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国富恒利债券(LOF)A(国富恒利) - 基金主页(代码:164509)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.08% 0.29% 2.20% 1.71%
排名 316/853 394/851 423/806 410/835
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    • 国富恒利债券(LOF)A基金档案
    国富恒利债券(LOF)A(164509)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2024-11-26 每份派现金0.1239元
    2024-06-17 每份派现金0.0540元
    2020-07-27 每份派现金0.1021元
    2019-04-25 每份派现金0.1310元
    2017-03-10 每份份额折算1.4份
    国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    国富健康 1.3133 0.75%
    国富匠心精选混合A 1.0604 0.29%
    国富匠心精选混合C 1.0204 0.29%
    国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1101 0.06%
    国富安颐稳健6个月持有期混合C 1.0985 0.06%
    国富焦点驱动混合A 2.1340 0.03%
    国富均衡增长混合A 1.1697 0.02%
    国富均衡增长混合C 1.1458 0.02%
    岁岁恒丰A 1.1536 0.01%
    岁岁恒丰C 1.1446 0.01%
    债券型-混合一级基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
    民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
    民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
    民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
    长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
    长城积极A 1.3617 0.12%
    长城积极C 1.5847 0.12%
    大成债券A\/B 1.1042 0.09%
    大成债券C 1.1207 0.09%
    民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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