热搜: 泰信基金管理有限公司 华夏蓝筹混合(LOF)A 中海优质成长混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A

2016年10月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.7960 3.92%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0753 3.90%
519196 万家新兴蓝筹A 1.1163 3.60%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.1270 3.39%
519185 万家精选混合A 1.9985 3.14%
519181 万家和谐增长混合A 0.9327 3.02%
519195 万家品质生活混合A 1.1971 2.98%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.8198 2.95%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.7780 2.91%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0963 2.89%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4845 2.87%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.6140 2.85%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.4120 2.84%
001437 易方达瑞享混合I 1.3110 2.82%
001438 易方达瑞享混合E 1.0800 2.76%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.7629 2.63%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.0390 2.57%
001708 东兴改革精选混合A 0.8400 2.56%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.7600 2.56%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9820 2.51%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7448 2.49%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0391 2.48%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0870 2.45%
000755 富安达新兴成长混合A 1.2150 2.45%
167503 安信一带一路指数A 0.7630 2.42%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0690 2.39%
000793 工银高端制造股票 1.0320 2.38%
410006 华富策略精选混合A 1.5813 2.38%
001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.1063 2.37%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9980 2.36%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1771 2.36%
001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.0976 2.36%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1364 2.35%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1395 2.35%
512000 华宝券商ETF 1.0063 2.34%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.0794 2.33%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.1480 2.32%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8010 2.30%
410009 华富量子生命力混合A 1.1009 2.26%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0900 2.25%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.8780 2.23%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9220 2.22%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9700 2.21%
180001 银华优势企业混合 1.3381 2.18%
001540 浙商汇金转型驱动 0.7980 2.18%
001154 华银平安中国主题灵活配置 1.0910 2.15%
000524 摩根民生需求股票A 2.2090 2.13%
002168 嘉实智能汽车股票 1.2650 2.10%
100060 富国高新技术产业混合 2.1570 2.08%
502040 长盛上证50指数(LOF) 0.9330 2.08%
001892 长盛新兴成长混合 1.0850 2.07%
000039 农银高增长混合 1.9709 2.04%
000336 农银研究精选混合 1.5334 2.04%
410007 华富价值增长混合A 1.1181 2.01%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8777 2.00%
519672 银河蓝筹混合A 1.7360 2.00%
350005 天治中国制造2025 1.5719 1.99%
002085 长盛互联网+混合A 1.0780 1.99%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0310 1.98%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.1340 1.98%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7220 1.98%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 1.0290 1.98%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.1163 1.98%
377530 摩根行业轮动混合A 1.8070 1.98%
960006 摩根行业轮动混合H 1.8130 1.97%
070022 嘉实领先成长混合 2.3870 1.97%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1960 1.96%
161718 招商沪深300高贝塔 0.7800 1.96%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.6941 1.96%
001552 天弘中证证券保险A 0.7595 1.95%
610005 信澳红利回报混合A 1.1010 1.94%
050014 博时创业成长混合A 1.9430 1.94%
001553 天弘中证证券保险C 0.7569 1.94%
379010 摩根中小盘混合A 1.9540 1.93%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9520 1.93%
002553 博时创业成长混合C 1.9730 1.91%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0529 1.90%
217002 招商安泰平衡混合 1.0943 1.90%
161606 融通行业景气混合A 1.1330 1.89%
070019 嘉实价值优势混合A 1.5630 1.89%
000294 华安生态优先混合A 1.7220 1.89%
370024 摩根核心优选混合A 2.3290 1.88%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8670 1.88%
200015 长城优化升级混合A 1.6990 1.86%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7678 1.86%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.2460 1.86%
519698 交银先锋混合A 1.5215 1.85%
510020 博时上证超大盘ETF 2.1859 1.83%
001047 光大保德信国企改革股票A 0.9490 1.82%
000960 招商医药健康产业股票 1.0650 1.82%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8808 1.81%
510120 海富通上证非周期ETF 2.5880 1.81%
001628 招商体育文化休闲股票A 0.8490 1.80%
519674 银河创新成长混合A 2.1303 1.80%
002345 华夏高端制造混合A 1.0760 1.80%
370027 摩根智选30混合A 1.6470 1.79%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5390 1.79%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.1960 1.79%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.9440 1.78%
398001 中海优质成长混合 0.4294 1.78%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.4360 1.77%
001195 工银农业产业股票 0.5740 1.77%
000264 博时内需增长混合A 1.0910 1.77%
377020 摩根内需动力混合A 0.9906 1.76%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9810 1.76%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.1010 1.76%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9810 1.76%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8163 1.75%
375010 摩根中国优势混合A 1.1085 1.75%
519032 海富通上证非周期ETF联接 1.0470 1.75%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1515 1.75%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.2230 1.75%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1515 1.75%
001864 中海魅力长三角混合 1.1040 1.75%
002952 建信多因子量化股票 1.0270 1.75%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.1070 1.74%
002900 南方中证500信息技术联接A 1.0015 1.74%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9047 1.74%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.5820 1.74%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.1100 1.74%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.4570 1.74%
502006 易方达中证国企改革(LOF)A 0.9189 1.73%
450004 国富深化价值混合A 1.1170 1.73%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0215 1.73%
210008 金鹰策略配置混合 1.1664 1.73%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.8210 1.73%
350002 天治低碳经济混合 0.7111 1.73%
001662 创金合信沪港深精选混合 1.0000 1.73%
550008 中信保诚优胜精选混合A 2.0640 1.73%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5880 1.73%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0536 1.73%
202003 南方绩优成长混合A 0.9275 1.72%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.5400 1.72%
001397 建信精工制造指数增强 1.0553 1.71%
510060 工银上证央企ETF 1.5207 1.71%
163809 中银蓝筹混合 1.1930 1.71%
700003 平安策略先锋混合 1.7810 1.71%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.6630 1.71%
660015 农银行业轮动混合A 2.7267 1.71%
000073 摩根成长动力混合A 1.1350 1.70%
001076 易方达改革红利混合 0.7190 1.70%
110005 易方达积极成长混合 0.7358 1.70%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.0740 1.70%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7770 1.70%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7760 1.70%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0790 1.70%
001468 广发改革混合 0.8420 1.69%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.2610 1.69%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8119 1.69%
501002 长信价值优选混合 1.0850 1.69%
001297 平安智慧中国混合 0.6010 1.69%
320016 诺安多策略混合A 1.6260 1.69%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7860 1.68%
001849 前海开源强势共识100强股票 0.9100 1.68%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6320 1.68%
001718 工银物流产业股票A 1.0920 1.68%
450007 国富成长动力混合 1.3094 1.67%
180012 银华富裕主题混合A 1.8323 1.67%
519959 长信多利混合A 0.9780 1.66%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9198 1.66%
001135 益民品质升级混合A 0.6730 1.66%
165510 信诚四国配置 0.7360 1.66%
519668 银河成长混合 1.3327 1.66%
001975 景顺长城环保优势股票 1.2220 1.66%
040016 华安行业轮动混合 1.9865 1.66%
000985 嘉实逆向策略股票 1.1040 1.66%
000696 汇添富环保行业股票 1.4750 1.65%
070006 嘉实服务增值行业混合 6.4230 1.65%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0490 1.65%
410001 华富竞争力优选混合A 0.9673 1.64%
161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 0.8660 1.64%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.1810 1.64%
519656 银河灵活配置混合A 1.7390 1.64%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7299 1.63%
481017 工银量化策略混合A 1.9910 1.63%
206012 鹏华价值精选股票 1.3740 1.63%
070027 嘉实周期优选混合 1.9910 1.63%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1820 1.63%
398041 中海量化策略混合 0.9370 1.63%
000870 嘉实新收益混合 1.6930 1.62%
001396 建信互联网+产业升级股票 0.7550 1.62%
000761 国富健康优质生活股票 1.1290 1.62%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6270 1.62%
450011 国富研究精选混合A 1.3800 1.62%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.5180 1.61%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.3920 1.61%
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.9490 1.61%
960024 嘉实成长收益混合H 1.0455 1.61%
070001 嘉实成长收益混合A 1.2408 1.61%
290004 泰信优质生活混合 0.9781 1.60%
001236 博时丝路主题股票A 0.8250 1.60%
000935 浙商汇金转型成长 0.7640 1.60%
080012 长盛电子信息产业混合A 2.2880 1.60%
750001 安信灵活配置混合A 1.5200 1.60%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9500 1.60%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0196 1.60%
002556 博时丝路主题股票C 0.8280 1.60%
002692 富国创新科技混合A 0.9560 1.59%
001733 泰达宏利量化股票 1.0210 1.59%
519657 银河灵活配置混合C 1.7240 1.59%