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国开岁月鎏金定开信用债A(国开岁月鎏金A) - 基金主页(代码:000412)

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盘中估值时间:2026-03-24 15:39:58
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净值日期

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国开岁月鎏金定开信用债A基金档案

基金代码: 000412
基金简称: 国开岁月鎏金定开信用债A
基金全称: 国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金
基金公司: 国开泰富基金
基金经理:
基金类型: 定开债券
成立日期: 2013-12-23
成立份额: 5.164亿份
最近份额: 0.5864亿

国开岁月鎏金定开信用债A 5月22日基金交易提示

货币型基金收益支付日。
基金：工银信用纯债一年定开债A 工银信用纯债一年定开债C 中银中高等级债券A 中海惠利分级债券A 中银惠利半年定期开放债券A 国开岁月鎏金定开信用债A 国开岁月鎏金定开信用债C 嘉实超短债债券C

分红送配

日期	分红送配
2017-05-19	每份派现金0.0150元
2016-11-21	每份派现金0.0500元
2016-05-19	每份派现金0.0370元
2015-11-19	每份派现金0.0580元
2015-05-21	每份派现金0.0370元

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