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2015年07月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001353 广发聚康混合A 1.0700 2.88%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.2939 1.99%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8150 1.88%
159905 工银深证红利ETF 1.1640 1.63%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.1385 1.55%
159906 大成深证成长40ETF 1.1380 1.34%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8570 1.30%
166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.2660 1.28%
160632 鹏华酒A 0.8920 1.25%
159916 建信深证基本面60ETF 2.6305 1.24%
000433 安信鑫发优选混合A 1.1890 1.19%
610007 信澳消费优选混合A 2.0640 1.18%
000974 安信消费医药股票A 1.0350 1.17%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.6472 1.13%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.3993 1.12%
510660 华夏医药ETF 1.5992 1.04%
150170 汇添富恒生指数分级B 0.9820 1.03%
159913 交银深证300价值ETF 1.5170 1.00%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.3210 0.99%
257020 国联安精选混合 1.3270 0.99%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.4460 0.98%
770001 德邦优化A 1.0425 0.96%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.3975 0.95%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0760 0.94%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1759 0.92%
512120 华安中证细分医药ETF 1.4290 0.92%
001104 华安新丝路主题股票A 0.8930 0.90%
159908 博时创业板ETF 1.2798 0.89%
160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.5930 0.89%
270041 广发消费品精选混合A 1.8310 0.88%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2670 0.88%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5740 0.88%
090012 大成深证成长40ETF联接A 1.1530 0.87%
202005 南方成份精选混合A 1.2716 0.87%
070023 嘉实深证基本面120联接A 1.4031 0.87%
040011 华安核心优选混合A 1.6278 0.86%
159901 易方达深证100ETF 4.5673 0.85%
210003 金鹰行业优势混合A 1.3875 0.84%
050021 博时创业板ETF联接A 1.2826 0.83%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.7360 0.82%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2270 0.82%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.5921 0.81%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2006 0.80%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.1460 0.79%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2750 0.79%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.9040 0.78%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1750 0.77%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8479 0.77%
110019 易方达深证100ETF联接A 1.1085 0.75%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.6178 0.75%
162714 广发深证100ETF联接A 1.1507 0.74%
519909 华安安顺灵活配置混合A 1.5270 0.73%
000916 前海开源股息率100强股票A 1.2740 0.71%
001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.8650 0.70%
100056 富国低碳环保混合 2.6660 0.68%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.5960 0.68%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.2150 0.66%
000684 长盛养老健康混合A 1.3730 0.66%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0820 0.65%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.0760 0.65%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9270 0.65%
118002 易方达标普消费品指数A 1.3990 0.65%
161604 融通深证100指数A 1.4230 0.64%
241001 华宝海外中国成长混合 1.2810 0.63%
000552 中加纯债一年A 1.1210 0.63%
000911 鑫元合丰纯债A 1.1320 0.62%
320017 诺安全球收益不动产 1.2890 0.62%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2287 0.62%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.9287 0.62%
000277 博时双月薪债券A 1.1410 0.62%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.3090 0.61%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2140 0.61%
320013 诺安全球黄金 0.6590 0.61%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0080 0.60%
320011 诺安中小盘精选混合A 2.1760 0.60%
217016 招商深证100指数A 1.2020 0.59%
000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.0320 0.58%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8819 0.58%
000074 工银信用纯债一年定开债A 1.2190 0.58%
000077 工银信用纯债一年定开债C 1.2080 0.58%
001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9425 0.57%
001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9423 0.57%
150166 国富恒利分级债券B 1.4030 0.57%
161723 招商中证银行指数A 0.8830 0.57%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.1608 0.56%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9713 0.56%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.8471 0.55%
001181 南方改革机遇 0.9310 0.54%
165806 东吴沪深300指数A 1.3100 0.54%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.1270 0.54%
000553 中加纯债一年C 1.1140 0.54%
513600 南方恒指ETF 1.9726 0.54%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8386 0.54%
206002 鹏华精选成长混合A 1.6610 0.54%
513660 华夏沪港通恒生ETF 1.9697 0.53%
519087 新华优选分红混合A 0.9177 0.53%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.1470 0.53%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7790 0.52%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.9730 0.52%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.1630 0.52%
160719 嘉实黄金 0.5860 0.51%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.3771 0.51%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0070 0.50%
510090 建信上证社会责任ETF 1.3738 0.50%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1842 0.49%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1842 0.49%
000815 鑫元合享纯债A 1.0430 0.48%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8380 0.48%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8410 0.48%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.5438 0.47%
519743 交银丰润收益债券A/B 1.0700 0.47%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.4920 0.47%
519005 海富通股票混合 0.8500 0.47%
519745 交银丰润收益债券C 1.0660 0.47%
000271 中邮定开债券A 1.0640 0.47%
400018 东方启明量化先锋基金 1.4774 0.46%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8790 0.46%
000246 博时月月薪定期支付债券 1.1020 0.46%
519740 交银丰盈收益债券A 1.0910 0.46%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5827 0.45%
340006 兴全全球视野股票 2.2618 0.45%
000335 安信永利信用债券C 1.1520 0.44%
000598 长盛生态环境混合 1.6200 0.43%
000310 安信永利信用债券A 1.1600 0.43%
202021 南方小康ETF联接A 1.2758 0.43%
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.4370 0.42%
519973 长信纯债一年定开债A 1.0980 0.41%
001246 兴银长乐定开债A 1.0050 0.40%
001258 兴业收益增强债券C 1.0150 0.40%
519972 长信纯债一年定开债C 1.0943 0.40%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9013 0.40%
001257 兴业收益增强债券A 1.0160 0.40%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.9872 0.39%
000031 华夏复兴混合A 2.0380 0.39%
159902 华夏中小企业100ETF 3.8410 0.39%
000813 鑫元合享分级债券 1.0330 0.39%
001019 兴业年年利定开债 1.0420 0.39%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0680 0.38%
519748 交银丰享收益债券C 1.0640 0.38%
270007 广发大盘成长混合 1.0780 0.38%
519749 交银丰泽收益债券A 1.0650 0.38%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0670 0.38%
000272 中邮定开债券C 1.0570 0.38%
000416 大摩添利18个月定开债C 1.0760 0.37%
519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0930 0.37%
519161 新华安享惠金定期债券C 1.0830 0.37%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8240 0.37%
530018 建信深证100指数增强 1.4784 0.37%
000415 大摩添利18个月定开债A 1.0800 0.37%
160213 国泰纳斯达克100指数 1.9030 0.37%
519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0870 0.37%
000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0760 0.37%
000457 摩根核心成长股票A 1.6590 0.36%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.1030 0.36%
000313 华安沪深300增强C 1.4280 0.35%
000138 民生加银岁岁增利债券C 1.1560 0.35%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1350 0.35%
000312 华安沪深300增强A 1.4470 0.35%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8698 0.35%
164509 国富恒利债券(LOF)A 1.1670 0.34%
000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1650 0.34%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1746 0.34%
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2000 0.33%
000577 安信价值精选股票A 1.8260 0.33%
000747 广发逆向策略混合A 1.5300 0.33%
288002 华夏收入混合 4.5180 0.33%
000986 太平灵活配置 0.9280 0.32%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.2460 0.32%
000583 江信聚福定开债 1.0432 0.31%
233005 大摩强收益债券 1.4701 0.31%
000527 南方新优享灵活配置混合A 1.6160 0.31%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6380 0.31%
000339 长城医疗保健混合A 1.3170 0.30%
000946 华夏医疗健康混合C 1.3340 0.30%
050007 博时平衡配置混合 1.0110 0.30%
000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0050 0.30%
000945 华夏医疗健康混合A 1.3380 0.30%
001068 国新国证新锐A 0.9890 0.30%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.7908 0.30%
001356 广发聚泰混合C 0.9910 0.30%
000352 国富恒丰一年持有期债券C 1.0410 0.29%
165313 建信优势动力混合(LOF) 1.3770 0.29%
000909 鑫元合丰分级债券 1.0450 0.29%
540006 汇丰晋信大盘股票A 2.1160 0.29%
000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0420 0.29%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.6950 0.29%
000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.3900 0.29%
530020 建信转债增强债券A 2.5020 0.28%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.7250 0.28%
519160 新华安享惠金定期债券A 1.0900 0.28%
000064 大摩18个月定开债C 1.0580 0.28%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.2319 0.28%
162213 宏利沪深300指数A 1.6195 0.27%
202213 南方核心竞争混合 1.4640 0.27%
320005 诺安价值增长混合A 1.1236 0.27%
161714 招商标普金砖四国指数 0.7310 0.27%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 2.0047 0.26%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1370 0.26%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7650 0.26%
000268 广发集利一年定开债C 1.1430 0.26%