热搜: 纳斯达克指数 交银蓝筹混合 景顺长城新兴成长混合A 易方达国防军工混合A

2015年07月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.7110 13.09%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.6080 13.08%
213008 宝盈资源优选混合 2.0053 13.04%
213003 宝盈策略增长混合 1.6659 12.02%
090009 大成行业轮动混合A 1.3290 10.84%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.4290 10.69%
000698 宝盈科技30混合 1.6490 10.15%
000971 诺安新经济股票 1.1650 9.91%
000408 民生加银城镇化混合A 1.6870 9.76%
233006 大摩领先优势混合 1.7195 9.63%
000991 工银战略转型股票A 0.9050 9.43%
450004 国富深化价值混合A 1.4850 9.35%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.0380 9.33%
590002 中邮核心成长混合A 0.9153 9.29%
519993 长信增利动态策略混合 1.3020 9.27%
519918 华夏兴和混合A 1.5010 9.24%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7546 9.24%
560003 益民创新优势混合A 1.1716 9.20%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8368 9.14%
000780 鹏华医疗保健股票 1.3590 8.89%
470008 汇添富策略回报混合 1.7390 8.82%
000924 宝盈先进制造混合A 1.1510 8.79%
000746 招商行业精选股票基金 1.4860 8.78%
610006 信澳产业升级混合A 1.9140 8.75%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.3090 8.72%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 0.8421 8.63%
000057 中银消费主题混合A 1.6280 8.61%
000547 建信健康民生混合A 1.7300 8.60%
070099 嘉实优质企业混合 1.6800 8.60%
410003 华富成长趋势混合A 1.0314 8.57%
630006 华商产业升级混合 1.4970 8.56%
210004 金鹰稳健成长混合 1.6150 8.53%
090020 大成健康产业混合A 1.2870 8.52%
519095 新华行业周期轮换混合A 2.1510 8.47%
660006 农银大盘蓝筹混合 1.1368 8.47%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.7580 8.44%
510290 南方上证380ETF 1.7736 8.40%
001042 华夏领先股票 0.7360 8.39%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.9240 8.32%
000308 建信创新中国混合 1.7590 8.31%
690005 民生加银内需增长混合 1.4110 8.29%
001036 嘉实企业变革股票 0.9800 8.29%
519018 汇添富均衡增长混合 1.1079 8.26%
050009 博时新兴成长混合 0.8440 8.21%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.5560 8.21%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9910 8.19%
519702 交银趋势混合A 1.3480 8.19%
310358 申万菱信新经济混合A 0.9881 8.18%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7926 8.10%
163803 中银持续增长混合A 1.0328 8.09%
410009 华富量子生命力混合A 1.0322 8.03%
050014 博时创业成长混合A 1.6280 8.03%
320007 诺安成长混合A 1.3350 8.01%
690003 民生加银精选混合 1.1730 8.01%
270050 广发新经济混合A 1.9410 8.01%
000136 民生加银策略精选混合A 1.9560 7.95%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.8030 7.93%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.3970 7.88%
000127 农银行业领先混合 1.5704 7.88%
200012 长城中小盘成长混合A 1.0700 7.86%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9210 7.85%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.6756 7.83%
001127 中银宏观策略混合A 0.7300 7.83%
202003 南方绩优成长混合A 1.8335 7.79%
000946 华夏医疗健康混合C 1.3860 7.78%
519688 交银精选混合 1.0137 7.76%
000945 华夏医疗健康混合A 1.3890 7.76%
580008 东吴新产业精选股票A 2.2250 7.75%
000803 工银研究精选股票 1.4470 7.74%
660005 农银中小盘混合 2.3098 7.73%
580006 东吴新经济混合A 1.6740 7.72%
000432 中银优秀企业混合 1.4810 7.71%
001171 工银养老产业股票A 0.7690 7.70%
001105 信澳转型创新股票A 0.7970 7.70%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.2330 7.69%
510440 大成中证500沪市ETF 2.2150 7.68%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 1.0240 7.68%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.8230 7.68%
000925 汇添富外延增长股票A 1.3640 7.66%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.4350 7.65%
590001 中邮核心优选混合A 1.5248 7.64%
180031 银华中小盘混合 2.7220 7.63%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.4991 7.63%
110029 易方达科讯混合 1.7274 7.63%
202027 南方高端装备混合A 1.3400 7.63%
470006 汇添富医药保健混合 1.7870 7.59%
519908 华夏兴华混合A 1.7290 7.59%
000711 嘉实医疗保健股票 1.3620 7.58%
020001 国泰金鹰增长混合 1.4360 7.57%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3573 7.57%
519727 交银成长30混合 1.5240 7.55%
470028 汇添富社会责任混合A 1.9940 7.55%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.6410 7.54%
519698 交银先锋混合A 1.6679 7.54%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.2410 7.54%
206009 鹏华新兴产业混合A 2.0860 7.53%
570008 诺德周期策略混合 2.0170 7.52%
519665 银河美丽混合C 1.6020 7.52%
519185 万家精选混合A 1.6594 7.50%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.4360 7.49%
001144 大成互联网思维混合A 0.8050 7.48%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.6840 7.47%
320022 诺安研究精选股票A 0.8200 7.47%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.4810 7.47%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8609 7.46%
519664 银河美丽混合A 1.6290 7.45%
001028 华安物联网主题股票A 0.8090 7.44%
450009 国富中小盘股票A 1.7040 7.44%
690004 民生加银稳健成长混合 1.3140 7.44%
000936 博时产业新动力混合A 1.2280 7.44%
710001 富安达优势成长混合A 2.0312 7.44%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.7810 7.43%
166801 浙商聚潮新思维混合A 2.2430 7.42%
570007 诺德优选30混合 1.4360 7.40%
519008 汇添富优势精选混合 4.3231 7.39%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.7860 7.38%
000120 中银美丽中国混合 1.3670 7.38%
420005 天弘周期策略混合A 1.4290 7.36%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.9850 7.36%
000574 宝盈新价值混合A 1.4620 7.34%
470098 汇添富逆向投资混合A 2.0500 7.33%
001076 易方达改革红利混合 0.8490 7.33%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.5400 7.32%
040016 华安行业轮动混合 1.7910 7.32%
519002 华安安信消费混合A 1.2920 7.31%
110010 易方达价值成长混合 2.0720 7.30%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.3520 7.30%
660010 农银策略精选混合 0.8548 7.29%
290011 泰信中小盘精选混合 2.0020 7.29%
000339 长城医疗保健混合A 1.3690 7.29%
070010 嘉实主题混合 1.5320 7.28%
660001 农银行业成长混合 2.4027 7.28%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2.1130 7.26%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.3880 7.26%
270007 广发大盘成长混合 1.0928 7.25%
070021 嘉实主题新动力混合 1.4240 7.23%
160624 鹏华消费领先混合 1.6320 7.23%
001009 摩根安全战略股票A 1.0690 7.22%
000173 汇添富美丽30混合A 2.1820 7.22%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9232 7.20%
000747 广发逆向策略混合A 1.5480 7.20%
519736 交银新成长混合 1.4740 7.20%
519089 新华优选成长混合 1.4372 7.19%
000061 华夏盛世混合 1.1490 7.18%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9550 7.18%
000039 农银高增长混合 1.8956 7.16%
560002 益民红利成长混合 0.5311 7.16%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.7990 7.15%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 4.9690 7.14%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.0863 7.14%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.4100 7.14%
660004 农银策略价值混合 1.6675 7.13%
370024 摩根核心优选混合A 2.5080 7.13%
202025 南方上证380ETF联接A 1.6723 7.12%
090015 大成内需增长混合A 2.1370 7.12%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8730 7.12%
410007 华富价值增长混合A 1.4738 7.08%
000219 博时裕益混合A 1.4690 7.07%
001126 摩根卓越制造股票A 0.7280 7.06%
161606 融通行业景气混合A 1.0800 7.04%
240009 华宝先进成长混合 3.2508 7.04%
050004 博时精选混合A 1.8800 7.04%
001043 工银美丽城镇股票A 0.8820 7.04%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9140 7.03%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.0510 7.03%
000884 民生加银优选股票 1.1110 7.03%
166019 中欧价值智选混合A 2.0600 7.01%
450002 国富弹性市值混合A 1.6278 7.01%
379010 摩根中小盘混合A 2.2010 7.00%
270006 广发策略优选混合 1.8987 7.00%
000793 工银高端制造股票 1.2380 7.00%
200011 长城景气行业龙头混合 1.7140 6.99%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.4240 6.99%
050008 博时第三产业混合 1.0120 6.98%
001236 博时丝路主题股票A 0.7200 6.98%
377020 摩根内需动力混合A 1.4366 6.98%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.3212 6.98%
290008 泰信发展主题混合 1.4570 6.98%
110005 易方达积极成长混合 0.9666 6.96%
161910 万家新机遇价值驱动A 0.7633 6.95%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4620 6.95%
110013 易方达科翔混合 2.1770 6.93%
630011 华商主题精选混合 2.7910 6.93%
040008 华安策略优选混合A 1.0179 6.93%
257030 国联安优势混合 1.2040 6.93%
217001 招商安泰偏股混合 0.6012 6.92%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.6370 6.92%
610007 信澳消费优选混合A 1.8230 6.92%
400001 东方龙混合 1.2723 6.91%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.7586 6.90%
360006 光大新增长混合A 1.7200 6.90%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.6600 6.89%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.5040 6.89%
580002 东吴双动力混合A 1.6415 6.89%
519678 银河消费混合A 1.7860 6.88%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1410 6.88%
257040 国联安红利混合 1.4130 6.88%
377010 摩根阿尔法混合A 3.5666 6.88%
090007 大成策略回报混合A 1.7560 6.88%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.5058 6.87%