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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺安积极回报A | 1.9980 | 5.05% |
| 创业板增强LOF | 1.3159 | 3.38% |
| 诺安创新A | 0.9000 | 3.21% |
| 诺安益鑫灵活配置混合A | 1.4707 | 3.19% |
| 诺安回报A | 0.9000 | 2.97% |
| 诺安优化配置混合A | 1.2031 | 2.68% |
| 诺安高端制造股票A | 1.2850 | 2.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0654 | 2.30% |
| 诺安平衡 | 1.0482 | 2.14% |
| 诺安和鑫 | 1.2042 | 2.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
