热搜: 创业者 广发科技先锋混合 银华富裕主题混合A 易方达上证50增强A

2015年07月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000520 上银新兴价值成长混合A 1.0520 6.80%
001349 富国改革动力混合 0.8270 6.30%
519099 新华灵活主题混合 1.5890 6.29%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.1760 6.14%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 1.0550 5.71%
398041 中海量化策略混合 0.8350 5.43%
590005 中邮核心主题混合A 1.9660 5.42%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.7270 5.24%
740001 长安宏观策略混合A 1.2580 5.01%
470009 汇添富民营活力混合 3.0160 4.83%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 0.8827 4.82%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.4820 4.81%
240011 华宝大盘精选混合 2.0858 4.81%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.4180 4.73%
070013 嘉实研究精选混合 2.9360 4.60%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.9930 4.53%
001075 宝盈转型动力混合A 0.7870 4.52%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1758 4.46%
000294 华安生态优先混合A 1.5530 4.37%
210004 金鹰稳健成长混合 1.6850 4.33%
001154 华银平安中国主题灵活配置 1.0160 4.31%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.1412 4.29%
320022 诺安研究精选股票A 0.8550 4.27%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.7553 4.26%
377530 摩根行业轮动混合A 1.9600 4.26%
001127 中银宏观策略混合A 0.7610 4.25%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.4090 4.22%
519068 汇添富成长焦点混合 2.0747 4.20%
001071 华安媒体互联网混合A 0.7490 4.17%
000120 中银美丽中国混合 1.4240 4.17%
000654 华商新锐产业混合 1.5490 4.17%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8294 4.17%
630011 华商主题精选混合 2.9070 4.16%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.4550 4.15%
000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0080 4.13%
290008 泰信发展主题混合 1.5170 4.12%
519664 银河美丽混合A 1.6960 4.11%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.2440 4.10%
290005 泰信优势增长混合 1.9130 4.08%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.1714 4.08%
000800 华商未来主题混合 1.3250 4.08%
001036 嘉实企业变革股票 1.0200 4.08%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.9970 4.07%
000955 南方产业活力 1.1760 4.07%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2.1990 4.07%
001072 华安智能装备主题股票A 0.8200 4.06%
519665 银河美丽混合C 1.6670 4.06%
050008 博时第三产业混合 1.0530 4.05%
000432 中银优秀企业混合 1.5410 4.05%
001321 兴业聚优灵活配置混合 1.0320 4.03%
202003 南方绩优成长混合A 1.9072 4.02%
260111 景顺长城公司治理混合 1.5280 4.02%
410009 华富量子生命力混合A 1.0735 4.00%
000083 汇添富消费行业混合 2.3440 3.99%
001126 摩根卓越制造股票A 0.7570 3.98%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.0650 3.98%
040035 华安逆向策略混合A 1.7800 3.97%
163803 中银持续增长混合A 1.0736 3.95%
370024 摩根核心优选混合A 2.6060 3.91%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 1.0640 3.91%
161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.0742 3.91%
210008 金鹰策略配置混合 1.9441 3.90%
080005 长盛量化红利混合A 1.7040 3.90%
240009 华宝先进成长混合 3.3766 3.87%
000996 中银新动力股票A 1.0740 3.87%
570008 诺德周期策略混合 2.0950 3.87%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.5850 3.87%
000601 华宝创新优选混合 0.9940 3.87%
150103 银河银泰混合 1.4687 3.85%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.8360 3.85%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.8680 3.84%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.5400 3.84%
000199 国泰量化策略收益混合A 1.1900 3.84%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.8770 3.82%
700001 平安行业先锋混合 1.6840 3.82%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.3590 3.82%
000946 华夏医疗健康混合C 1.4390 3.82%
000945 华夏医疗健康混合A 1.4420 3.82%
519918 华夏兴和混合A 1.5580 3.80%
163822 中银主题策略混合A 2.1860 3.80%
050009 博时新兴成长混合 0.8760 3.79%
519150 新华优选消费混合 1.9850 3.76%
373010 摩根双息平衡混合A 1.0761 3.76%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 1.1620 3.75%
001268 富国国家安全主题混合A 0.7770 3.74%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.2790 3.73%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.5619 3.73%
001028 华安物联网主题股票A 0.8390 3.71%
070006 嘉实服务增值行业混合 6.3980 3.71%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.3770 3.69%
519158 新华趋势领航混合 2.0830 3.68%
000866 华宝制造股票 1.2180 3.66%
070021 嘉实主题新动力混合 1.4760 3.65%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.8300 3.62%
001106 华商健康生活混合 0.9450 3.62%
257040 国联安红利混合 1.4640 3.61%
000073 摩根成长动力混合A 1.4690 3.60%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.8360 3.59%
217005 招商先锋混合 0.8786 3.58%
690007 民生加银景气行业混合A 1.7450 3.56%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5140 3.56%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 2.3270 3.56%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.1616 3.55%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 1.0260 3.53%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.9716 3.53%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0580 3.52%
070010 嘉实主题混合 1.5860 3.52%
470008 汇添富策略回报混合 1.8000 3.51%
202027 南方高端装备混合A 1.3870 3.51%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.0040 3.51%
000913 农银医疗保健股票 1.0520 3.49%
257030 国联安优势混合 1.2460 3.49%
690009 民生加银红利回报混合 1.4830 3.49%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.5200 3.49%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.6290 3.49%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.2910 3.48%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.0520 3.48%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.4590 3.48%
200010 长城双动力混合A 1.8561 3.47%
000328 摩根转型动力混合A 1.6470 3.45%
530019 建信社会责任混合A 1.9240 3.44%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.5930 3.44%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.6260 3.44%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.4730 3.44%
377020 摩根内需动力混合A 1.4859 3.43%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.3640 3.41%
519700 交银主题优选混合A 1.5510 3.40%
519655 银河服务混合A 0.8540 3.39%
000924 宝盈先进制造混合A 1.1900 3.39%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.9150 3.39%
000057 中银消费主题混合A 1.6830 3.38%
530005 建信优化配置混合A 1.5429 3.38%
180031 银华中小盘混合 2.8140 3.38%
202009 南方盛元红利混合 1.2900 3.37%
001255 长城改革红利混合A 0.7390 3.36%
530016 建信恒稳价值混合 1.7530 3.36%
200012 长城中小盘成长混合A 1.1060 3.36%
000547 建信健康民生混合A 1.7880 3.35%
710002 富安达策略精选混合A 1.8090 3.35%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8960 3.34%
166001 中欧新趋势混合A 1.3657 3.34%
000612 华宝生态中国混合A 1.7940 3.34%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.6030 3.33%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.7150 3.32%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.6220 3.31%
000711 嘉实医疗保健股票 1.4070 3.30%
410003 华富成长趋势混合A 1.0653 3.29%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.5060 3.29%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9318 3.29%
151001 银河稳健混合 1.6985 3.28%
050018 博时行业轮动混合 0.9770 3.28%
090016 大成消费主题混合A 1.4230 3.27%
001054 工银新金融股票A 0.8850 3.27%
000698 宝盈科技30混合 1.7030 3.27%
398061 中海消费混合A 2.2180 3.26%
180013 银华领先策略混合 2.0048 3.26%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.7080 3.26%
000696 汇添富环保行业股票 1.3000 3.26%
630005 华商动态阿尔法混合 2.6050 3.25%
519656 银河灵活配置混合A 1.8780 3.24%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.2730 3.24%
240004 华宝动力组合混合A 1.5213 3.24%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.7227 3.24%
090015 大成内需增长混合A 2.2060 3.23%
001144 大成互联网思维混合A 0.8310 3.23%
398001 中海优质成长混合 0.7329 3.23%
660004 农银策略价值混合 1.7210 3.21%
000173 汇添富美丽30混合A 2.2520 3.21%
519001 银华价值优选混合 2.3084 3.20%
519657 银河灵活配置混合C 1.8720 3.20%
001018 易方达新经济混合 1.1300 3.20%
000587 大成灵活配置混合A 2.0700 3.19%
410006 华富策略精选混合A 1.4821 3.18%
000934 国富大中华精选混合 0.9420 3.18%
000136 民生加银策略精选混合A 2.0180 3.17%
519692 交银成长混合A 4.6622 3.17%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.4050 3.16%
100022 富国天瑞强势混合A 1.0937 3.15%
020003 国泰金龙行业混合 0.6870 3.15%
660006 农银大盘蓝筹混合 1.1726 3.15%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.5775 3.14%
370027 摩根智选30混合A 1.6450 3.13%
260101 景顺长城优选混合 2.1481 3.13%
000127 农银行业领先混合 1.6196 3.13%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.8460 3.13%
000594 大摩进取优选股票 1.7470 3.13%
660005 农银中小盘混合 2.3818 3.12%
400025 东方新兴成长混合 1.4139 3.10%
240017 华宝新兴产业混合 2.3213 3.10%
000746 招商行业精选股票基金 1.5320 3.10%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.7110 3.09%
519674 银河创新成长混合A 2.3124 3.09%
360016 光大行业轮动混合 1.4400 3.08%
206009 鹏华新兴产业混合A 2.1500 3.07%
610007 信澳消费优选混合A 1.8790 3.07%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 2.0460 3.07%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 0.7760 3.05%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.6570 3.05%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.1170 3.04%
270005 广发聚丰混合A 1.0339 3.04%