热搜: 期货机构 广发科技先锋混合 大成2020生命周期混合A 华泰柏瑞盛世中国混合

2015年02月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9756 2.44%
000124 华宝服务优选混合 1.4990 2.25%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.1660 2.10%
630010 华商价值精选混合 1.9650 2.02%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.2890 1.82%
450011 国富研究精选混合A 1.5170 1.81%
410003 华富成长趋势混合A 0.8870 1.80%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.2680 1.77%
233007 大摩卓越成长混合 1.7638 1.73%
519678 银河消费混合A 1.3210 1.69%
700003 平安策略先锋混合 1.4520 1.68%
519679 银河主题混合A 3.1660 1.67%
180020 银华成长先锋混合 1.1740 1.65%
530003 建信优选成长混合A 1.3242 1.63%
233011 大摩主题优选混合 1.5920 1.60%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.4710 1.59%
377010 摩根阿尔法混合A 2.6371 1.56%
210004 金鹰稳健成长混合 1.2380 1.56%
000263 工银信息产业混合A 1.9020 1.55%
377530 摩根行业轮动混合A 1.5930 1.53%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.2910 1.49%
233001 大摩基础行业混合 0.5955 1.47%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5970 1.46%
000793 工银高端制造股票 1.0420 1.46%
519670 银河行业混合A 2.1870 1.44%
166001 中欧新趋势混合A 0.9945 1.44%
470008 汇添富策略回报混合 1.3350 1.44%
519908 华夏兴华混合A 1.4300 1.42%
580008 东吴新产业精选股票A 1.7170 1.42%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.4400 1.41%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.1670 1.39%
000336 农银研究精选混合 1.1860 1.36%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4884 1.35%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2050 1.35%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6820 1.34%
070013 嘉实研究精选混合 2.2680 1.34%
519181 万家和谐增长混合A 0.6512 1.34%
163805 中银动态策略混合A 1.4709 1.33%
519008 汇添富优势精选混合 3.3844 1.33%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7713 1.33%
510120 海富通上证非周期ETF 2.7100 1.31%
000612 华宝生态中国混合A 1.4920 1.29%
202021 南方小康ETF联接A 1.0756 1.27%
519001 银华价值优选混合 1.7512 1.27%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.6800 1.27%
481004 工银稳健成长混合A 1.7872 1.26%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0460 1.26%
519032 海富通上证非周期ETF联接 1.1360 1.25%
206002 鹏华精选成长混合A 1.2210 1.24%
240010 华宝行业精选混合 1.3094 1.24%
481015 工银主题策略混合A 1.8170 1.23%
070019 嘉实价值优势混合A 1.3950 1.23%
000083 汇添富消费行业混合 1.7620 1.21%
320007 诺安成长混合A 1.0150 1.20%
519677 银河定投宝 1.4370 1.20%
000328 摩根转型动力混合A 1.0970 1.20%
000584 新华鑫益灵活配置混合C 1.0970 1.20%
000550 广发新动力混合A 1.7930 1.19%
000039 农银高增长混合 1.4996 1.18%
000729 建信中小盘先锋股票A 1.0320 1.18%
080001 长盛成长价值混合A 1.2840 1.18%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.4138 1.17%
206012 鹏华价值精选股票 1.1270 1.17%
270025 广发行业领先混合A 1.5580 1.17%
233009 大摩多因子策略混合A 1.4880 1.16%
160624 鹏华消费领先混合 1.3330 1.14%
000061 华夏盛世混合 0.9790 1.14%
166019 中欧价值智选混合A 1.5140 1.14%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.4180 1.14%
630002 华商盛世成长混合 3.0552 1.13%
166005 中欧价值发现混合A 1.5300 1.12%
373010 摩根双息平衡混合A 1.0473 1.12%
370024 摩根核心优选混合A 1.9830 1.12%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0266 1.11%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0890 1.11%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.2740 1.11%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6010 1.09%
519698 交银先锋混合A 1.4236 1.08%
000409 鹏华环保产业股票 1.2180 1.08%
002031 华夏策略混合 2.3630 1.07%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.4290 1.06%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8570 1.06%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.0520 1.06%
206001 鹏华弘泰A 1.1195 1.06%
000746 招商行业精选股票基金 1.2530 1.05%
530001 建信恒久价值混合 0.6730 1.05%
240001 华宝宝康消费品 1.9593 1.04%
090007 大成策略回报混合A 1.3560 1.04%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.7660 1.03%
233006 大摩领先优势混合 1.3799 1.03%
180018 银华和谐主题混合 1.7860 1.02%
570006 诺德中小盘混合 1.4970 1.01%
610005 信澳红利回报混合A 1.0990 1.01%
510190 华安上证50ETF 3.1380 1.00%
610007 信澳消费优选混合A 1.5260 0.99%
180013 银华领先策略混合 1.7779 0.99%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.4270 0.99%
200008 长城品牌优选混合A 1.0051 0.98%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.2330 0.98%
180031 银华中小盘混合 1.8530 0.98%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.6142 0.98%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.2424 0.98%
519158 新华趋势领航混合 1.4460 0.98%
233015 大摩量化配置混合A 1.6680 0.97%
240009 华宝先进成长混合 2.5477 0.97%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.5810 0.96%
080005 长盛量化红利混合A 1.4750 0.96%
180010 银华优质增长混合 1.9784 0.96%
000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.1550 0.96%
700004 平安灵活配置混合A 1.2670 0.96%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.2590 0.96%
000308 建信创新中国混合 1.3630 0.96%
519991 长信双利优选混合A 1.5000 0.94%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.3371 0.94%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.1990 0.93%
040190 华安上证50ETF联接A 1.2000 0.93%
720001 财通价值动量混合A 1.6200 0.93%
000219 博时裕益混合A 1.1930 0.93%
000478 建信中证500指数增强A 1.5336 0.93%
450004 国富深化价值混合A 1.3010 0.93%
370027 摩根智选30混合A 1.3000 0.93%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2070 0.92%
000698 宝盈科技30混合 1.3120 0.92%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.0790 0.92%
090004 大成精选增值混合A 0.9877 0.92%
240017 华宝新兴产业混合 1.9287 0.92%
050022 博时回报混合 1.4480 0.91%
050018 博时行业轮动混合 0.8920 0.91%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.2150 0.91%
000457 摩根核心成长股票A 1.3390 0.90%
310358 申万菱信新经济混合A 0.8614 0.90%
481017 工银量化策略混合A 1.4730 0.89%
620006 金元顺安消费主题混合 1.1350 0.89%
000823 银华高端制造业混合A 1.0170 0.89%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.2490 0.89%
159915 易方达创业板ETF 1.7219 0.88%
000589 光大保德信银发商机混合A 1.1460 0.88%
000893 工银创新动力股票 1.0360 0.88%
151001 银河稳健混合 1.3679 0.88%
160603 鹏华普天收益混合 1.0280 0.88%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.1460 0.88%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1400 0.88%
519704 交银先进制造混合A 1.5120 0.87%
481006 工银红利混合 0.8460 0.87%
519097 新华中小市值优选混合 1.5120 0.87%
410007 华富价值增长混合A 1.2918 0.86%
000646 华润元大量化优选混合A 1.0550 0.86%
270022 广发内需增长混合A 0.7070 0.86%
700001 平安行业先锋混合 1.2850 0.86%
240004 华宝动力组合混合A 1.2140 0.86%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8870 0.85%
519026 海富通中小盘混合 1.0700 0.85%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.2040 0.84%
090013 大成竞争优势混合A 1.4360 0.84%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.3240 0.84%
483003 工银精选平衡混合 0.5854 0.84%
410006 华富策略精选混合A 1.1862 0.83%
000080 天治可转债增强债券A 1.3390 0.83%
000081 天治可转债增强债券C 1.3300 0.83%
159936 广发中证全指可选消费ETF 1.3854 0.83%
710002 富安达策略精选混合A 1.4664 0.83%
163406 兴全合润混合A 1.6815 0.83%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.1757 0.83%
398031 中海蓝筹混合A 1.4190 0.83%
530012 建信积极配置混合 1.4770 0.82%
620002 金元顺安成长动力混合 1.1100 0.82%
630005 华商动态阿尔法混合 1.8430 0.82%
159909 招商深证TMT50ETF 4.8160 0.82%
510440 大成中证500沪市ETF 1.7350 0.81%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.4839 0.81%
000339 长城医疗保健混合A 1.1140 0.81%
163804 中银收益混合A 1.3263 0.80%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.2670 0.80%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.0879 0.80%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.1882 0.80%
320014 诺安沪深300指数增强A 1.1300 0.80%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.2245 0.80%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.4110 0.79%
000127 农银行业领先混合 1.3723 0.79%
560006 益民核心增长混合 1.4060 0.79%
740101 长安沪深300非周期A 1.2690 0.79%
530006 建信核心精选混合 1.2810 0.79%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.1550 0.79%
160605 鹏华中国50混合 1.1620 0.78%
450010 国富策略回报混合A 1.1640 0.78%
260111 景顺长城公司治理混合 1.4190 0.78%
217012 招商行业领先混合A 1.2910 0.78%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9147 0.78%
160314 华夏行业混合(LOF) 1.0350 0.78%
159918 嘉实中创400ETF 1.7652 0.77%
519029 华夏稳增混合 1.8320 0.77%
398011 中海分红增利混合 0.8742 0.77%
519996 长信银利精选股票 0.7373 0.77%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.0560 0.76%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4510 0.76%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0306 0.76%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.5900 0.76%
000567 广发聚祥灵活混合 1.1970 0.76%
070018 嘉实回报混合 1.0730 0.75%
519150 新华优选消费混合 1.4860 0.75%