热搜: 基金基金份额 汇添富移动互联股票A 易方达优质精选混合(QDII) 大成蓝筹稳健混合A

2016年07月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002668 兴业聚丰混合A 1.0730 7.30%
002660 兴业聚源混合A 1.0410 4.00%
002659 兴业中债1-3政策性金融债A 1.0380 3.70%
001395 博时新趋势混合C 1.0274 2.78%
000971 诺安新经济股票 1.1200 1.27%
210004 金鹰稳健成长混合 1.3540 1.20%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.1140 1.18%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.1220 1.17%
320007 诺安成长混合A 1.2180 1.08%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.9470 1.07%
260111 景顺长城公司治理混合 1.1460 1.06%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.4860 1.02%
519688 交银精选混合 0.6589 0.97%
001224 中邮新思路灵活配置混合A 1.0570 0.96%
217009 招商核心价值混合 1.1319 0.95%
519017 大成积极成长混合A 1.0930 0.83%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.4810 0.82%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0600 0.82%
519702 交银趋势混合A 1.1020 0.82%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8600 0.82%
000587 大成灵活配置混合A 1.9600 0.82%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.2523 0.81%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.6780 0.78%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1660 0.78%
150170 汇添富恒生指数分级B 0.9210 0.77%
002588 博时银智大数据100A 1.1340 0.75%
180012 银华富裕主题混合A 1.8179 0.75%
001366 金鹰产业整合混合A 0.8060 0.75%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9580 0.74%
001662 创金合信沪港深精选混合 0.9500 0.74%
162201 宏利成长混合 1.4026 0.73%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9980 0.71%
320015 诺安行业轮动混合A 1.2810 0.71%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8749 0.70%
000986 太平灵活配置 0.7400 0.68%
000946 华夏医疗健康混合C 1.3330 0.68%
002123 华银外延增长主题灵活配置 1.0510 0.67%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.2050 0.67%
000945 华夏医疗健康混合A 1.3430 0.67%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.9940 0.66%
070099 嘉实优质企业混合 1.5350 0.66%
340007 兴全社会责任混合 2.7320 0.66%
510630 华夏消费ETF 1.5686 0.65%
257010 国联安小盘精选混合 1.5390 0.65%
002142 博时外延增长混合A 1.1010 0.64%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.7830 0.64%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.1000 0.64%
519736 交银新成长混合 1.7180 0.64%
000827 广发百发100指数E 0.9660 0.63%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.1190 0.63%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.5832 0.62%
960016 交银成长混合H 4.1267 0.62%
001556 天弘中证500指数增强A 0.7625 0.62%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.4630 0.62%
519692 交银成长混合A 4.1219 0.62%
001869 招商制造业混合A 1.1320 0.62%
000826 广发百发100指数A 0.9680 0.62%
001557 天弘中证500指数增强C 0.7598 0.61%
163804 中银收益混合A 1.3694 0.61%
001054 工银新金融股票A 0.9940 0.61%
118002 易方达标普消费品指数A 1.3170 0.61%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8370 0.60%
960012 中银收益混合H 1.3712 0.60%
001220 民生加银研究精选混合 0.8360 0.60%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.3430 0.60%
164302 新华惠鑫债券C 1.7170 0.59%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.4073 0.58%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.0894 0.58%
002250 红土创新改革红利混合 1.0390 0.58%
001048 富国新兴产业股票A 1.0460 0.58%
001242 博时中证淘金大数据100A 0.8489 0.58%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.0917 0.58%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.4046 0.57%
001243 博时中证淘金大数据100I 0.8491 0.57%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.2300 0.57%
000828 宏利转型机遇股票A 0.8880 0.57%
510660 华夏医药ETF 1.4710 0.57%
001628 招商体育文化休闲股票A 0.8820 0.57%
229002 宏利逆向策略混合 2.4970 0.56%
400025 东方新兴成长混合 1.2379 0.56%
100056 富国低碳环保混合 2.1630 0.56%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0504 0.56%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6809 0.56%
000711 嘉实医疗保健股票 1.2760 0.55%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1286 0.55%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.5570 0.55%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7514 0.54%
630006 华商产业升级混合 1.1200 0.54%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1190 0.54%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.2980 0.54%
519677 银河定投宝 1.6810 0.54%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.6810 0.54%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1300 0.53%
510150 招商上证消费80ETF 3.8090 0.53%
519714 交银消费新驱动股票 0.9550 0.53%
512120 华安中证细分医药ETF 1.3200 0.53%
240020 华宝医药生物混合A 1.5260 0.53%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.1480 0.53%
164304 新华中证环保产业指数 1.1670 0.52%
519039 长盛同德主题混合 1.4505 0.52%
001734 广发新锐智选混合A 0.9720 0.52%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.1520 0.52%
001735 广发新锐智选混合E 0.9730 0.52%
001754 永赢量化灵活配置混合发起式 0.9700 0.52%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1630 0.52%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.9610 0.52%
510081 长盛动态精选混合 1.3268 0.51%
001742 广发百发大数据精选混合E 0.9890 0.51%
001741 广发百发大数据精选混合A 0.9890 0.51%
590001 中邮核心优选混合A 1.3564 0.51%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.9910 0.51%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.1610 0.51%
000458 英大领先回报A 0.7250 0.51%
001017 宏利改革动力混合A 1.3890 0.51%
001449 华商双驱优选混合 1.1910 0.51%
001112 东方红中国优势混合 1.0140 0.50%
519727 交银成长30混合 1.4090 0.50%
164401 前海开源中证健康产业指数 1.0190 0.49%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.2230 0.49%
050004 博时精选混合A 1.6943 0.49%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.8160 0.49%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.4633 0.49%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.6710 0.48%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.5272 0.48%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8340 0.48%
000219 博时裕益混合A 1.2560 0.48%
168001 国寿安保中证养老产业 0.8310 0.48%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0720 0.47%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0650 0.47%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.0030 0.47%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8544 0.47%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1994 0.46%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.0970 0.46%
571002 诺德灵活配置混合 2.1786 0.46%
519657 银河灵活配置混合C 1.7640 0.46%
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.2990 0.46%
001542 国泰互联网+股票 1.3020 0.46%
000968 广发养老指数A 0.9840 0.46%
610005 信澳红利回报混合A 1.0850 0.46%
002982 广发养老指数C 0.9838 0.46%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.3030 0.46%
002510 申万菱信中证500指数增强A 1.0605 0.46%
519656 银河灵活配置混合A 1.7760 0.45%
163805 中银动态策略混合A 1.1851 0.45%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.1200 0.45%
450009 国富中小盘股票A 1.9940 0.45%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.6750 0.45%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.3320 0.45%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.5940 0.44%
000696 汇添富环保行业股票 1.3670 0.44%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7483 0.44%
519069 汇添富价值精选混合 2.2930 0.44%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.3580 0.44%
160632 鹏华酒A 0.9040 0.44%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9070 0.44%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.1665 0.44%
690007 民生加银景气行业混合A 1.8880 0.43%
169101 东方红睿丰混合 1.1780 0.43%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.1740 0.43%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.8902 0.43%
001056 华银健康生活主题灵活配置 0.9420 0.43%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.8733 0.43%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.9330 0.43%
519668 银河成长混合 1.3274 0.43%
090020 大成健康产业混合A 0.9440 0.43%
001769 易方达瑞惠混合发起式 1.1710 0.43%
000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.2927 0.43%
000936 博时产业新动力混合A 1.1740 0.43%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.2060 0.42%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.1528 0.42%
202009 南方盛元红利混合 0.9580 0.42%
000991 工银战略转型股票A 0.9490 0.42%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1840 0.42%
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1830 0.42%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7430 0.41%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2330 0.41%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2210 0.41%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9730 0.41%
519975 长信量化中小盘股票A 1.4650 0.41%
000994 建信睿盈灵活配置混合A 0.9680 0.41%
164818 工银传媒指数A 0.8581 0.41%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2140 0.41%
240008 华宝收益增长混合A 5.5353 0.40%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.2630 0.40%
110030 易方达沪深300量化增强 1.7504 0.40%
481013 工银消费服务混合A 1.5160 0.40%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.2197 0.40%
530019 建信社会责任混合A 1.9960 0.40%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.4910 0.40%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.7997 0.40%
001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 0.8580 0.40%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.2660 0.40%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7600 0.40%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9990 0.40%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 0.7550 0.40%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.4910 0.40%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.5030 0.40%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2570 0.40%
001723 华商新动力混合A 1.0070 0.40%
590005 中邮核心主题混合A 1.7560 0.40%