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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-08 | 每份派现金0.0450元 |
| 2022-07-28 | 每份派现金0.0470元 |
| 2021-10-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-07-06 | 每份派现金0.0374元 |
| 2020-03-09 | 每份派现金0.0550元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.91% | 0.06% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.58% | -2.11% |
| 002371 | 北方华创 | 1.31% | -1.24% |
| 600522 | 中天科技 | 1.22% | -0.07% |
| 600690 | 海尔智家 | 1.11% | 5.07% |
| 000333 | 美的集团 | 1.06% | 2.32% |
| 002727 | 一心堂 | 1.06% | 1.05% |
| 002241 | 歌尔股份 | 0.98% | -0.88% |
| 600845 | 宝信软件 | 0.97% | 1.53% |
| 600085 | 同仁堂 | 0.95% | -2.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业医疗保健C | 0.6877 | 0.61% |
| 兴业医疗保健A | 0.6986 | 0.60% |
| 兴业180天持有期债券C | 1.0373 | 0.49% |
| 兴业180天持有期债券A | 1.0399 | 0.48% |
| 兴业均衡优选混合A | 1.0037 | 0.40% |
| 兴业均衡优选混合C | 1.0001 | 0.39% |
| 兴业消费精选混合A | 0.7111 | 0.37% |
| 兴业消费精选混合C | 0.6992 | 0.36% |
| 兴业机遇债券A | 1.3720 | 0.34% |
| 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 1.1458 | 0.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安瑞尚六个月持有混合A | 1.0035 | 1.12% |
| 平安瑞尚六个月持有混合C | 0.9868 | 1.12% |
| 招商稳锦混合A | 1.0933 | 1.07% |
| 招商稳锦混合C | 1.0851 | 1.07% |
| 宝盈祥利稳健配置混合A | 1.1338 | 0.74% |
| 宝盈祥利稳健配置混合C | 1.1191 | 0.74% |
| 东方红明鉴优选定开混合 | 1.0676 | 0.72% |
| 招商瑞阳混合A | 1.2088 | 0.68% |
| 招商瑞阳混合C | 1.1802 | 0.68% |
| 博时荣升稳健添利混合A | 1.0876 | 0.66% |