热搜: 收益特征 华夏回报混合A 博时新兴成长混合 交银蓝筹混合

2016年09月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8700 2.59%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2600 2.44%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.0500 2.44%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.0420 2.20%
000934 国富大中华精选混合 0.9860 2.18%
519005 海富通股票混合 0.6130 2.17%
519987 长信恒利优势混合 1.0910 2.06%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8030 2.03%
001042 华夏领先股票 0.7550 2.03%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1521 2.01%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1521 2.01%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1328 2.00%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9330 1.97%
001170 宏利复兴混合A 0.7770 1.97%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6310 1.94%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0492 1.94%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0670 1.91%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7261 1.91%
080015 长盛中小盘精选混合 0.9140 1.90%
519727 交银成长30混合 1.4510 1.90%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9158 1.87%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1470 1.87%
001487 宝盈优势产业混合A 0.9830 1.87%
001628 招商体育文化休闲股票A 0.8220 1.86%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8870 1.84%
580002 东吴双动力混合A 0.8808 1.84%
001956 国联安科技动力 0.9970 1.84%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7840 1.82%
165510 信诚四国配置 0.7310 1.81%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0157 1.80%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.0890 1.78%
519692 交银成长混合A 4.1648 1.77%
960016 交银成长混合H 4.1735 1.77%
519993 长信增利动态策略混合 1.1705 1.77%
000924 宝盈先进制造混合A 1.2140 1.76%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.2710 1.76%
001983 中邮低碳配置混合 1.0440 1.75%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.1050 1.75%
000751 嘉实新兴产业股票 1.5230 1.74%
001039 嘉实先进制造股票 0.8170 1.74%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.2340 1.73%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.8180 1.73%
001005 中海合鑫混合 0.6510 1.72%
001663 中银互联网+股票 0.8970 1.70%
001297 平安智慧中国混合 0.5990 1.70%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.1030 1.69%
001178 前海开源再融资股票 1.0860 1.69%
070011 嘉实策略混合 1.2690 1.68%
001766 摩根医疗健康股票A 0.8460 1.68%
001075 宝盈转型动力混合A 0.7320 1.67%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1526 1.67%
001154 华银平安中国主题灵活配置 1.0410 1.66%
519698 交银先锋混合A 1.4489 1.66%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.6220 1.63%
210004 金鹰稳健成长混合 1.3750 1.63%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.1880 1.63%
000524 摩根民生需求股票A 2.1340 1.62%
160605 鹏华中国50混合 1.2610 1.61%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.1648 1.61%
160624 鹏华消费领先混合 1.5350 1.59%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7660 1.59%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.0250 1.59%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.8050 1.58%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8350 1.58%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.1580 1.58%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0970 1.57%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.7810 1.56%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.5020 1.56%
001726 汇添富新兴消费股票A 0.9750 1.56%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.1210 1.54%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.1910 1.53%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1270 1.53%
002173 东方大健康混合 1.0686 1.51%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1450 1.51%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.1490 1.50%
002553 博时创业成长混合C 1.8960 1.50%
660012 农银消费主题混合A 2.3721 1.50%
590005 中邮核心主题混合A 1.7740 1.49%
002387 工银沪港深股票A 1.0230 1.49%
700003 平安策略先锋混合 1.7760 1.49%
050015 博时大中华亚太精选 1.0190 1.49%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.0788 1.49%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.2950 1.49%
001349 富国改革动力混合 0.7540 1.48%
450007 国富成长动力混合 1.2497 1.48%
001764 广发沪港深新机遇股票 1.0310 1.48%
001044 嘉实新消费股票A 0.9580 1.48%
050014 博时创业成长混合A 1.8660 1.47%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0380 1.47%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.8813 1.47%
400003 东方精选混合 1.7669 1.47%
400032 东方主题精选混合 0.8306 1.47%
001714 工银文体产业股票A 1.1790 1.46%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7680 1.45%
001463 光大保德信一带一路混合A 0.8380 1.45%
090001 大成价值增长混合A 0.9875 1.45%
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.1250 1.44%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.1310 1.44%
110025 易方达资源行业混合 0.9140 1.44%
519673 银河康乐股票A 1.3450 1.43%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7968 1.43%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.2060 1.43%
610007 信澳消费优选混合A 1.2730 1.43%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.9980 1.42%
001319 农银信息传媒股票A 0.7735 1.42%
161606 融通行业景气混合A 1.0700 1.42%
001410 信澳新能源产业股票A 1.0700 1.42%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.1213 1.42%
660005 农银中小盘混合 2.4245 1.41%
001036 嘉实企业变革股票 0.9330 1.41%
233007 大摩卓越成长混合 2.4767 1.41%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8575 1.41%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.9350 1.41%
161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 0.9417 1.40%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.7970 1.40%
090020 大成健康产业混合A 0.9410 1.40%
001236 博时丝路主题股票A 0.7950 1.40%
002556 博时丝路主题股票C 0.7990 1.40%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3000 1.40%
001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 1.0019 1.40%
001008 工银国企改革股票 0.8750 1.39%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4590 1.39%
001702 东方创新科技混合 0.9888 1.39%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.1943 1.39%
070006 嘉实服务增值行业混合 6.3570 1.39%
000684 长盛养老健康混合A 1.2500 1.38%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.0280 1.38%
519657 银河灵活配置混合C 1.6920 1.38%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1853 1.37%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1853 1.37%
340006 兴全全球视野股票 1.7412 1.37%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9590 1.37%
519656 银河灵活配置混合A 1.7050 1.37%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9590 1.37%
519712 交银阿尔法核心混合A 2.1430 1.37%
400001 东方龙混合 1.3470 1.36%
202009 南方盛元红利混合 0.9670 1.36%
000755 富安达新兴成长混合A 1.2059 1.36%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.6730 1.36%
001371 富国沪港深价值混合A 1.0430 1.36%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1941 1.36%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.6390 1.36%
070022 嘉实领先成长混合 2.3260 1.35%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.5020 1.35%
217001 招商安泰偏股混合 0.4578 1.35%
000866 华宝制造股票 1.3580 1.34%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7580 1.34%
001071 华安媒体互联网混合A 1.1330 1.34%
160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.4370 1.34%
002380 工银香港中小盘美元 0.1662 1.34%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.2569 1.33%
002210 创金合信量化多因子股票A 1.2170 1.33%
519670 银河行业混合A 1.4510 1.33%
580008 东吴新产业精选股票A 1.8250 1.33%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.1390 1.33%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9890 1.33%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.5240 1.33%
002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9960 1.32%
241001 华宝海外中国成长混合 1.3020 1.32%
001192 摩根整合驱动混合A 0.6900 1.32%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9954 1.32%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3820 1.32%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.3770 1.32%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6150 1.32%
001243 博时中证淘金大数据100I 0.8538 1.31%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.5420 1.31%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5480 1.31%
960021 国富潜力组合混合H 1.0060 1.31%
450011 国富研究精选混合A 1.3190 1.31%
240004 华宝动力组合混合A 1.6061 1.31%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.3100 1.31%
001242 博时中证淘金大数据100A 0.8536 1.31%
002654 上投摩根策略精选混合 1.0050 1.31%
162209 宏利市值优选混合A 0.7938 1.31%
450003 国富潜力组合混合A 1.0150 1.30%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 1.0930 1.30%
630015 华商大盘量化精选混合 1.7140 1.30%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0410 1.30%
000793 工银高端制造股票 1.0110 1.30%
570007 诺德优选30混合 1.3200 1.30%
519965 长信量化多策略股票A 1.2500 1.30%
202003 南方绩优成长混合A 0.9053 1.30%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.7880 1.30%
000955 南方产业活力 1.3370 1.29%
000697 汇添富移动互联股票A 1.5650 1.29%
398051 中海环保新能源混合 0.8710 1.28%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.7130 1.28%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5550 1.28%
610004 信澳中小盘混合A 1.1890 1.28%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.1120 1.28%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.1080 1.28%
162201 宏利成长混合 1.3591 1.28%
001267 宏利蓝筹混合 0.5530 1.28%
001421 南方量化成长股票A 1.2710 1.27%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0340 1.27%
700001 平安行业先锋混合 1.2790 1.27%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0460 1.26%
000057 中银消费主题混合A 1.3660 1.26%
519026 海富通中小盘混合 0.8860 1.26%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0410 1.26%