热搜: 郭容辰 南方全球精选配置 博时价值增长混合 华安创新混合

2015年06月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001242 博时中证淘金大数据100A 1.1198 9.46%
001243 博时中证淘金大数据100I 1.1198 9.46%
000965 汇丰晋信新动力混合A 1.6792 6.00%
206007 鹏华消费优选混合 2.8460 5.96%
090009 大成行业轮动混合A 2.1110 5.92%
620006 金元顺安消费主题混合 1.8840 5.90%
000793 工银高端制造股票 2.3320 5.81%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.9070 5.79%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.4480 5.61%
519983 长信量化先锋混合A 2.5960 5.57%
050018 博时行业轮动混合 1.7060 5.57%
000854 鹏华养老产业股票 2.3180 5.56%
000411 景顺长城优质成长股票A 2.2500 5.53%
550008 中信保诚优胜精选混合A 2.7370 5.51%
350005 天治中国制造2025 2.9675 5.51%
161611 融通内需驱动混合A 1.8890 5.47%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.4090 5.46%
630001 华商领先企业混合 2.5690 5.46%
000117 广发轮动配置混合 2.4830 5.44%
000039 农银高增长混合 3.2348 5.41%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.4480 5.39%
000336 农银研究精选混合 2.6373 5.39%
240005 华宝多策略增长A 1.1944 5.37%
080005 长盛量化红利混合A 3.0790 5.37%
519975 长信量化中小盘股票A 1.6120 5.36%
217012 招商行业领先混合A 2.0510 5.34%
000601 华宝创新优选混合 1.7610 5.32%
001000 中欧明睿新起点混合 2.0890 5.29%
257070 国联安优选行业混合 3.4960 5.27%
090020 大成健康产业混合A 2.1370 5.22%
000935 浙商汇金转型成长 2.1200 5.21%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.2840 5.21%
270008 广发核心精选混合 4.4020 5.19%
580008 东吴新产业精选股票A 3.7130 5.15%
481015 工银主题策略混合A 4.0380 5.13%
162208 宏利首选企业股票A 2.8921 5.13%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.7900 5.12%
410009 华富量子生命力混合A 1.7399 5.12%
080012 长盛电子信息产业混合A 2.9140 5.12%
580002 东吴双动力混合A 2.7296 5.10%
163822 中银主题策略混合A 3.9750 5.08%
483003 工银精选平衡混合 1.1333 5.06%
160605 鹏华中国50混合 2.1460 5.04%
000408 民生加银城镇化混合A 2.5870 5.03%
000971 诺安新经济股票 1.9050 5.02%
290004 泰信优质生活混合 2.2503 4.99%
217013 招商中小盘混合 2.4100 4.97%
350008 天治新消费混合 2.7050 4.97%
270028 广发制造业精选混合A 3.8600 4.95%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 2.1010 4.95%
090004 大成精选增值混合A 2.0479 4.93%
398011 中海分红增利混合 1.4181 4.93%
159915 易方达创业板ETF 3.7199 4.93%
161706 招商优质成长混合(LOF) 2.7458 4.90%
519017 大成积极成长混合A 2.2270 4.90%
540007 汇丰晋信中小盘股票 2.0329 4.89%
519025 海富通领先成长混合 2.4240 4.89%
000805 中银新经济灵活配置混合A 3.0280 4.88%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.3120 4.85%
161613 融通创业板指数A 2.8670 4.83%
000913 农银医疗保健股票 1.5262 4.82%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.4850 4.81%
070017 嘉实量化阿尔法混合 2.2510 4.80%
400007 东方策略成长混合 4.5660 4.80%
570008 诺德周期策略混合 3.3920 4.79%
070013 嘉实研究精选混合 4.1390 4.78%
000884 民生加银优选股票 1.7770 4.78%
519688 交银精选混合 1.4850 4.78%
162201 宏利成长混合 2.5932 4.78%
000594 大摩进取优选股票 2.8330 4.77%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 2.2400 4.77%
730001 方正富邦创新动力混合A 2.4820 4.77%
000120 中银美丽中国混合 2.2890 4.76%
519099 新华灵活主题混合 2.7790 4.75%
630016 华商价值共享混合发起式 3.0480 4.74%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.5540 4.72%
260115 景顺长城中小盘混合A 2.4850 4.72%
660001 农银行业成长混合 3.9439 4.72%
519979 长信内需成长混合A 2.5330 4.71%
001117 中欧精选定期开放混合A 1.4060 4.69%
001127 中银宏观策略混合A 1.2550 4.67%
000826 广发百发100指数A 1.7530 4.66%
481006 工银红利混合 1.5869 4.66%
200015 长城优化升级混合A 1.9790 4.65%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 3.6917 4.65%
290002 泰信先行策略混合 1.4301 4.65%
000878 中海医药健康产业精选混合A 2.1360 4.65%
550001 中信保诚四季红混合A 1.8560 4.64%
159909 招商深证TMT50ETF 9.5460 4.64%
000879 中海医药健康产业精选混合C 2.1180 4.64%
519185 万家精选混合A 2.3070 4.63%
530011 建信内生动力混合A 2.2350 4.63%
200010 长城双动力混合A 2.8283 4.62%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 2.2450 4.61%
020001 国泰金鹰增长混合 2.1100 4.61%
519704 交银先进制造混合A 2.8380 4.61%
560006 益民核心增长混合 2.1340 4.61%
519702 交银趋势混合A 2.0200 4.61%
070018 嘉实回报混合 1.5220 4.60%
000827 广发百发100指数E 1.7510 4.60%
000996 中银新动力股票A 1.9320 4.60%
630008 华商策略精选混合 2.0720 4.59%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.7301 4.59%
720001 财通价值动量混合A 3.3940 4.59%
002031 华夏策略混合 3.7890 4.58%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.9900 4.57%
000587 大成灵活配置混合A 3.3160 4.57%
310358 申万菱信新经济混合A 1.6767 4.57%
090018 大成新锐产业混合A 2.4480 4.57%
020026 国泰成长优选混合 3.3410 4.57%
000739 平安新鑫先锋A 1.8580 4.56%
000612 华宝生态中国混合A 2.8420 4.56%
000584 新华鑫益灵活配置混合C 2.4870 4.54%
519698 交银先锋混合A 2.7437 4.54%
000778 鹏华先进制造股票 2.0520 4.53%
166001 中欧新趋势混合A 1.8005 4.52%
001076 易方达改革红利混合 1.2480 4.52%
630006 华商产业升级混合 2.1720 4.52%
070011 嘉实策略混合 3.0100 4.51%
270050 广发新经济混合A 3.4160 4.50%
160603 鹏华普天收益混合 1.8410 4.48%
000199 国泰量化策略收益混合A 1.7010 4.48%
700001 平安行业先锋混合 2.6120 4.48%
240011 华宝大盘精选混合 3.2020 4.46%
000870 嘉实新收益混合 2.2470 4.46%
519089 新华优选成长混合 2.4163 4.45%
001143 华商量化进取混合 1.0810 4.44%
519673 银河康乐股票A 2.3970 4.44%
110026 易方达创业板ETF联接A 4.1121 4.44%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.2742 4.44%
000477 广发主题领先混合A 2.9150 4.44%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 2.7590 4.43%
163818 中银中小盘成长混合 2.6210 4.42%
210009 金鹰核心资源混合A 2.7430 4.42%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.2141 4.42%
000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.9220 4.40%
519670 银河行业混合A 4.2780 4.39%
202009 南方盛元红利混合 2.2640 4.38%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 3.1230 4.38%
270021 广发聚瑞混合A 3.2080 4.36%
340007 兴全社会责任混合 3.8810 4.36%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.2320 4.35%
000729 建信中小盘先锋股票A 2.1370 4.35%
000955 南方产业活力 1.9660 4.35%
000136 民生加银策略精选混合A 2.9530 4.35%
000529 广发竞争优势混合A 2.6840 4.35%
519918 华夏兴和混合A 2.3030 4.35%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 4.5857 4.35%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.8777 4.34%
320007 诺安成长混合A 2.1150 4.34%
000866 华宝制造股票 1.9730 4.34%
163804 中银收益混合A 2.5025 4.34%
233009 大摩多因子策略混合A 3.0650 4.32%
000940 富国中小盘精选混合A 1.8370 4.32%
000263 工银信息产业混合A 4.2050 4.32%
730002 方正富邦红利精选混合A 2.4420 4.31%
159939 广发中证全指信息技术ETF 2.2010 4.31%
000017 财通可持续混合 3.3680 4.30%
700002 平安深证300指数增强 2.5200 4.30%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 4.1009 4.30%
001375 金元顺安优质精选混合C 1.0430 4.30%
580003 东吴行业轮动混合A 1.2455 4.30%
000761 国富健康优质生活股票 2.0660 4.29%
070019 嘉实价值优势混合A 2.4800 4.29%
540004 汇丰晋信2026周期混合 2.0661 4.29%
540009 汇丰晋信消费红利股票 1.6509 4.29%
229002 宏利逆向策略混合 3.0760 4.27%
519026 海富通中小盘混合 2.1970 4.27%
000788 前海开源中国成长混合 1.9100 4.26%
000698 宝盈科技30混合 2.8720 4.25%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.9630 4.25%
700003 平安策略先锋混合 2.6750 4.25%
270006 广发策略优选混合 3.0983 4.25%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.4729 4.24%
163803 中银持续增长混合A 1.7091 4.24%
660005 农银中小盘混合 3.7697 4.24%
000592 建信改革红利股票A 2.5790 4.24%
000513 富国高端制造行业股票A 2.3830 4.24%
620008 金元顺安新经济主题混合 2.9010 4.24%
000711 嘉实医疗保健股票 1.9950 4.23%
690011 民生加银积极成长混合发起式 2.2910 4.23%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1321 4.23%
257050 国联安主题驱动混合A 2.5890 4.23%
398001 中海优质成长混合 1.3010 4.23%
260117 景顺长城支柱产业混合A 2.3470 4.22%
000209 中信保诚新兴产业混合A 2.9420 4.22%
450011 国富研究精选混合A 3.0290 4.20%
519056 海富通内需热点混合 2.4560 4.20%
519035 富国天博创新主题混合 2.0949 4.19%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 2.6692 4.18%
213003 宝盈策略增长混合 2.7271 4.18%
000780 鹏华医疗保健股票 2.1700 4.18%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.8460 4.18%
159918 嘉实中创400ETF 3.7853 4.17%
000697 汇添富移动互联股票A 3.6940 4.17%
260111 景顺长城公司治理混合 2.3750 4.17%
000308 建信创新中国混合 2.5220 4.17%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.4214 4.16%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 1.5010 4.16%
162203 宏利稳定混合 1.6183 4.16%