热搜: 上海地区 银华富裕主题混合A 南方全球精选配置 广发聚丰混合A

2015年06月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161626 融通通福债券(LOF)A 1.3210 4.59%
320022 诺安研究精选股票A 1.3310 3.58%
000940 富国中小盘精选混合A 1.8700 3.49%
519017 大成积极成长混合A 2.2470 3.31%
090020 大成健康产业混合A 2.1320 3.29%
398001 中海优质成长混合 1.3454 3.15%
519975 长信量化中小盘股票A 1.6670 3.03%
090016 大成消费主题混合A 1.9420 2.97%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 2.2860 2.93%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 2.0700 2.93%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.7590 2.93%
730002 方正富邦红利精选混合A 2.4960 2.89%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.5270 2.89%
240020 华宝医药生物混合A 2.5190 2.86%
519983 长信量化先锋混合A 2.7380 2.82%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 2.5177 2.82%
000935 浙商汇金转型成长 2.1650 2.80%
000220 富国医疗保健行业混合A 3.3020 2.74%
001236 博时丝路主题股票A 1.0900 2.73%
610006 信澳产业升级混合A 3.0480 2.70%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 1.1100 2.68%
001105 信澳转型创新股票A 1.2680 2.67%
070017 嘉实量化阿尔法混合 2.2790 2.66%
580006 东吴新经济混合A 2.1630 2.66%
000646 华润元大量化优选混合A 2.1950 2.62%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.8710 2.61%
000574 宝盈新价值混合A 2.5010 2.58%
470006 汇添富医药保健混合 2.6890 2.56%
519089 新华优选成长混合 2.3614 2.56%
610004 信澳中小盘混合A 1.9230 2.56%
001144 大成互联网思维混合A 1.2840 2.56%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0540 2.53%
000780 鹏华医疗保健股票 2.2270 2.53%
310358 申万菱信新经济混合A 1.6497 2.53%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 2.1710 2.50%
610007 信澳消费优选混合A 3.0800 2.50%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.2780 2.47%
000017 财通可持续混合 3.3760 2.46%
000831 工银医疗保健股票 2.4530 2.46%
000878 中海医药健康产业精选混合A 2.1680 2.46%
000879 中海医药健康产业精选混合C 2.1490 2.43%
050009 博时新兴成长混合 1.3110 2.42%
590005 中邮核心主题混合A 3.0080 2.42%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0280 2.42%
470098 汇添富逆向投资混合A 3.2420 2.40%
000458 英大领先回报A 1.8378 2.40%
161706 招商优质成长混合(LOF) 2.7431 2.39%
020001 国泰金鹰增长混合 2.1440 2.39%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 2.4010 2.39%
519018 汇添富均衡增长混合 1.7296 2.38%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1567 2.36%
090009 大成行业轮动混合A 2.1320 2.35%
000594 大摩进取优选股票 2.8460 2.34%
340007 兴全社会责任混合 3.8460 2.34%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 3.3580 2.32%
000584 新华鑫益灵活配置混合C 2.5770 2.30%
166801 浙商聚潮新思维混合A 2.6970 2.28%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 3.1810 2.28%
519002 华安安信消费混合A 2.2490 2.27%
260115 景顺长城中小盘混合A 2.4830 2.27%
519673 银河康乐股票A 2.4280 2.27%
001053 南方创新经济 1.1820 2.25%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.9590 2.25%
519704 交银先进制造混合A 2.9070 2.25%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 2.0099 2.25%
121006 国投瑞银稳健增长混合 2.0110 2.24%
090004 大成精选增值混合A 2.0584 2.24%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 2.1560 2.23%
233009 大摩多因子策略混合A 3.1660 2.23%
470008 汇添富策略回报混合 2.9960 2.22%
000059 国联安中证医药100A 2.4390 2.22%
630001 华商领先企业混合 2.6724 2.21%
020026 国泰成长优选混合 3.4240 2.21%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.3033 2.20%
001009 摩根安全战略股票A 1.6730 2.20%
400001 东方龙混合 1.9844 2.18%
070022 嘉实领先成长混合 3.6210 2.17%
398061 中海消费混合A 3.9680 2.16%
001126 摩根卓越制造股票A 1.2290 2.16%
519185 万家精选混合A 2.3384 2.16%
710001 富安达优势成长混合A 3.5674 2.14%
163803 中银持续增长混合A 1.7021 2.14%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 3.1010 2.14%
000309 大摩品质生活精选股票A 2.4340 2.14%
610001 信澳领先增长混合A 2.1870 2.14%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 1.3450 2.13%
580007 东吴安享量化混合A 2.3110 2.12%
001180 广发医药卫生联接A 1.2562 2.12%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.6875 2.12%
000960 招商医药健康产业股票 1.8800 2.12%
001017 宏利改革动力混合A 1.8440 2.10%
519700 交银主题优选混合A 2.1380 2.10%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 3.7520 2.10%
320001 诺安平衡混合A 1.7633 2.10%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.2660 2.10%
519003 海富通收益增长混合 1.3110 2.10%
690005 民生加银内需增长混合 2.2480 2.09%
200010 长城双动力混合A 2.8683 2.08%
630002 华商盛世成长混合 6.2847 2.08%
590002 中邮核心成长混合A 1.4182 2.07%
233011 大摩主题优选混合 3.3600 2.07%
590001 中邮核心优选混合A 2.4113 2.07%
233007 大摩卓越成长混合 3.7000 2.07%
001192 摩根整合驱动混合A 1.2820 2.07%
040035 华安逆向策略混合A 2.6170 2.07%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.7690 2.06%
630016 华商价值共享混合发起式 3.1900 2.05%
000925 汇添富外延增长股票A 2.3520 2.04%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 2.1432 2.04%
690004 民生加银稳健成长混合 2.1140 2.03%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 2.1465 2.02%
580003 东吴行业轮动混合A 1.2685 2.02%
001054 工银新金融股票A 1.2740 2.00%
260104 景顺长城内需增长混合A 7.0980 2.00%
620004 金元顺安价值增长混合 1.8480 1.99%
673010 西部利得新动向混合A 1.7920 1.99%
210004 金鹰稳健成长混合 2.5210 1.98%
530001 建信恒久价值混合 1.2507 1.98%
000778 鹏华先进制造股票 2.0600 1.98%
000541 华商创新成长混合发起式A 3.0410 1.98%
000124 华宝服务优选混合 3.2550 1.97%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.6550 1.97%
000955 南方产业活力 1.9650 1.97%
050026 博时医疗保健行业混合A 2.6510 1.96%
690003 民生加银精选混合 1.8690 1.96%
519702 交银趋势混合A 2.0270 1.96%
050014 博时创业成长混合A 2.3980 1.96%
164304 新华中证环保产业指数 1.3530 1.96%
000328 摩根转型动力混合A 2.4480 1.96%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 4.6463 1.95%
159918 嘉实中创400ETF 3.8334 1.95%
090006 大成2020生命周期混合A 1.0970 1.95%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.1540 1.94%
519915 富国消费主题混合A 2.1060 1.94%
270050 广发新经济混合A 3.3710 1.94%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 1.5330 1.93%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.9080 1.93%
519987 长信恒利优势混合 2.1630 1.93%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.6380 1.93%
550009 中信保诚中小盘混合A 2.6940 1.93%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.4410 1.92%
000711 嘉实医疗保健股票 2.0300 1.91%
530006 建信核心精选混合 2.4150 1.90%
510081 长盛动态精选混合 2.1815 1.90%
519679 银河主题混合A 6.3750 1.90%
379010 摩根中小盘混合A 3.6530 1.90%
410003 华富成长趋势混合A 1.6125 1.89%
001242 博时中证淘金大数据100A 1.1729 1.89%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.9930 1.89%
000913 农银医疗保健股票 1.5339 1.89%
000209 中信保诚新兴产业混合A 2.9680 1.89%
202003 南方绩优成长混合A 2.8906 1.89%
001243 博时中证淘金大数据100I 1.1729 1.89%
519091 新华泛资源优势混合 2.5340 1.89%
001106 华商健康生活混合 1.4030 1.89%
000418 景顺长城成长之星股票A 2.3720 1.89%
001113 南方大数据100A 1.3114 1.89%
519165 新华鑫利灵活配置混合 2.4350 1.88%
161818 银华消费主题混合A 2.5990 1.88%
240009 华宝先进成长混合 5.2003 1.87%
630010 华商价值精选混合 4.0940 1.87%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 2.0770 1.86%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 3.7830 1.86%
512120 华安中证细分医药ETF 1.9200 1.86%
410009 华富量子生命力混合A 1.7076 1.86%
020023 国泰事件驱动策略混合A 3.1460 1.85%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.3210 1.85%
377150 摩根健康品质生活混合A 3.4120 1.85%
000729 建信中小盘先锋股票A 2.2010 1.85%
519688 交银精选混合 1.4849 1.84%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.7160 1.84%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.2948 1.84%
001030 天弘云端生活优选混合A 1.4519 1.84%
070030 嘉实中创400ETF联接A 3.5630 1.83%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.8214 1.82%
202009 南方盛元红利混合 2.2540 1.81%
151001 银河稳健混合 2.4533 1.81%
519601 海富通中国海外混合 1.8040 1.81%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.2063 1.81%
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.9650 1.81%
161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.1276 1.80%
290008 泰信发展主题混合 2.4830 1.80%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.5810 1.80%
000854 鹏华养老产业股票 2.2080 1.80%
700003 平安策略先锋混合 2.6060 1.80%
630011 华商主题精选混合 4.5100 1.78%
229002 宏利逆向策略混合 3.1490 1.78%
180001 银华优势企业混合 2.2648 1.77%
510660 华夏医药ETF 2.1375 1.77%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.7230 1.77%
217013 招商中小盘混合 2.4170 1.77%
000263 工银信息产业混合A 4.2630 1.77%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.8420 1.77%
000589 光大保德信银发商机混合A 2.1910 1.77%
001040 新华策略精选股票A 1.3290 1.76%
163822 中银主题策略混合A 3.9810 1.76%
110023 易方达医疗保健行业混合A 2.7820 1.76%
000628 大成高鑫股票A 1.4490 1.76%
000866 华宝制造股票 1.9650 1.76%
580009 东吴多策略混合A 2.6050 1.76%