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2015年03月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000524 摩根民生需求股票A 1.5830 2.73%
001018 易方达新经济混合 1.0270 2.29%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9530 2.14%
377010 摩根阿尔法混合A 2.8408 1.84%
000854 鹏华养老产业股票 1.2720 1.68%
400007 东方策略成长混合 2.4075 1.60%
400015 东方新能源汽车混合 2.0626 1.57%
180031 银华中小盘混合 2.1080 1.54%
206007 鹏华消费优选混合 1.5900 1.53%
210004 金鹰稳健成长混合 1.3430 1.51%
090004 大成精选增值混合A 1.0980 1.42%
000594 大摩进取优选股票 1.4180 1.29%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.8690 1.25%
000339 长城医疗保健混合A 1.1930 1.19%
519993 长信增利动态策略混合 1.0463 1.17%
400025 东方新兴成长混合 1.2010 1.16%
377530 摩根行业轮动混合A 1.7240 1.11%
000571 中邮双动力混合 1.3730 1.10%
350005 天治中国制造2025 1.6227 1.09%
700003 平安策略先锋混合 1.5730 1.09%
100056 富国低碳环保混合 1.7730 1.08%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.2540 1.08%
162211 宏利品质生活混合 1.2270 1.07%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.4330 1.06%
350002 天治低碳经济混合 1.0190 1.06%
240017 华宝新兴产业混合 2.1271 1.05%
519005 海富通股票混合 0.7800 1.04%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.5560 1.04%
270028 广发制造业精选混合A 1.9510 1.04%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1150 1.03%
590008 中邮战略新兴产业混合A 3.9660 1.02%
400003 东方精选混合 1.5456 1.01%
000584 新华鑫益灵活配置混合C 1.2270 0.99%
233001 大摩基础行业混合 0.6234 0.96%
000612 华宝生态中国混合A 1.6170 0.94%
762001 国金国鑫发起A 1.3663 0.92%
000481 华商双债丰利债券C 1.2370 0.90%
000463 华商双债丰利债券A 1.2400 0.89%
580005 东吴进取策略混合A 1.4409 0.89%
373010 摩根双息平衡混合A 1.1081 0.86%
450011 国富研究精选混合A 1.6610 0.85%
000870 嘉实新收益混合 1.1820 0.85%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.1880 0.85%
240020 华宝医药生物混合A 1.4490 0.84%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.7020 0.83%
000924 宝盈先进制造混合A 1.0950 0.83%
163406 兴全合润混合A 1.8121 0.82%
233011 大摩主题优选混合 1.7380 0.81%
519987 长信恒利优势混合 1.2400 0.81%
610006 信澳产业升级混合A 1.6220 0.81%
270022 广发内需增长混合A 0.7640 0.79%
580008 东吴新产业精选股票A 1.9030 0.79%
519672 银河蓝筹混合A 1.6770 0.78%
162214 宏利领先中小盘混合 1.3090 0.77%
210003 金鹰行业优势混合A 1.1186 0.77%
000328 摩根转型动力混合A 1.1940 0.76%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5459 0.75%
379010 摩根中小盘混合A 1.9190 0.73%
217005 招商先锋混合 0.7555 0.72%
590001 中邮核心优选混合A 1.3955 0.71%
270050 广发新经济混合A 1.7080 0.71%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.2800 0.71%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.3688 0.71%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.1924 0.71%
519732 交银定期支付双息平衡混合 1.4300 0.70%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.1430 0.70%
233007 大摩卓越成长混合 1.9260 0.70%
519657 银河灵活配置混合C 1.7670 0.68%
519656 银河灵活配置混合A 1.7750 0.68%
233006 大摩领先优势混合 1.4544 0.67%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0881 0.67%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.6710 0.66%
400001 东方龙混合 1.0312 0.66%
000059 国联安中证医药100A 1.3950 0.65%
000124 华宝服务优选混合 1.5550 0.65%
090015 大成内需增长混合A 1.6950 0.65%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1712 0.64%
000378 摩根双债增利债券C 1.0970 0.64%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2032 0.64%
519001 银华价值优选混合 1.9338 0.63%
100026 富国天合稳健优选混合 1.4390 0.62%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.1420 0.62%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2950 0.62%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.6510 0.61%
370024 摩根核心优选混合A 2.1520 0.61%
570007 诺德优选30混合 1.1760 0.60%
162201 宏利成长混合 1.4484 0.59%
288001 华夏经典混合 1.3670 0.59%
375010 摩根中国优势混合A 2.1515 0.59%
159907 广发国证2000ETF 1.3676 0.59%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.3650 0.59%
000753 华宝量化对冲混合A 1.0660 0.57%
000754 华宝量化对冲混合C 1.0650 0.57%
229002 宏利逆向策略混合 1.7680 0.57%
470006 汇添富医药保健混合 1.6000 0.57%
519062 海富通阿尔法对冲混合A 1.0550 0.57%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.3366 0.56%
270026 广发国证2000ETF联接A 1.2161 0.56%
233009 大摩多因子策略混合A 1.6280 0.56%
000390 华商优势行业混合A 1.2490 0.56%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1070 0.55%
000377 摩根双债增利债券A 1.0980 0.55%
450007 国富成长动力混合 1.5715 0.55%
202009 南方盛元红利混合 1.0980 0.55%
180020 银华成长先锋混合 1.2800 0.55%
233008 大摩消费领航混合 1.1696 0.54%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.1160 0.54%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.1090 0.54%
159902 华夏中小企业100ETF 3.1640 0.54%
159918 嘉实中创400ETF 1.9567 0.53%
000165 国投瑞银策略精选混合 1.3390 0.53%
519736 交银新成长混合 1.3480 0.52%
400016 东方强化收益债券A 1.1670 0.52%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.3027 0.52%
519677 银河定投宝 1.5390 0.52%
519185 万家精选混合A 1.2846 0.52%
161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.4258 0.51%
210009 金鹰核心资源混合A 1.3990 0.50%
240004 华宝动力组合混合A 1.3150 0.50%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.8810 0.50%
450010 国富策略回报混合A 1.2420 0.49%
580002 东吴双动力混合A 1.4325 0.49%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.4320 0.49%
210008 金鹰策略配置混合 1.5821 0.48%
519704 交银先进制造混合A 1.6710 0.48%
166019 中欧价值智选混合A 1.6840 0.48%
217021 招商优势企业混合A 1.6630 0.48%
398001 中海优质成长混合 0.7266 0.48%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.6176 0.47%
410010 华富中小企业100指数增强 1.4850 0.47%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.2700 0.47%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.9310 0.47%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.2720 0.47%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.5150 0.46%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2542 0.46%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.7936 0.46%
000866 华宝制造股票 1.0820 0.46%
070013 嘉实研究精选混合 2.4050 0.46%
570008 诺德周期策略混合 1.7790 0.45%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.3300 0.45%
573003 诺德增强收益债券 1.1370 0.44%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.8975 0.44%
570005 诺德成长优势混合 1.6470 0.43%
519099 新华灵活主题混合 1.6920 0.42%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9580 0.42%
630015 华商大盘量化精选混合 1.9300 0.42%
340006 兴全全球视野股票 1.9737 0.42%
159906 大成深证成长40ETF 0.9490 0.42%
720001 财通价值动量混合A 1.7280 0.41%
000697 汇添富移动互联股票A 1.7070 0.41%
630006 华商产业升级混合 1.2140 0.41%
519095 新华行业周期轮换混合A 2.2590 0.40%
070010 嘉实主题混合 1.5010 0.40%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.5220 0.40%
206012 鹏华价值精选股票 1.2440 0.40%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.5090 0.40%
000219 博时裕益混合A 1.2540 0.40%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.2520 0.40%
320022 诺安研究精选股票A 1.5390 0.39%
000567 广发聚祥灵活混合 1.2910 0.39%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.3350 0.38%
000072 华安稳健回报混合A 1.3210 0.38%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.0700 0.38%
040025 华安科技动力混合A 2.1980 0.37%
720002 财通可转债债券A 1.0920 0.37%
350001 天治财富增长混合 1.1362 0.36%
000595 嘉实泰和混合 1.4110 0.36%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.2379 0.36%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.3850 0.36%
000780 鹏华医疗保健股票 1.1320 0.35%
200006 长城消费增值混合A 0.9052 0.35%
090016 大成消费主题混合A 1.1500 0.35%
377020 摩根内需动力混合A 1.2728 0.35%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2553 0.34%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.2850 0.34%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.4910 0.34%
163805 中银动态策略混合A 1.5564 0.34%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6577 0.34%
372110 摩根强化回报债券B 1.1960 0.34%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.1740 0.34%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1900 0.34%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.7700 0.34%
590002 中邮核心成长混合A 0.7663 0.33%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.5120 0.33%
512120 华安中证细分医药ETF 1.2110 0.33%
373020 摩根双核平衡混合A 1.5008 0.33%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9054 0.32%
000696 汇添富环保行业股票 1.2400 0.32%
519700 交银主题优选混合A 1.2740 0.32%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.2520 0.32%
620006 金元顺安消费主题混合 1.2540 0.32%
070011 嘉实策略混合 1.5680 0.32%
240001 华宝宝康消费品 2.0165 0.31%
000689 前海开源新经济混合A 1.3110 0.31%
151001 银河稳健混合 1.4897 0.30%
000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0100 0.30%
370027 摩根智选30混合A 1.3550 0.30%
519660 银河增利债券A 1.3600 0.30%
161022 富国创业板ETF联接A 1.3230 0.30%
481010 工银中小盘混合 1.3420 0.30%