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鑫元合享分级债券(鑫元合享分级) - 基金主页(代码:000813)

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    • 鑫元合享分级债券基金档案
    分红送配
    日期 分红送配
    2017-11-07 每份份额折算1.01309份
    2017-05-04 每份份额折算1.0082份
    2016-10-19 暂未确定份额折算比例
    2016-10-18 每份份额折算1.059份
    2016-04-19 每份份额折算1.01546份
    鑫元基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9164 1.45%
    鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9080 1.45%
    鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9517 1.06%
    鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 0.9492 1.05%
    鑫元致远量化选股混合A 1.0940 0.98%
    鑫元致远量化选股混合C 1.0867 0.98%
    鑫元医药睿选混合发起式A 0.9423 0.76%
    鑫元医药睿选混合发起式C 0.9384 0.76%
    鑫元创业AI指数发起式A 1.4887 0.46%
    鑫元创业AI指数发起式C 1.4839 0.45%
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