热搜: 亏损额 华泰柏瑞盛世中国混合 华安策略优选混合A 广发聚丰混合A

2015年03月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
233008 大摩消费领航混合 1.2061 3.66%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.0001 3.29%
519672 银河蓝筹混合A 1.6970 3.29%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.4140 3.21%
162214 宏利领先中小盘混合 1.3280 3.19%
000594 大摩进取优选股票 1.4720 3.15%
450007 国富成长动力混合 1.6005 3.04%
162211 宏利品质生活混合 1.2530 3.04%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.3911 3.00%
100056 富国低碳环保混合 1.8010 2.97%
519979 长信内需成长混合A 1.2840 2.97%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.3510 2.93%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.7270 2.92%
000124 华宝服务优选混合 1.5930 2.91%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.1590 2.84%
270008 广发核心精选混合 2.3640 2.83%
000083 汇添富消费行业混合 2.0160 2.80%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2833 2.79%
470009 汇添富民营活力混合 2.3740 2.77%
340008 兴全有机增长混合 2.0640 2.72%
519657 银河灵活配置混合C 1.7890 2.70%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.3750 2.69%
519656 银河灵活配置混合A 1.7970 2.69%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9710 2.64%
163804 中银收益混合A 1.4560 2.60%
000854 鹏华养老产业股票 1.3020 2.60%
206007 鹏华消费优选混合 1.6240 2.59%
210005 金鹰主题优势混合 0.9160 2.58%
000117 广发轮动配置混合 1.3610 2.56%
519668 银河成长混合 1.4722 2.53%
159915 易方达创业板ETF 1.9668 2.53%
000039 农银高增长混合 1.6148 2.51%
519665 银河美丽混合C 1.4870 2.48%
519664 银河美丽混合A 1.4990 2.46%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.0580 2.45%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.6989 2.42%
470028 汇添富社会责任混合A 1.7740 2.42%
450011 国富研究精选混合A 1.6580 2.41%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.7550 2.39%
161613 融通创业板指数A 1.5860 2.39%
519056 海富通内需热点混合 1.2950 2.37%
180031 银华中小盘混合 2.1570 2.37%
161022 富国创业板ETF联接A 1.3410 2.37%
519690 交银稳健配置混合 1.5391 2.36%
519674 银河创新成长混合A 1.9710 2.36%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.3160 2.33%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.3456 2.32%
000336 农银研究精选混合 1.2843 2.32%
350005 天治中国制造2025 1.6221 2.31%
519673 银河康乐股票A 1.3270 2.31%
000601 华宝创新优选混合 1.1180 2.29%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.3510 2.27%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.0174 2.26%
519678 银河消费混合A 1.5030 2.24%
398051 中海环保新能源混合 1.0960 2.24%
000410 益民服务领先混合A 1.2770 2.24%
519005 海富通股票混合 0.7840 2.22%
159906 大成深证成长40ETF 0.9650 2.22%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.5730 2.21%
000780 鹏华医疗保健股票 1.1560 2.21%
350002 天治低碳经济混合 1.0178 2.18%
257070 国联安优选行业混合 1.6850 2.18%
519987 长信恒利优势混合 1.2720 2.17%
550001 中信保诚四季红混合A 1.2127 2.17%
398021 中海能源策略混合 0.7757 2.15%
519026 海富通中小盘混合 1.1430 2.14%
398001 中海优质成长混合 0.7391 2.13%
040005 华安宏利混合A 3.3844 2.13%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.2959 2.13%
159909 招商深证TMT50ETF 5.2560 2.12%
217012 招商行业领先混合A 1.4000 2.12%
000120 中银美丽中国混合 1.2540 2.12%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.2040 2.12%
290004 泰信优质生活混合 1.2288 2.12%
000697 汇添富移动互联股票A 1.7400 2.11%
000831 工银医疗保健股票 1.3110 2.10%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9730 2.10%
481015 工银主题策略混合A 2.0380 2.10%
620006 金元顺安消费主题混合 1.2680 2.09%
400025 东方新兴成长混合 1.2187 2.08%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.3330 2.07%
519697 交银优势行业混合 1.7260 2.07%
519909 华安安顺灵活配置混合A 1.4280 2.07%
519181 万家和谐增长混合A 0.7036 2.07%
150103 银河银泰混合 1.2919 2.06%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.2920 2.05%
519670 银河行业混合A 2.3850 2.05%
070011 嘉实策略混合 1.5980 2.04%
000477 广发主题领先混合A 1.5000 2.04%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4540 2.04%
000567 广发聚祥灵活混合 1.3090 2.03%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2681 2.03%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.7700 2.02%
000880 富国研究精选灵活配置混合A 1.1700 2.01%
000550 广发新动力混合A 1.9770 2.01%
519996 长信银利精选股票 0.8117 2.01%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.3790 2.00%
450004 国富深化价值混合A 1.3800 2.00%
257040 国联安红利混合 1.1800 1.99%
240009 华宝先进成长混合 2.7589 1.99%
720001 财通价值动量混合A 1.7460 1.99%
001018 易方达新经济混合 1.0310 1.98%
070013 嘉实研究精选混合 2.4370 1.97%
483003 工银精选平衡混合 0.6466 1.97%
000646 华润元大量化优选混合A 1.1880 1.97%
000755 富安达新兴成长混合A 1.2365 1.97%
000925 汇添富外延增长股票A 1.1940 1.96%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.5570 1.96%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4517 1.96%
270025 广发行业领先混合A 1.7200 1.96%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.5590 1.96%
110015 易方达行业领先混合 1.6650 1.96%
159902 华夏中小企业100ETF 3.1910 1.95%
470006 汇添富医药保健混合 1.6240 1.95%
570007 诺德优选30混合 1.2060 1.94%
570008 诺德周期策略混合 1.7990 1.93%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.4280 1.93%
400015 东方新能源汽车混合 2.0977 1.93%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2.0720 1.92%
710002 富安达策略精选混合A 1.5792 1.90%
090016 大成消费主题混合A 1.1810 1.90%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.4000 1.89%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.2788 1.87%
163406 兴全合润混合A 1.8336 1.87%
002031 华夏策略混合 2.6090 1.87%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.9130 1.86%
400003 东方精选混合 1.5787 1.86%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.6480 1.85%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.3142 1.85%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1480 1.85%
481017 工银量化策略混合A 1.6070 1.84%
070002 嘉实增长混合 7.6470 1.84%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.1610 1.84%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.5550 1.83%
620001 金元顺安宝石动力混合 1.1801 1.83%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.7352 1.83%
090004 大成精选增值混合A 1.1043 1.82%
398061 中海消费混合A 2.0180 1.82%
000529 广发竞争优势混合A 1.2900 1.82%
270028 广发制造业精选混合A 1.9620 1.82%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.4747 1.82%
340007 兴全社会责任混合 2.2380 1.82%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.3950 1.82%
020003 国泰金龙行业混合 0.5640 1.81%
519007 海富通强化回报混合 0.9010 1.81%
400001 东方龙混合 1.0409 1.81%
519704 交银先进制造混合A 1.6880 1.81%
040035 华安逆向策略混合A 1.5300 1.80%
163822 中银主题策略混合A 1.9210 1.80%
519679 银河主题混合A 3.3990 1.80%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.1350 1.79%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.1380 1.79%
519908 华夏兴华混合A 1.5900 1.79%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2020 1.78%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.2550 1.78%
000942 广发信息技术联接A 1.1293 1.78%
590008 中邮战略新兴产业混合A 3.9630 1.77%
620002 金元顺安成长动力混合 1.2150 1.76%
671010 西部利得策略优选混合A 1.0410 1.76%
519089 新华优选成长混合 1.3169 1.75%
162201 宏利成长混合 1.4566 1.75%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.5180 1.74%
000471 富国城镇发展股票 1.7670 1.73%
233010 大摩深证300指数增强 1.4670 1.73%
481010 工银中小盘混合 1.3540 1.73%
630002 华商盛世成长混合 3.3891 1.72%
320016 诺安多策略混合A 1.4170 1.72%
400007 东方策略成长混合 2.4120 1.72%
206012 鹏华价值精选股票 1.2520 1.71%
000746 招商行业精选股票基金 1.3650 1.71%
580008 东吴新产业精选股票A 1.9010 1.71%
151001 银河稳健混合 1.5146 1.70%
000612 华宝生态中国混合A 1.6160 1.70%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.6780 1.70%
000584 新华鑫益灵活配置混合C 1.2540 1.70%
000021 华夏优势增长混合 1.6270 1.69%
519158 新华趋势领航混合 1.6250 1.69%
110013 易方达科翔混合 1.8040 1.69%
270005 广发聚丰混合A 0.8623 1.69%
159907 广发国证2000ETF 1.3807 1.68%
410001 华富竞争力优选混合A 0.9721 1.68%
000793 工银高端制造股票 1.1570 1.67%
450009 国富中小盘股票A 1.4100 1.66%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8988 1.66%
233009 大摩多因子策略混合A 1.6570 1.66%
320022 诺安研究精选股票A 1.5550 1.63%
000173 汇添富美丽30混合A 1.9940 1.63%
530012 建信积极配置混合 1.6190 1.63%
290002 泰信先行策略混合 0.7659 1.62%
240020 华宝医药生物混合A 1.4480 1.61%
270026 广发国证2000ETF联接A 1.2278 1.61%
159918 嘉实中创400ETF 1.9833 1.61%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.4597 1.61%
410003 华富成长趋势混合A 0.9634 1.60%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.3420 1.59%
710001 富安达优势成长混合A 1.5546 1.59%
519993 长信增利动态策略混合 1.0555 1.59%
270050 广发新经济混合A 1.7330 1.58%
000017 财通可持续混合 2.0540 1.58%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.1812 1.58%