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2016年01月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.0000 64.85%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0000 62.60%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.0000 61.08%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.0000 60.00%
001547 兴业聚惠混合A 1.0990 6.49%
150170 汇添富恒生指数分级B 0.6930 5.80%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.9864 5.59%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9290 5.57%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7040 5.55%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9420 5.49%
160624 鹏华消费领先混合 1.2330 5.47%
450004 国富深化价值混合A 1.0470 5.44%
450011 国富研究精选混合A 1.1430 5.44%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0021 5.42%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0308 5.42%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8620 5.38%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.6100 5.30%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7000 5.26%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6986 5.26%
160605 鹏华中国50混合 1.0260 5.23%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8450 5.23%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.6670 5.21%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.8001 5.21%
160420 华安创业板50指数A 0.8120 5.14%
000061 华夏盛世混合 0.8820 5.13%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.7470 5.06%
210009 金鹰核心资源混合A 1.2720 5.04%
001071 华安媒体互联网混合A 0.8360 5.03%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.9509 4.99%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.2660 4.98%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.9080 4.97%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.0230 4.93%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.0250 4.91%
710001 富安达优势成长混合A 1.5997 4.89%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.2430 4.89%
160516 博时证券公司ETF联接A 0.9622 4.83%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.6950 4.83%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.7820 4.82%
519035 富国天博创新主题混合 1.1856 4.82%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.4342 4.80%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.9782 4.79%
001553 天弘中证证券保险C 0.6560 4.78%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.7470 4.77%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.3400 4.77%
001385 东方新思路混合C 0.6839 4.76%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.2550 4.76%
001384 东方新思路混合A 0.6861 4.76%
001552 天弘中证证券保险A 0.6574 4.76%
001075 宝盈转型动力混合A 0.6180 4.75%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.2560 4.75%
001154 华银平安中国主题灵活配置 0.8620 4.74%
400007 东方策略成长混合 2.1049 4.73%
161613 融通创业板指数A 0.9990 4.72%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9813 4.72%
000925 汇添富外延增长股票A 1.0230 4.71%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.0230 4.71%
213003 宝盈策略增长混合 0.9588 4.70%
000513 富国高端制造行业股票A 1.2730 4.69%
110029 易方达科讯混合 1.1395 4.69%
610004 信澳中小盘混合A 0.9590 4.69%
519056 海富通内需热点混合 0.9620 4.68%
610006 信澳产业升级混合A 1.5480 4.67%
206002 鹏华精选成长混合A 1.2540 4.67%
200010 长城双动力混合A 1.7728 4.65%
050008 博时第三产业混合 0.7420 4.65%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.3060 4.65%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.7706 4.64%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.7731 4.64%
000263 工银信息产业混合A 1.7630 4.63%
000826 广发百发100指数A 0.8150 4.62%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7941 4.62%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.8610 4.62%
159915 易方达创业板ETF 1.8941 4.62%
001899 东海社会安全 0.7030 4.61%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.6580 4.61%
001268 富国国家安全主题混合A 0.6590 4.60%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.3020 4.58%
000866 华宝制造股票 1.0060 4.57%
240004 华宝动力组合混合A 1.2222 4.56%
519026 海富通中小盘混合 0.8710 4.56%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0350 4.55%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.7580 4.55%
162006 长城久富混合(LOF)A 0.9535 4.55%
001702 东方创新科技混合 0.7891 4.54%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.6528 4.53%
360016 光大行业轮动混合 0.7610 4.53%
398021 中海能源策略混合 0.5840 4.53%
400032 东方主题精选混合 0.7229 4.53%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 0.9700 4.53%
519005 海富通股票混合 0.6230 4.53%
210004 金鹰稳健成长混合 0.9940 4.52%
519957 长信睿进混合A 0.8780 4.52%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.7100 4.52%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0400 4.52%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.0650 4.51%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.9750 4.50%
000827 广发百发100指数E 0.8130 4.50%
161606 融通行业景气混合A 0.9310 4.49%
001105 信澳转型创新股票A 0.5350 4.49%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.1160 4.49%
161022 富国创业板ETF联接A 0.9080 4.49%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5820 4.49%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.6280 4.49%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8420 4.47%
001186 富国文体健康股票A 0.6540 4.47%
040020 华安升级主题混合A 1.2410 4.46%
000778 鹏华先进制造股票 1.1510 4.45%
690007 民生加银景气行业混合A 1.5280 4.44%
519956 长信睿进混合C 0.8700 4.44%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.1550 4.43%
000893 工银创新动力股票 0.8730 4.43%
519029 华夏稳增混合 1.5840 4.42%
001510 富国新动力灵活配置混合C 0.9930 4.42%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4720 4.42%
001349 富国改革动力混合 0.6620 4.42%
001508 富国新动力灵活配置混合A 0.9930 4.42%
001048 富国新兴产业股票A 0.9480 4.41%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.8760 4.41%
590002 中邮核心成长混合A 0.6952 4.40%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.7070 4.40%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5460 4.40%
519002 华安安信消费混合A 1.2100 4.40%
270028 广发制造业精选混合A 1.9480 4.39%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.7610 4.39%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.0980 4.38%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.6910 4.38%
257070 国联安优选行业混合 1.5260 4.38%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 0.9800 4.37%
162201 宏利成长混合 1.1986 4.37%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.6690 4.37%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0720 4.35%
162208 宏利首选企业股票A 1.2653 4.35%
180020 银华成长先锋混合 1.1310 4.34%
001118 华宝事件驱动混合A 0.6750 4.33%
000793 工银高端制造股票 0.9150 4.33%
001126 摩根卓越制造股票A 0.6030 4.33%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.2222 4.33%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.0298 4.32%
590001 中邮核心优选混合A 1.1636 4.32%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.1830 4.32%
000549 华安大国新经济股票A 1.4240 4.32%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6745 4.31%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.7030 4.30%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.0180 4.30%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.0430 4.30%
000477 广发主题领先混合A 1.4310 4.30%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.2880 4.29%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8040 4.28%
000567 广发聚祥灵活混合 1.4870 4.28%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.5340 4.28%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5578 4.28%
161910 万家新机遇价值驱动A 0.9426 4.27%
090016 大成消费主题混合A 1.0510 4.27%
270006 广发策略优选混合 1.5355 4.27%
233011 大摩主题优选混合 1.6640 4.26%
630010 华商价值精选混合 2.1280 4.26%
001538 摩根科技前沿混合A 0.8590 4.25%
210003 金鹰行业优势混合A 1.1738 4.25%
519979 长信内需成长混合A 1.3250 4.25%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7610 4.25%
001626 国泰央企改革股票A 0.7870 4.24%
001009 摩根安全战略股票A 0.8110 4.24%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.3540 4.23%
040008 华安策略优选混合A 0.9479 4.22%
519021 国泰金鼎价值混合 0.4450 4.22%
159918 嘉实中创400ETF 1.7857 4.21%
377020 摩根内需动力混合A 0.9063 4.21%
260111 景顺长城公司治理混合 0.9660 4.21%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0400 4.21%
257020 国联安精选混合 1.2160 4.20%
450009 国富中小盘股票A 1.5640 4.20%
000471 富国城镇发展股票 2.0820 4.20%
159909 招商深证TMT50ETF 4.6150 4.20%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.7380 4.20%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.8160 4.19%
398041 中海量化策略混合 0.7210 4.19%
450003 国富潜力组合混合A 1.1453 4.19%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 1.8170 4.19%
001167 金鹰科技创新股票A 0.5980 4.18%
360005 光大保德信红利混合A 3.5810 4.18%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1960 4.18%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8480 4.18%
200015 长城优化升级混合A 1.2970 4.18%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6000 4.17%
001542 国泰互联网+股票 0.9750 4.17%
610005 信澳红利回报混合A 0.8240 4.17%
570007 诺德优选30混合 1.0760 4.16%
180031 银华中小盘混合 2.3310 4.16%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.3046 4.16%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8760 4.16%
020015 国泰区位优势混合A 1.7770 4.16%
000594 大摩进取优选股票 1.3270 4.16%
360007 光大优势配置混合A 1.1316 4.15%
000411 景顺长城优质成长股票A 0.9540 4.15%
161118 易方达中小企业100(LOF)A 0.9382 4.15%
001193 中金消费升级股票A 0.7300 4.14%
000697 汇添富移动互联股票A 1.4330 4.14%
519975 长信量化中小盘股票A 1.0820 4.14%
519191 万家新利灵活配置混合 0.8147 4.14%
001255 长城改革红利混合A 0.6540 4.14%