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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-08 | 每份派现金0.0450元 |
| 2022-07-28 | 每份派现金0.0560元 |
| 2021-10-28 | 每份派现金0.0590元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 1.49% | -0.87% |
| 688099 | 晶晨股份 | 1.46% | -2.33% |
| 002384 | 东山精密 | 0.99% | -1.57% |
| 002714 | 牧原股份 | 0.94% | -0.57% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.89% | -1.09% |
| 688111 | 金山办公 | 0.80% | -0.22% |
| 002517 | 恺英网络 | 0.74% | -2.03% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.74% | -5.57% |
| 603379 | 三美股份 | 0.73% | -1.17% |
| 688271 | 联影医疗 | 0.70% | -1.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业安保优选混合A | 1.9103 | 1.14% |
| 兴业先进制造混合发起式A | 1.0710 | 0.61% |
| 兴业先进制造混合发起式C | 1.0689 | 0.60% |
| 兴业国企改革混合A | 2.5830 | 0.19% |
| 现金流全 | 1.1003 | 0.15% |
| 兴业中证红利指数A | 0.9880 | 0.13% |
| 兴业中证红利指数C | 0.9869 | 0.13% |
| 兴业华证沪港深红利100指数A | 1.1104 | 0.12% |
| 兴业华证沪港深红利100指数C | 1.1073 | 0.12% |
| 兴业聚丰混合A | 1.1981 | 0.12% |