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2016年05月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.1190 7.29%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1135 7.22%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1483 7.21%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7880 7.21%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0430 7.19%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9700 7.18%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0660 7.14%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1159 7.06%
210009 金鹰核心资源混合A 1.4980 6.39%
001892 长盛新兴成长混合 1.1280 6.21%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.3370 6.11%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7617 6.07%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7597 6.07%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.0680 5.95%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.1620 5.93%
450011 国富研究精选混合A 1.3180 5.86%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0290 5.86%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.0752 5.82%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1460 5.82%
001553 天弘中证证券保险C 0.7342 5.81%
001552 天弘中证证券保险A 0.7364 5.80%
519959 长信多利混合A 0.9350 5.77%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.6140 5.69%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9480 5.69%
080015 长盛中小盘精选混合 0.9130 5.67%
002085 长盛互联网+混合A 1.1010 5.66%
690007 民生加银景气行业混合A 1.7640 5.63%
000219 博时裕益混合A 1.1750 5.57%
080012 长盛电子信息产业混合A 2.4320 5.56%
257070 国联安优选行业混合 1.6730 5.55%
257050 国联安主题驱动混合A 1.3890 5.55%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0470 5.54%
090018 大成新锐产业混合A 1.7470 5.50%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4610 5.49%
050008 博时第三产业混合 0.8480 5.47%
290011 泰信中小盘精选混合 1.7330 5.41%
519956 长信睿进混合C 0.9180 5.40%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7307 5.39%
160605 鹏华中国50混合 1.1800 5.36%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.0610 5.36%
400032 东方主题精选混合 0.8060 5.35%
000697 汇添富移动互联股票A 1.5940 5.35%
519957 长信睿进混合A 0.9290 5.33%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7130 5.32%
001268 富国国家安全主题混合A 0.6960 5.30%
001468 广发改革混合 0.8380 5.28%
002173 东方大健康混合 1.0512 5.27%
519991 长信双利优选混合A 1.2220 5.25%
000755 富安达新兴成长混合A 1.3185 5.20%
000893 工银创新动力股票 0.8900 5.20%
160420 华安创业板50指数A 0.8691 5.17%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7990 5.13%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8415 5.13%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.5810 5.12%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.8710 5.11%
161613 融通创业板指数A 1.0490 5.11%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.9940 5.07%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9590 5.04%
210005 金鹰主题优势混合 1.2080 5.04%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.1029 5.03%
110029 易方达科讯混合 1.2306 5.02%
001583 安信新常态股票A 0.9640 5.01%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1396 4.99%
160624 鹏华消费领先混合 1.4120 4.98%
590008 中邮战略新兴产业混合A 5.1410 4.98%
159915 易方达创业板ETF 2.0614 4.96%
000477 广发主题领先混合A 1.6330 4.95%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.8480 4.95%
450007 国富成长动力混合 1.2673 4.93%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.7450 4.93%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.5970 4.92%
270028 广发制造业精选混合A 2.2650 4.91%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.1640 4.91%
159948 南方创业板ETF 2.1619 4.91%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.1330 4.91%
161022 富国创业板ETF联接A 0.9820 4.91%
690005 民生加银内需增长混合 1.3240 4.91%
690004 民生加银稳健成长混合 1.2600 4.91%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.8486 4.89%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.8529 4.88%
162211 宏利品质生活混合 0.9050 4.87%
519918 华夏兴和混合A 1.5280 4.87%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.2500 4.87%
620004 金元顺安价值增长混合 1.0570 4.86%
001811 中欧明睿新常态混合A 0.9310 4.84%
001409 工银互联网加股票 0.5000 4.82%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1630 4.77%
200015 长城优化升级混合A 1.4760 4.76%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1660 4.76%
000524 摩根民生需求股票A 2.0070 4.75%
398011 中海分红增利混合 0.6790 4.75%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.0876 4.74%
070011 嘉实策略混合 1.3050 4.74%
270006 广发策略优选混合 1.7499 4.74%
519698 交银先锋混合A 1.3604 4.73%
690003 民生加银精选混合 1.0870 4.72%
610005 信澳红利回报混合A 0.9760 4.72%
210004 金鹰稳健成长混合 1.2230 4.71%
001384 东方新思路混合A 0.7893 4.71%
000589 光大保德信银发商机混合A 1.3570 4.71%
000942 广发信息技术联接A 1.0806 4.70%
001385 东方新思路混合C 0.7860 4.70%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.9830 4.69%
161718 招商沪深300高贝塔 0.7370 4.69%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.6125 4.69%
001042 华夏领先股票 0.7380 4.68%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.2138 4.67%
001000 中欧明睿新起点混合 0.9450 4.65%
164818 工银传媒指数A 0.8191 4.65%
350005 天治中国制造2025 1.5689 4.65%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1490 4.64%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0435 4.64%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.4700 4.63%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.7930 4.62%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4710 4.62%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.0505 4.62%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.2900 4.61%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0250 4.59%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0270 4.58%
400007 东方策略成长混合 2.4271 4.57%
001005 中海合鑫混合 0.6410 4.57%
159918 嘉实中创400ETF 2.0212 4.57%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8490 4.56%
001616 嘉实环保低碳股票 1.1020 4.55%
070006 嘉实服务增值行业混合 6.1640 4.55%
001154 华银平安中国主题灵活配置 0.9440 4.54%
000971 诺安新经济股票 0.9950 4.52%
002168 嘉实智能汽车股票 1.1340 4.52%
630011 华商主题精选混合 2.4970 4.52%
519089 新华优选成长混合 1.4243 4.52%
257020 国联安精选混合 1.3470 4.50%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4410 4.50%
377020 摩根内需动力混合A 0.9556 4.48%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.3300 4.48%
110002 易方达策略成长混合 3.5240 4.48%
002553 博时创业成长混合C 1.7480 4.48%
000294 华安生态优先混合A 1.5150 4.48%
610006 信澳产业升级混合A 1.2360 4.48%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 0.9580 4.47%
001849 前海开源强势共识100强股票 0.8640 4.47%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.9810 4.47%
110025 易方达资源行业混合 0.8410 4.47%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.1680 4.47%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.0770 4.46%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.4089 4.46%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.9660 4.46%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.3820 4.46%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.1470 4.46%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8210 4.45%
162208 宏利首选企业股票A 1.3605 4.45%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9630 4.45%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.4550 4.45%
112002 易方达策略成长二号混合 1.0590 4.44%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.3420 4.44%
001118 华宝事件驱动混合A 0.7290 4.44%
000513 富国高端制造行业股票A 1.4120 4.44%
050014 博时创业成长混合A 1.7200 4.43%
378010 摩根成长先锋混合A 1.1228 4.43%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 0.9200 4.43%
162201 宏利成长混合 1.3167 4.43%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8250 4.43%
001702 东方创新科技混合 0.8983 4.42%
519035 富国天博创新主题混合 1.2915 4.42%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.1016 4.42%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.4890 4.42%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9240 4.41%
206002 鹏华精选成长混合A 1.3270 4.41%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0375 4.41%
519679 银河主题混合A 3.7730 4.40%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8770 4.40%
002229 华夏经济转型股票 0.9720 4.40%
519665 银河美丽混合C 1.5450 4.39%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.8330 4.39%
519664 银河美丽混合A 1.5710 4.39%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0230 4.39%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9280 4.39%
519672 银河蓝筹混合A 1.6410 4.39%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.8350 4.38%
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.1470 4.37%
320016 诺安多策略混合A 1.4800 4.37%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.6940 4.36%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.7920 4.35%
519029 华夏稳增混合 1.7270 4.35%
519056 海富通内需热点混合 0.9360 4.35%
519099 新华灵活主题混合 1.2260 4.34%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.0525 4.33%
000925 汇添富外延增长股票A 1.0840 4.33%
960001 广发行业领先混合H 0.7950 4.33%
001075 宝盈转型动力混合A 0.6760 4.32%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.9105 4.32%
001574 中海混改红利混合A 0.8950 4.31%
001193 中金消费升级股票A 0.8010 4.30%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0440 4.30%
161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.0260 4.30%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.1890 4.30%
000800 华商未来主题混合 1.1390 4.30%
001103 前海开源工业革命4.0混合 0.9710 4.30%
001917 招商量化精选股票A 0.9940 4.30%
070099 嘉实优质企业混合 1.4840 4.29%
200006 长城消费增值混合A 0.8879 4.29%