热搜: 定期存款 易方达蓝筹精选混合 华安策略优选混合A 招商中证白酒指数(LOF)A

2015年10月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001883 中欧新动力混合(LOF)E 2.0767 107.67%
001882 中欧价值发现混合E 1.8070 80.70%
001885 中欧新蓝筹混合E 1.5676 56.76%
001881 中欧新趋势混合E 1.2686 26.86%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1020 22.89%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6460 21.66%
150170 汇添富恒生指数分级B 0.8810 15.92%
001884 中欧互通精选混合E 1.1385 13.85%
163208 诺安油气能源 0.8430 13.46%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.7430 12.92%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8710 12.39%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5140 11.98%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9270 11.55%
164815 工银国际原油人民币 0.7720 10.44%
001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0921 9.21%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.8210 8.98%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0298 8.97%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7290 8.64%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7550 8.63%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1586 8.48%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1586 8.48%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7197 8.47%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9514 8.43%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.4050 8.33%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0071 8.28%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8040 8.06%
590008 中邮战略新兴产业混合A 4.6890 8.02%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8200 7.75%
161714 招商标普金砖四国指数 0.7010 7.68%
519601 海富通中国海外混合 1.3740 7.18%
000934 国富大中华精选混合 0.8360 7.18%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.1063 7.15%
590005 中邮核心主题混合A 1.6740 7.10%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.7930 7.02%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8120 6.98%
001215 博时沪港深优质企业基金A 0.7520 6.97%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7530 6.96%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1642 6.90%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8200 6.77%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9620 6.77%
050015 博时大中华亚太精选 1.0430 6.76%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1698 6.73%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1698 6.73%
513600 南方恒指ETF 1.8675 6.72%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.0780 6.52%
590002 中邮核心成长混合A 0.7571 6.51%
217015 招商全球资源股票(QDII) 0.8390 6.47%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0740 6.44%
206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9990 6.39%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.7850 6.37%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6190 6.18%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.9860 6.14%
161606 融通行业景气混合A 0.9490 6.03%
450011 国富研究精选混合A 1.3650 5.98%
519918 华夏兴和混合A 1.4380 5.89%
470008 汇添富策略回报混合 1.4810 5.86%
001158 工银新材料新能源股票 0.7240 5.85%
161620 融通核心价值混合A 0.8200 5.81%
450004 国富深化价值混合A 1.1830 5.81%
001042 华夏领先股票 0.6960 5.78%
000697 汇添富移动互联股票A 1.5080 5.75%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7370 5.74%
519696 交银环球精选混合(QDII) 1.5550 5.71%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.9020 5.67%
080012 长盛电子信息产业混合A 2.0500 5.67%
000534 长盛高端装备混合A 1.4040 5.64%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7920 5.60%
420005 天弘周期策略混合A 1.2860 5.58%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.9441 5.58%
001268 富国国家安全主题混合A 0.7200 5.57%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2146 5.56%
481015 工银主题策略混合A 2.0910 5.55%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.5020 5.48%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6560 5.47%
159915 易方达创业板ETF 2.0650 5.44%
001000 中欧明睿新起点混合 0.9720 5.42%
118002 易方达标普消费品指数A 1.3630 5.41%
519678 银河消费混合A 1.7170 5.40%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1587 5.38%
690007 民生加银景气行业混合A 1.5170 5.35%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.0890 5.35%
000928 国联国企改革混合A 1.0650 5.34%
090016 大成消费主题混合A 1.2620 5.34%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1660 5.33%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.2250 5.33%
510660 华夏医药ETF 1.4269 5.31%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0740 5.29%
000471 富国城镇发展股票 2.1340 5.28%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0570 5.28%
519018 汇添富均衡增长混合 0.9363 5.26%
000513 富国高端制造行业股票A 1.2820 5.25%
519029 华夏稳增混合 1.7280 5.24%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4270 5.24%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8440 5.24%
000173 汇添富美丽30混合A 1.9110 5.23%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0080 5.22%
481010 工银中小盘混合 1.3720 5.21%
001075 宝盈转型动力混合A 0.6670 5.21%
000219 博时裕益混合A 1.2920 5.21%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7280 5.20%
100026 富国天合稳健优选混合 1.5658 5.19%
398001 中海优质成长混合 0.5876 5.17%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0980 5.17%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.8035 5.17%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.8030 5.17%
000793 工银高端制造股票 1.1020 5.15%
519664 银河美丽混合A 1.5530 5.15%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.1569 5.15%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.0230 5.14%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.2280 5.14%
240020 华宝医药生物混合A 1.5980 5.13%
020003 国泰金龙行业混合 0.6560 5.13%
410009 华富量子生命力混合A 0.9266 5.13%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.4345 5.13%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8000 5.12%
630016 华商价值共享混合发起式 1.6920 5.09%
519665 银河美丽混合C 1.5290 5.09%
161613 融通创业板指数A 1.4650 5.09%
560002 益民红利成长混合 0.4451 5.08%
000294 华安生态优先混合A 1.3690 5.07%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.0790 5.06%
519673 银河康乐股票A 1.2040 5.06%
000392 招商标普指数-美元 0.1745 5.06%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.3110 5.05%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.4150 5.05%
513660 华夏沪港通恒生ETF 1.8419 5.05%
519091 新华泛资源优势混合 1.6060 5.04%
210009 金鹰核心资源混合A 1.2980 5.02%
370024 摩根核心优选混合A 2.3030 5.02%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.3170 5.02%
001056 华银健康生活主题灵活配置 0.7970 5.01%
519698 交银先锋混合A 1.4894 5.01%
000393 招商标普指数-港币 1.3520 5.01%
519651 银河转型混合A 0.7540 5.01%
213003 宝盈策略增长混合 1.3622 5.00%
000698 宝盈科技30混合 1.4060 5.00%
000925 汇添富外延增长股票A 1.0910 5.00%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.2230 4.98%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5690 4.98%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.0896 4.97%
519035 富国天博创新主题混合 1.2361 4.97%
000823 银华高端制造业混合A 0.9500 4.97%
350002 天治低碳经济混合 0.8606 4.96%
200010 长城双动力混合A 1.6881 4.95%
000893 工银创新动力股票 0.9760 4.95%
519956 长信睿进混合C 0.9750 4.95%
690005 民生加银内需增长混合 1.2530 4.94%
519957 长信睿进混合A 0.9780 4.94%
257020 国联安精选混合 1.2740 4.94%
001126 摩根卓越制造股票A 0.6580 4.94%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4680 4.93%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.1070 4.93%
000520 上银新兴价值成长混合A 0.9160 4.93%
379010 摩根中小盘混合A 1.8550 4.92%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.7710 4.92%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.0965 4.90%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.1990 4.90%
000803 工银研究精选股票 1.2850 4.90%
260111 景顺长城公司治理混合 1.2220 4.89%
110029 易方达科讯混合 1.3801 4.89%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.7640 4.89%
690004 民生加银稳健成长混合 1.1790 4.89%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.2300 4.86%
162209 宏利市值优选混合A 0.8244 4.86%
100020 富国天益价值混合A 1.2502 4.85%
630006 华商产业升级混合 1.3400 4.85%
690003 民生加银精选混合 1.0380 4.85%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.5990 4.85%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1250 4.85%
410007 华富价值增长混合A 1.4371 4.84%
000391 招商标普指数-人民币 1.1079 4.84%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1260 4.84%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.9120 4.83%
560006 益民核心增长混合 1.2820 4.82%
257070 国联安优选行业混合 1.5030 4.81%
070021 嘉实主题新动力混合 1.3520 4.81%
000828 宏利转型机遇股票A 0.8490 4.81%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0535 4.81%
519021 国泰金鼎价值混合 0.8500 4.81%
161818 银华消费主题混合A 1.2450 4.80%
210004 金鹰稳健成长混合 1.4200 4.80%
213008 宝盈资源优选混合 1.6461 4.80%
070010 嘉实主题混合 1.4400 4.80%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.9840 4.79%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1150 4.79%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2910 4.79%
257030 国联安优势混合 1.0720 4.79%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0434 4.79%
070022 嘉实领先成长混合 2.0150 4.78%
000778 鹏华先进制造股票 1.1850 4.77%
483003 工银精选平衡混合 0.6701 4.77%
519181 万家和谐增长混合A 0.8317 4.77%
020015 国泰区位优势混合A 1.8890 4.77%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.1556 4.77%
519008 汇添富优势精选混合 3.7944 4.76%
080005 长盛量化红利混合A 1.6320 4.75%
710001 富安达优势成长混合A 1.6458 4.75%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.4990 4.75%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6455 4.74%
150103 银河银泰混合 1.2752 4.73%