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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-08 | 每份派现金0.0450元 |
| 2022-07-28 | 每份派现金0.0470元 |
| 2021-10-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-07-06 | 每份派现金0.0374元 |
| 2020-03-09 | 每份派现金0.0550元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601717 | 中创智领 | 0.75% | -0.98% |
| 601168 | 西部矿业 | 0.66% | -1.79% |
| 600900 | 长江电力 | 0.64% | -0.64% |
| 600282 | 南钢股份 | 0.62% | 0.40% |
| 600098 | 广州发展 | 0.56% | -0.88% |
| 600096 | 云天化 | 0.55% | -2.46% |
| 603565 | 中谷物流 | 0.55% | -0.83% |
| 600273 | 嘉化能源 | 0.54% | -0.12% |
| 600362 | 江西铜业 | 0.52% | -0.87% |
| 601098 | 中南传媒 | 0.52% | -0.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业安保优选混合A | 1.9103 | 1.14% |
| 兴业先进制造混合发起式A | 1.0710 | 0.61% |
| 兴业先进制造混合发起式C | 1.0689 | 0.60% |
| 兴业国企改革混合A | 2.5830 | 0.19% |
| 现金流全 | 1.1003 | 0.15% |
| 兴业中证红利指数A | 0.9880 | 0.13% |
| 兴业中证红利指数C | 0.9869 | 0.13% |
| 兴业华证沪港深红利100指数A | 1.1104 | 0.12% |
| 兴业华证沪港深红利100指数C | 1.1073 | 0.12% |
| 兴业聚丰混合A | 1.1981 | 0.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.8663 | 1.50% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8419 | 1.48% |
| 招商睿逸混合 | 1.9650 | 0.46% |
| 广发均衡增长混合A | 1.1211 | 0.32% |
| 广发均衡增长混合C | 1.1074 | 0.32% |
| 长江添利混合A | 1.2595 | 0.25% |
| 浙商智多享稳健混合发起式A | 0.9982 | 0.25% |
| 浙商智多享稳健混合发起式C | 0.9907 | 0.25% |
| 嘉合磐石A | 0.8747 | 0.24% |
| 嘉合磐石C | 0.8343 | 0.24% |