近一月国富恒利分级债券基金净值查询
查询指定日期范围国富恒利164509净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
国富恒利 |
0.8636 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
国富恒利 |
0.8633 |
-0.16% |
| 2024-04-23 |
国富恒利 |
0.8647 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
国富恒利 |
0.8640 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
国富恒利 |
0.8634 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
国富恒利 |
0.8629 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
国富恒利 |
0.8622 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
国富恒利 |
0.8617 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
国富恒利 |
0.8616 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
国富恒利 |
0.8615 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
国富恒利 |
0.8606 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
国富恒利 |
0.8601 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
国富恒利 |
0.8604 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
国富恒利 |
0.8601 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
国富恒利 |
0.8596 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
国富恒利 |
0.8590 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
国富恒利 |
0.8584 |
-0.07% |
| 2024-03-29 |
国富恒利 |
0.8590 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
国富恒利 |
0.8585 |
-0.03% |
| 2024-03-27 |
国富恒利 |
0.8588 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
国富恒利 |
0.8578 |
0.01% |
