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2017年01月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9820 2.83%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.0020 2.24%
003625 创金合信资源股票发起式C 0.9969 1.67%
003624 创金合信资源股票发起式A 0.9975 1.67%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6790 1.65%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.2210 1.58%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1670 1.57%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1800 1.55%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1516 1.54%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1485 1.50%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1485 1.50%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8220 1.48%
001768 华宝中国互联股票美元 0.1398 1.45%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9013 1.44%
002380 工银香港中小盘美元 0.1615 1.44%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1756 1.44%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1756 1.44%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7356 1.43%
159945 广发中证全指能源ETF 0.7258 1.43%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8312 1.39%
001662 创金合信沪港深精选混合 1.1060 1.37%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0707 1.34%
582002 东吴增利债券A 1.0190 1.29%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8810 1.26%
050015 博时大中华亚太精选 1.0510 1.25%
161714 招商标普金砖四国指数 0.8160 1.24%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2146 1.23%
001764 广发沪港深新机遇股票 0.9990 1.22%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.1630 1.22%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6770 1.20%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0291 1.19%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5960 1.19%
001938 中欧时代先锋股票A 1.1180 1.18%
002387 工银沪港深股票A 0.9440 1.18%
630011 华商主题精选混合 1.8220 1.17%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.2409 1.17%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7870 1.16%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1300 1.16%
001811 中欧明睿新常态混合A 0.9580 1.16%
001767 华宝中国互联股票人民币 0.9690 1.15%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6190 1.14%
000934 国富大中华精选混合 0.9720 1.14%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.2168 1.12%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0010 1.11%
513600 南方恒指ETF 2.0638 1.11%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0000 1.11%
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.0475 1.10%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4630 1.09%
002214 中海沪港深价值优选混合A 1.1120 1.09%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6480 1.09%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0250 1.08%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.0057 1.08%
002379 工银香港中小盘人民币 1.1190 1.08%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2120 1.08%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1380 1.07%
241001 华宝海外中国成长混合 1.2440 1.06%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9640 1.05%
512680 广发中证军工ETF 1.0048 1.05%
000408 民生加银城镇化混合A 1.3430 1.05%
002653 泰康沪港深精选混合 1.0800 1.03%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8800 1.03%
320013 诺安全球黄金 0.7820 1.03%
110025 易方达资源行业混合 0.9860 1.02%
160719 嘉实黄金 0.6930 1.02%
398021 中海能源策略混合 0.6713 1.01%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9130 1.00%
512660 国泰中证军工ETF 1.0204 1.00%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.1100 1.00%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8110 1.00%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7120 0.99%
160125 南方香港优选股票 0.8249 0.99%
470098 汇添富逆向投资混合A 2.2530 0.99%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1330 0.98%
001371 富国沪港深价值混合A 1.0310 0.98%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1280 0.98%
512810 华宝中证军工ETF 0.9665 0.98%
000596 前海开源中证军工指数A 1.6730 0.97%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7400 0.96%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.2690 0.95%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.9970 0.95%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9700 0.94%
002199 前海开源中证军工指数C 0.8590 0.94%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7550 0.94%
519601 海富通中国海外混合 1.3890 0.94%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.1252 0.94%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0840 0.93%
398061 中海消费混合A 2.0730 0.93%
000654 华商新锐产业混合 1.4320 0.92%
002121 广发沪港深新起点股票A 0.9900 0.92%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.8850 0.91%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9555 0.90%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7820 0.90%
001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9130 0.88%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0370 0.88%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4870 0.88%
000800 华商未来主题混合 1.1650 0.87%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7030 0.86%
410006 华富策略精选混合A 1.5400 0.86%
233008 大摩消费领航混合 0.9634 0.86%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.0810 0.84%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0880 0.83%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1726 0.82%
001047 光大保德信国企改革股票A 0.9800 0.82%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.3540 0.82%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 0.9870 0.82%
002612 融通通慧混合A/B 0.9970 0.81%
163822 中银主题策略混合A 1.8980 0.80%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6894 0.80%
470008 汇添富策略回报混合 1.5360 0.79%
240022 华宝资源优选混合A 1.2760 0.79%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6744 0.78%
002250 红土创新改革红利混合 1.0510 0.77%
960016 交银成长混合H 4.4557 0.77%
630005 华商动态阿尔法混合 2.3680 0.77%
519692 交银成长混合A 4.4300 0.76%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.7160 0.76%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6800 0.76%
510170 国联安上证商品ETF 1.7760 0.74%
519727 交银成长30混合 1.0930 0.74%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5445 0.74%
398051 中海环保新能源混合 0.8460 0.71%
050008 博时第三产业混合 0.8500 0.71%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5680 0.71%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8570 0.71%
519678 银河消费混合A 1.4320 0.70%
003581 前海联合国民健康混合A 1.0080 0.70%
202021 南方小康ETF联接A 1.1941 0.70%
000696 汇添富环保行业股票 1.4370 0.70%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.1720 0.69%
001042 华夏领先股票 0.7300 0.69%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.0768 0.69%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 0.9991 0.69%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0150 0.69%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1730 0.69%
000969 前海开源大安全混合 1.1760 0.68%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.9030 0.67%
000433 安信鑫发优选混合A 1.1960 0.67%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 0.9984 0.66%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.2380 0.65%
320005 诺安价值增长混合A 1.1783 0.65%
001864 中海魅力长三角混合 1.0770 0.65%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.0990 0.64%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.1030 0.64%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4790 0.63%
001457 华商新常态混合A 0.9640 0.63%
210004 金鹰稳健成长混合 1.5900 0.63%
001718 工银物流产业股票A 1.1260 0.63%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0739 0.62%
217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9780 0.62%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9860 0.61%
501050 华夏上证50AH优选指数A 0.9860 0.61%
000996 中银新动力股票A 0.8310 0.61%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.1680 0.60%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.1680 0.60%
519642 银河智造混合A 1.0140 0.60%
519665 银河美丽混合C 1.5410 0.59%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.3630 0.59%
700003 平安策略先锋混合 1.7110 0.59%
519664 银河美丽混合A 1.5760 0.57%
000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0570 0.57%
000884 民生加银优选股票 1.0610 0.57%
000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.8850 0.57%
000017 财通可持续混合 1.6050 0.56%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0760 0.56%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.3410 0.56%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.2560 0.56%
519056 海富通内需热点混合 0.9070 0.55%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.8120 0.55%
519918 华夏兴和混合A 1.4580 0.55%
000697 汇添富移动互联股票A 1.4610 0.55%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.8270 0.55%
002251 华夏军工安全混合A 1.0970 0.55%
000535 长盛航天海工混合A 1.1170 0.54%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.1440 0.53%
001297 平安智慧中国混合 0.5710 0.53%
002599 平安消费精选混合C 0.9530 0.53%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2283 0.53%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2283 0.53%
002598 平安消费精选混合A 0.9630 0.52%
001583 安信新常态股票A 0.9720 0.52%
519656 银河灵活配置混合A 1.7420 0.52%
519657 银河灵活配置混合C 1.7250 0.52%
519778 交银经济新动力混合A 1.0060 0.51%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1960 0.50%
519704 交银先进制造混合A 2.1910 0.50%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.7990 0.50%
582202 东吴增利债券C 1.0130 0.50%
519668 银河成长混合 1.3320 0.50%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2261 0.49%
001005 中海合鑫混合 0.6100 0.49%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0200 0.49%
290011 泰信中小盘精选混合 1.8390 0.49%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.8160 0.49%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0248 0.49%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8459 0.48%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.4780 0.48%
519679 银河主题混合A 3.5830 0.48%
001127 中银宏观策略混合A 0.6470 0.47%
002270 东吴安盈量化混合A 1.0720 0.47%
000368 汇添富沪深300安中指数A 1.3392 0.47%