2015年07月31日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
001353	广发聚康混合A	1.0700	2.88%
161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.8150	1.88%
481012	工银深证红利联接	1.1385	1.55%
161725	招商中证白酒指数(LOF)A	0.8570	1.30%
166016	中欧纯债分级债券	1.2660	1.28%
160632	鹏华酒A	0.8920	1.25%
000433	安信鑫发优选混合	1.1890	1.19%
610007	信达澳银消费优选股票	2.0640	1.18%
000974	安信消费医药股票	1.0350	1.17%
110011	易方达优质精选混合(QDII)	2.6472	1.13%
530015	建信深证60联接	1.3993	1.12%
000452	南方医药保健灵活配置混合A	1.3210	0.99%
257020	国联安德盛精选	1.3270	0.99%
519706	交银深证300联接	1.4460	0.98%
770001	德邦优化配置	1.0425	0.96%
001092	广发生物科技指数(QDII)	1.0760	0.94%
001093	广发生物科技指数美元(QDII)	0.1759	0.92%
001104	华安新丝路主题股票	0.8930	0.90%
160812	长盛同益成长回报	1.5930	0.89%
000376	华安中证细分医药ETF联接C	1.2670	0.88%

270041	广发消费品精选股票	1.8310	0.88%
377016	上投亚太优势	0.5740	0.88%
070023	嘉实深证120联接	1.4031	0.87%
090012	大成深证成长40联接	1.1530	0.87%
202005	南方成份精选	1.2716	0.87%
000915	中加纯债分级债券B	1.1654	0.86%
040011	华安核心优选	1.6278	0.86%
210003	金鹰行业优势	1.3875	0.84%
050021	博时深证200联接	1.2826	0.83%
000179	广发美国房地产指数	1.2270	0.82%
163813	中银全球策略	0.7360	0.82%
000180	广发美国房地产指数现汇	0.2006	0.80%
000373	华安中证细分医药ETF联接A	1.2750	0.79%
000967	华泰柏瑞创新动力混合	1.1460	0.79%
165519	信诚中证800医药指数分级	0.9040	0.78%
100055	富国全球顶级消费品	1.1750	0.77%
160222	国泰国证食品饮料行业指数分级	0.8479	0.77%
110019	易方达深证100联接	1.1085	0.75%
162714	广发深证100指数分级	1.1507	0.74%
519909	华安安顺混合	1.5270	0.73%
000916	前海开源股息率100强股票	1.2740	0.71%
001197	长盛转型升级主题灵活配置混合	0.8650	0.70%
100056	富国低碳环保	2.6660	0.68%
161116	易方达黄金主题人民币A	0.5960	0.68%
000684	长盛养老健康产业灵活配置	1.3730	0.66%
519709	交银全球资源股票	1.2150	0.66%
118002	易方达标普消费品指数	1.3990	0.65%
160628	鹏华地产分级	1.0820	0.65%
161029	富国中证银行指数分级	0.9270	0.65%
161812	银华深证100分级	1.0760	0.65%
206010	鹏华深证民营联接	1.5287	0.65%
161604	融通深证100	1.4230	0.64%
000552	中加纯债一年A	1.1210	0.63%
241001	华宝海外中国	1.2810	0.63%
000277	博时双月薪定期支付债券	1.1410	0.62%
000593	易方达标普消费品指数现汇	0.2287	0.62%
000911	鑫元合丰分级债券B	1.1320	0.62%
160219	国泰国证医药卫生指数分级	0.9287	0.62%
320017	诺安全球不动产	1.2890	0.62%
000369	广发全球医疗保健现钞	1.3090	0.61%
000370	广发全球医疗保健现汇	0.2140	0.61%
320013	诺安全球黄金	0.6590	0.61%
070031	嘉实全球房地产	1.0080	0.60%
320011	诺安中小盘精选	2.1760	0.60%
121099	国投瑞银瑞福分级	1.3650	0.59%
217016	招商深证100	1.2020	0.59%
000074	工银信用纯债一年定开债券A	1.2190	0.58%
000077	工银信用纯债一年定开债券C	1.2080	0.58%
000953	国泰睿吉灵活配置混合A	1.0320	0.58%
160517	博时中证银行指数分级	0.8819	0.58%
001594	天弘中证银行指数A	0.9425	0.57%
001595	天弘中证银行指数C	0.9423	0.57%
161723	招商中证银行指数分级	0.8830	0.57%
180003	银华道琼斯88	0.9713	0.56%
160418	华安中证银行指数分级	0.8471	0.55%
000071	华夏恒生ETF联接	1.1270	0.54%
000553	中加纯债一年C	1.1140	0.54%
001181	南方改革机遇	0.9310	0.54%
161121	易方达银行分级	0.8386	0.54%
165806	东吴深证100增强	1.3100	0.54%
206002	鹏华精选成长	1.6610	0.54%
000193	国泰美国房地产开发股票	1.1470	0.53%
519087	新华优选分红	0.9177	0.53%
000948	华夏沪港通恒生ETF联接	0.9730	0.52%
160121	南方金砖四国指数	0.7790	0.52%
262001	景顺长城大中华	1.1630	0.52%
160719	嘉实黄金	0.5860	0.51%
164811	工银深证100指数分级	1.3771	0.51%
164705	汇添富恒生指数分级	1.0070	0.50%
000075	华夏恒生联接现汇	0.1842	0.49%
000076	华夏恒生联接现钞	0.1842	0.49%
000815	鑫元合享分级债券B	1.0430	0.48%
161210	国投瑞银新兴市场	0.8380	0.48%
168205	中融中证银行指数分级	0.8410	0.48%
000271	中邮定期开放债券A	1.0640	0.47%
519005	海富通股票混合	0.8500	0.47%
519743	交银丰润收益债券A	1.0700	0.47%
519745	交银丰润收益债券C	1.0660	0.47%
530010	建信责任联接	1.5438	0.47%
000246	博时月月薪定期支付债券	1.1020	0.46%
160631	鹏华银行分级	0.8790	0.46%
400018	东方央视财经50指数	1.4774	0.46%
519740	交银丰盈收益债券	1.0910	0.46%
340006	兴全全球视野	2.2618	0.45%
000335	安信永利信用C	1.1520	0.44%
000310	安信永利信用A	1.1600	0.43%
000598	长盛生态环境主题混合	1.6200	0.43%
202021	南方小康产业联接	1.2758	0.43%
370023	上投中证消费指数	1.4370	0.42%
519973	长信纯债一年定开债券A	1.0980	0.41%
001246	华福长乐定开债	1.0050	0.40%
001257	兴业收益增强债券A	1.0160	0.40%
001258	兴业收益增强债券C	1.0150	0.40%
502010	易方达证券公司分级	0.9013	0.40%
519972	长信纯债一年定开债券C	1.0943	0.40%
000031	华夏复兴	2.0380	0.39%
000813	鑫元合享分级债券	1.0330	0.39%
001019	兴业年年利定开债	1.0420	0.39%
163118	申万菱信中证申万医药生物指数分级	0.9872	0.39%
519128	浦银安盛月月盈定期支付债券A	1.0290	0.39%
519129	浦银安盛月月盈定期支付债券C	1.0270	0.39%
000272	中邮定期开放债券C	1.0570	0.38%
160611	鹏华优质治理	1.0670	0.38%
270007	广发大盘成长	1.0780	0.38%
270027	广发全球农业指数	1.0680	0.38%
519748	交银丰享收益债券C	1.0640	0.38%
519749	交银丰泽收益债券A	1.0650	0.38%
000372	中银惠利半年定期开放债券	1.0760	0.37%
000412	国开岁月鎏金定开信用债A	1.0770	0.37%
000415	大摩稳定添利18个月定开债券A	1.0800	0.37%
000416	大摩稳定添利18个月定开债券C	1.0760	0.37%
160213	国泰纳斯达克100指数	1.9030	0.37%
161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.8240	0.37%
519118	浦银幸福A	1.0930	0.37%
519119	浦银幸福B	1.0870	0.37%
519161	新华安享惠金定开债券C	1.0830	0.37%
530018	建信深证100增强	1.4784	0.37%
000457	上投摩根核心成长	1.6590	0.36%
470888	汇添富香港优势精选股票	1.1030	0.36%
000138	民生加银岁岁增利C	1.1560	0.35%
000312	华安沪深300增强A	1.4470	0.35%
000313	华安沪深300增强C	1.4280	0.35%
150107	易方达进取	0.5094	0.35%
160218	国泰国证房地产行业指数A	0.8698	0.35%
486001	工银全球配置	1.1350	0.35%
000137	民生加银岁岁增利A	1.1650	0.34%
000885	广发全球农业指数美元现汇	0.1746	0.34%
164509	国富恒利分级债券	1.1670	0.34%
000342	嘉实新兴市场B	1.2000	0.33%
000577	安信价值精选股票	1.8260	0.33%
000747	广发逆向策略混合	1.5300	0.33%
288002	华夏收入	4.5180	0.33%
000986	中原英石灵活配置	0.9280	0.32%
206005	鹏华上证民企50ETF联接	1.5780	0.32%
519116	浦银沪深300增强	1.2460	0.32%
000527	南方新优享	1.6160	0.31%
000583	江信聚福	1.0432	0.31%
070012	嘉实海外中国	0.6380	0.31%
233005	大摩强收益债券	1.4701	0.31%
000151	诺安信用一年定开债券	1.0130	0.30%
000200	博时岁岁增利一年定开债券	1.0050	0.30%
000339	长城医疗保健股票	1.3170	0.30%
000945	华夏医疗健康混合A	1.3380	0.30%
000946	华夏医疗健康混合C	1.3340	0.30%
001068	华融新锐	0.9890	0.30%
001356	广发聚泰混合C	0.9910	0.30%
050007	博时平衡配置	1.0110	0.30%
163113	申万证券行业指数分级	0.7908	0.30%
000215	广发趋势优选灵活配置	1.3900	0.29%
000237	国投瑞银一年定期开放债A	1.0400	0.29%
000238	国投瑞银一年定期开放债C	1.0380	0.29%
000351	国富恒丰定期债券A	1.0420	0.29%
000352	国富恒丰定期债券C	1.0410	0.29%
000909	鑫元合丰分级债券	1.0450	0.29%
050028	博时安心收益定期债券A	1.0240	0.29%
050128	博时安心收益定期债券C	1.0280	0.29%
150162	银华永益分级债券B	1.4010	0.29%
161027	富国中证全指证券公司指数分级	0.6950	0.29%
165313	建信优势动力股票	1.3770	0.29%
540006	汇丰晋信大盘	2.1160	0.29%
000049	中银标普全球资源等权重指数	0.7250	0.28%
000064	大摩18个月定期开放债券	1.0580	0.28%
000413	国开岁月鎏金定开信用债C	1.0700	0.28%
310398	申万沪深300	1.2319	0.28%
519160	新华安享惠金定开债券A	1.0900	0.28%
530020	建信转债增强债券A	2.5020	0.28%
161714	招商标普金砖四国	0.7310	0.27%
162213	泰达宏利大盘指数	1.6195	0.27%
202213	南方安心	1.4640	0.27%
320005	诺安价值增长	1.1236	0.27%
000268	广发集利一年定期开放债券C	1.1430	0.26%
040018	华安香港精选	1.1370	0.26%
310318	申万菱信沪深300增强	2.0047	0.26%
519124	浦银季季添利定开债券C	1.1750	0.26%
539002	建信新兴市场	0.7650	0.26%
090006	大成2020生命周期	0.8110	0.25%
166021	中欧添利	1.1830	0.25%
519123	浦银季季添利定开债券A	1.1830	0.25%
519671	银河沪深300价值	1.2220	0.25%
519696	交银环球精选	1.6050	0.25%