1.1500 1.32%
050014 博时创业成长混合A 1.8390 1.32%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.6210 1.31%
001323 东吴移动互联混合A 1.0040 1.31%
000893 工银创新动力股票 0.7730 1.31%
001193 中金消费升级股票A 0.8530 1.31%
519678 银河消费混合A 1.4000 1.30%
161606 融通行业景气混合A 1.0140 1.30%
002553 博时创业成长混合C 1.8690 1.30%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.0910 1.30%
519698 交银先锋混合A 1.3808 1.29%
070001 嘉实成长收益混合A 1.1703 1.29%
630006 华商产业升级混合 1.0990 1.29%
001760 嘉实创新成长混合 1.0220 1.29%
960024 嘉实成长收益混合H 0.9860 1.28%
159948 南方创业板ETF 1.9429 1.28%
001219 摩根动态多因子混合A 0.8720 1.28%
519995 长信金利趋势混合A 0.5563 1.27%
000654 华商新锐产业混合 1.4310 1.27%
519994 长信金利趋势股票 0.5563 1.27%
001766 摩根医疗健康股票A 0.7980 1.27%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.6830 1.26%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.8850 1.26%
160420 华安创业板50指数A 0.7010 1.26%
001410 信澳新能源产业股票A 1.0420 1.26%
001975 景顺长城环保优势股票 1.2060 1.26%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.7955 1.26%
090020 大成健康产业混合A 0.8940 1.25%
159915 易方达创业板ETF 1.8216 1.25%
050008 博时第三产业混合 0.8130 1.25%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9720 1.25%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.8930 1.25%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.2740 1.25%
001220 民生加银研究精选混合 0.8120 1.25%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0178 1.24%
002692 富国创新科技混合A 0.8150 1.24%
002305 光大风格轮动混合A 1.0630 1.24%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 0.9770 1.24%
257040 国联安红利混合 1.0680 1.23%
519185 万家精选混合A 1.5825 1.23%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9860 1.23%
000800 华商未来主题混合 1.1650 1.22%
164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9120 1.22%
512100 南方中证1000ETF 0.9274 1.22%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.2088 1.22%
400011 东方核心动力混合A 1.4648 1.22%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.9150 1.22%
070011 嘉实策略混合 1.1750 1.21%
206002 鹏华精选成长混合A 1.1690 1.21%
630011 华商主题精选混合 1.8360 1.21%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.1720 1.21%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.9180 1.21%
001005 中海合鑫混合 0.5860 1.21%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4180 1.21%
481010 工银中小盘混合 1.4260 1.21%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.1720 1.21%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.7517 1.20%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.0110 1.20%
001072 华安智能装备主题股票A 0.9240 1.20%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.9083 1.20%
000409 鹏华环保产业股票 1.5230 1.20%
002656 南方创业板ETF联接A 0.8964 1.20%
080002 长盛创新先锋混合A 0.8929 1.20%
002345 华夏高端制造混合A 1.0150 1.20%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.7564 1.19%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9968 1.19%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0132 1.19%
002653 泰康沪港深精选混合 1.1090 1.19%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.9507 1.19%
166019 中欧价值智选混合A 1.7946 1.19%
161613 融通创业板指数A 0.9370 1.19%
001887 中欧价值智选混合E 1.9731 1.19%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.0210 1.19%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.3630 1.19%
519033 海富通国策导向混合A 1.1090 1.19%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.1870 1.19%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9890 1.18%
001421 南方量化成长股票A 1.2860 1.18%
000827 广发百发100指数E 0.9420 1.18%
004235 中欧价值智选混合C 1.7939 1.18%
360016 光大行业轮动混合 0.9430 1.18%
000826 广发百发100指数A 0.9440 1.18%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.7740 1.18%
161022 富国创业板ETF联接A 0.8540 1.18%
180020 银华成长先锋混合 1.1130 1.18%
160223 国泰创业板指数(LOF)A 0.8919 1.18%
519191 万家新利灵活配置混合 1.1141 1.17%
001409 工银互联网加股票 0.4340 1.17%
000755 富安达新兴成长混合A 1.0374 1.17%
000462 农银主题轮动混合A 0.9954 1.17%
000697 汇添富移动互联股票A 1.3820 1.17%
162413 华宝中证1000指数A 0.7952 1.16%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.5640 1.16%
001705 泓德战略转型股票 1.1310 1.16%
290004 泰信优质生活混合 0.9156 1.15%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6150 1.15%
001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 1.0495 1.15%
000924 宝盈先进制造混合A 1.1430 1.15%
400032 东方主题精选混合 0.7645 1.15%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8970 1.15%
000279 华商红利优选混合 1.0570 1.15%
410007 华富价值增长混合A 1.0128 1.15%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4440 1.14%
090018 大成新锐产业混合A 1.6880 1.14%
001371 富国沪港深价值混合A 1.0680 1.14%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7120 1.14%
002124 广发新兴产业混合A 1.1590 1.13%
000960 招商医药健康产业股票 0.9870 1.13%
206012 鹏华价值精选股票 1.3440 1.13%
320013 诺安全球黄金 0.8040 1.13%
160719 嘉实黄金 0.7130 1.13%
519196 万家新兴蓝筹A 1.1228 1.13%
001416 嘉实事件驱动股票 0.8080 1.13%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1740 1.12%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9792 1.12%
233009 大摩多因子策略混合A 1.6470 1.11%