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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-02-10 | 每份派现金0.1070元 |
| 2017-01-26 | 每份份额折算1.01612份 |
| 2016-01-08 | 每份份额折算1.10112份 |
| 2015-01-14 | 每份派现金0.0350元 |
| 2014-12-12 | 每份份额折算1.10496份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时黄金D | 9.4705 | 1.30% |
| 博时黄金I | 9.2978 | 1.30% |
| 黄金ETF基金 | 9.3170 | 1.28% |
| 博时黄金ETF联接A | 3.1907 | 1.26% |
| 博时黄金ETF联接C | 3.0827 | 1.25% |
| 博时卓睿成长股票A | 1.0216 | 0.92% |
| 博时卓睿成长股票C | 1.0186 | 0.91% |
| 博时消费创新混合A | 0.5034 | 0.84% |
| 博时消费创新混合C | 0.4831 | 0.83% |
| 博时成长精选混合A | 1.1020 | 0.70% |