热搜: 发行利率 易方达价值成长混合 长城品牌优选混合A 华泰柏瑞盛世中国混合

2015年02月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
470008 汇添富策略回报混合 1.3890 3.04%
000697 汇添富移动互联股票A 1.6420 2.95%
320016 诺安多策略混合A 1.3790 2.91%
470028 汇添富社会责任混合A 1.6220 2.85%
000477 广发主题领先混合A 1.4360 2.79%
080005 长盛量化红利混合A 1.5580 2.77%
000529 广发竞争优势混合A 1.2400 2.73%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.2510 2.71%
400003 东方精选混合 1.4703 2.69%
320007 诺安成长混合A 1.0700 2.69%
210009 金鹰核心资源混合A 1.3060 2.67%
450011 国富研究精选混合A 1.5870 2.65%
400025 东方新兴成长混合 1.1349 2.58%
050018 博时行业轮动混合 0.9540 2.58%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.3540 2.58%
519672 银河蓝筹混合A 1.6040 2.56%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.1200 2.56%
161613 融通创业板指数A 1.4990 2.53%
159915 易方达创业板ETF 1.8559 2.49%
398061 中海消费混合A 1.9420 2.48%
270028 广发制造业精选混合A 1.8700 2.47%
000596 前海开源中证军工指数A 1.6870 2.37%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.2221 2.35%
161022 富国创业板ETF联接A 1.2690 2.34%
620006 金元顺安消费主题混合 1.2230 2.34%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.3130 2.34%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.4117 2.31%
257070 国联安优选行业混合 1.6360 2.31%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8920 2.29%
519657 银河灵活配置混合C 1.6940 2.29%
519656 银河灵活配置混合A 1.7010 2.28%
580002 东吴双动力混合A 1.3672 2.27%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.7090 2.27%
210005 金鹰主题优势混合 0.8590 2.26%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.3180 2.25%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1420 2.24%
519019 大成景阳领先混合A 0.8240 2.23%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0990 2.23%
519979 长信内需成长混合A 1.2130 2.19%
270001 广发聚富混合 1.3784 2.19%
580008 东吴新产业精选股票A 1.8100 2.14%
110029 易方达科讯混合 1.2775 2.11%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.4319 2.10%
630010 华商价值精选混合 2.0490 2.09%
000800 华商未来主题混合 1.1240 2.09%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.3240 2.08%
340006 兴全全球视野股票 1.9442 2.05%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.5450 2.05%
398001 中海优质成长混合 0.7169 2.04%
000117 广发轮动配置混合 1.2500 2.04%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.3630 2.02%
710002 富安达策略精选混合A 1.5065 2.02%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.4660 2.02%
240009 华宝先进成长混合 2.6487 2.00%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.8862 2.00%
671010 西部利得策略优选混合A 1.0190 2.00%
400015 东方新能源汽车混合 1.9564 1.99%
519993 长信增利动态策略混合 1.0068 1.99%
002031 华夏策略混合 2.4880 1.97%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.4510 1.97%
040020 华安升级主题混合A 1.3950 1.97%
481010 工银中小盘混合 1.2980 1.96%
000567 广发聚祥灵活混合 1.2470 1.96%
070099 嘉实优质企业混合 1.2580 1.94%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.6066 1.92%
630002 华商盛世成长混合 3.2431 1.92%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.3260 1.92%
000178 博时灵活配置混合A 1.2270 1.91%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.6050 1.90%
570008 诺德周期策略混合 1.7270 1.89%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.3460 1.89%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.2490 1.88%
000870 嘉实新收益混合 1.1450 1.87%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.3600 1.87%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.3110 1.86%
519185 万家精选混合A 1.2275 1.86%
020003 国泰金龙行业混合 0.5490 1.86%
270008 广发核心精选混合 2.1860 1.86%
163822 中银主题策略混合A 1.8280 1.84%
340007 兴全社会责任混合 2.1660 1.83%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1566 1.83%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4965 1.82%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.2390 1.81%
519908 华夏兴华混合A 1.5160 1.81%
000409 鹏华环保产业股票 1.2930 1.81%
000823 银华高端制造业混合A 1.0700 1.81%
470009 汇添富民营活力混合 2.2650 1.80%
000612 华宝生态中国混合A 1.5460 1.78%
519002 华安安信消费混合A 1.2590 1.78%
000893 工银创新动力股票 1.0980 1.76%
610005 信澳红利回报混合A 1.1550 1.76%
410001 华富竞争力优选混合A 0.9298 1.76%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.2690 1.76%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6313 1.76%
000083 汇添富消费行业混合 1.9140 1.75%
290005 泰信优势增长混合 1.4560 1.75%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.5330 1.73%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.6640 1.71%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.8450 1.71%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.1360 1.70%
400007 东方策略成长混合 2.2363 1.70%
000654 华商新锐产业混合 1.2550 1.70%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1460 1.69%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.8040 1.69%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.2527 1.69%
481004 工银稳健成长混合A 1.8784 1.69%
163804 中银收益混合A 1.3819 1.69%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.2050 1.69%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.5170 1.68%
000755 富安达新兴成长混合A 1.1801 1.67%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.3430 1.67%
159909 招商深证TMT50ETF 5.1300 1.66%
450007 国富成长动力混合 1.4843 1.66%
630011 华商主题精选混合 2.4620 1.65%
519996 长信银利精选股票 0.7841 1.65%
290008 泰信发展主题混合 1.3630 1.64%
519679 银河主题混合A 3.2840 1.64%
510081 长盛动态精选混合 1.2997 1.63%
290002 泰信先行策略混合 0.7448 1.62%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1023 1.62%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2091 1.60%
519670 银河行业混合A 2.2850 1.60%
000587 大成灵活配置混合A 1.5260 1.60%
590002 中邮核心成长混合A 0.7419 1.59%
080001 长盛成长价值混合A 1.3390 1.59%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.6720 1.58%
000017 财通可持续混合 2.0030 1.57%
519987 长信恒利优势混合 1.1880 1.54%
161818 银华消费主题混合A 1.5190 1.54%
519029 华夏稳增混合 1.9110 1.54%
519909 华安安顺灵活配置混合A 1.3940 1.53%
000942 广发信息技术联接A 1.0868 1.52%
200011 长城景气行业龙头混合 1.4710 1.52%
257040 国联安红利混合 1.1340 1.52%
000127 农银行业领先混合 1.4362 1.51%
000263 工银信息产业混合A 2.0170 1.51%
720001 财通价值动量混合A 1.6800 1.51%
710001 富安达优势成长混合A 1.5011 1.50%
233011 大摩主题优选混合 1.6890 1.50%
240001 华宝宝康消费品 1.9801 1.50%
090004 大成精选增值混合A 1.0479 1.50%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.5670 1.49%
159918 嘉实中创400ETF 1.8676 1.48%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6050 1.48%
180001 银华优势企业混合 1.4307 1.48%
350002 天治低碳经济混合 0.9989 1.47%
377530 摩根行业轮动混合A 1.6600 1.47%
620002 金元顺安成长动力混合 1.1840 1.46%
090016 大成消费主题混合A 1.1190 1.45%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.1160 1.45%
450004 国富深化价值混合A 1.3390 1.44%
350005 天治中国制造2025 1.5886 1.44%
233007 大摩卓越成长混合 1.8749 1.44%
580009 东吴多策略混合A 1.5480 1.44%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.3380 1.44%
377010 摩根阿尔法混合A 2.7030 1.44%
519702 交银趋势混合A 1.1380 1.43%
660003 农银平衡双利混合 1.3481 1.43%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6380 1.43%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7993 1.43%
660010 农银策略精选混合 0.9806 1.42%
000729 建信中小盘先锋股票A 1.0690 1.42%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.5255 1.42%
090013 大成竞争优势混合A 1.5150 1.41%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.7997 1.41%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.3050 1.40%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3978 1.39%
240017 华宝新兴产业混合 2.0015 1.39%
290014 泰信现代服务业混合 1.3190 1.38%
400001 东方龙混合 0.9859 1.37%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.3320 1.37%
162214 宏利领先中小盘混合 1.2560 1.37%
233009 大摩多因子策略混合A 1.5680 1.36%
375010 摩根中国优势混合A 2.0890 1.36%
100056 富国低碳环保混合 1.7120 1.36%
570006 诺德中小盘混合 1.5800 1.35%
660005 农银中小盘混合 1.9197 1.35%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.2120 1.34%
310358 申万菱信新经济混合A 0.9224 1.34%
000120 中银美丽中国混合 1.2080 1.34%
000136 民生加银策略精选混合A 1.4350 1.34%
519991 长信双利优选混合A 1.5880 1.34%
000527 南方新优享灵活配置混合A 1.2170 1.33%
070010 嘉实主题混合 1.4460 1.33%
000259 农银区间收益混合 1.3088 1.33%
217021 招商优势企业混合A 1.6130 1.32%
398021 中海能源策略混合 0.7593 1.31%
410009 华富量子生命力混合A 0.9632 1.31%
000294 华安生态优先混合A 1.3150 1.31%
000793 工银高端制造股票 1.0880 1.30%
660004 农银策略价值混合 1.4574 1.30%
000328 摩根转型动力混合A 1.1670 1.30%
000584 新华鑫益灵活配置混合C 1.1730 1.30%
270005 广发聚丰混合A 0.8231 1.30%
000609 华商新量化混合A 1.4840 1.30%
519068 汇添富成长焦点混合 1.5453 1.29%
206012 鹏华价值精选股票 1.1780 1.29%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.1770 1.29%
530001 建信恒久价值混合 0.6953 1.28%
000690 前海开源大海洋混合 1.2760 1.27%