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鑫元合享分级债券 - 基金主页(代码:000813)

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    • 鑫元合享分级债券基金档案
    分红送配
    日期 分红送配
    2017-11-07 每份份额折算1.01309份
    2017-05-04 每份份额折算1.0082份
    2016-10-19 暂未确定份额折算比例
    2016-10-18 每份份额折算1.059份
    2016-04-19 每份份额折算1.01546份
    鑫元基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    鑫元欣享混合A 1.0160 1.15%
    鑫元欣享混合C 1.0167 1.15%
    鑫元数字经济混合发起式A 0.9365 0.94%
    鑫元数字经济混合发起式C 0.9336 0.93%
    鑫元长三角混合A 0.9905 0.85%
    鑫元长三角混合C 0.9822 0.85%
    鑫元国证2000指数增强C 0.9132 0.82%
    鑫元国证2000指数增强A 0.9160 0.81%
    鑫元安鑫回报A 1.1158 0.57%
    鑫元消费甄选混合发起A 0.7886 0.50%
    债券型基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    兴银合富债券 0.9686 -0.94%
    中科沃土沃祥债券 1.0113 0.00%
    银华季季红H 1.0530 0.00%
    银河如意债券 1.0491 0.00%
    富荣富金专项金融债纯债 1.0632 0.00%
    长盛盛景A 1.0637 0.01%
    长盛盛景C 1.0493 0.00%
    信诚惠盈A 1.0183 0.16%
    信诚惠盈C 1.0312 0.16%
    大成景和债券A 1.0136 -0.02%
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