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2015年02月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
233008 大摩消费领航混合 1.0566 1.65%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.2160 1.50%
000793 工银高端制造股票 1.0380 1.47%
470009 汇添富民营活力混合 1.9410 1.46%
400025 东方新兴成长混合 1.0829 1.44%
700003 平安策略先锋混合 1.4300 1.42%
000017 财通可持续混合 1.9420 1.41%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.2220 1.41%
720001 财通价值动量混合A 1.5370 1.32%
240009 华宝先进成长混合 2.4630 1.26%
481004 工银稳健成长混合A 1.7638 1.21%
000571 中邮双动力混合 1.2790 1.19%
630002 华商盛世成长混合 2.9455 1.17%
398021 中海能源策略混合 0.7205 1.17%
100056 富国低碳环保混合 1.5990 1.14%
000173 汇添富美丽30混合A 1.7170 1.12%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.5630 1.10%
000083 汇添富消费行业混合 1.6630 1.09%
630010 华商价值精选混合 1.8950 1.07%
740001 长安宏观策略混合A 1.8000 1.07%
481015 工银主题策略混合A 1.8120 1.06%
090016 大成消费主题混合A 1.0800 1.03%
000697 汇添富移动互联股票A 1.4820 1.02%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.4000 1.01%
000893 工银创新动力股票 1.0310 0.98%
000788 前海开源中国成长混合 1.0380 0.97%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.3580 0.97%
519030 海富通稳固收益债券C 1.3590 0.89%
660004 农银策略价值混合 1.4039 0.88%
710001 富安达优势成长混合A 1.4156 0.87%
000263 工银信息产业混合A 1.8500 0.87%
400007 东方策略成长混合 2.1314 0.87%
000120 中银美丽中国混合 1.1680 0.86%
210008 金鹰策略配置混合 1.4779 0.85%
000127 农银行业领先混合 1.3718 0.84%
000755 富安达新兴成长混合A 1.1145 0.83%
206012 鹏华价值精选股票 1.1120 0.82%
270001 广发聚富混合 1.2573 0.80%
180018 银华和谐主题混合 1.7870 0.79%
519089 新华优选成长混合 1.2161 0.79%
590008 中邮战略新兴产业混合A 3.4670 0.78%
257040 国联安红利混合 1.0420 0.77%
483003 工银精选平衡混合 0.5791 0.73%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8410 0.72%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.4230 0.71%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.2820 0.71%
150103 银河银泰混合 1.1713 0.69%
257070 国联安优选行业混合 1.4820 0.68%
000410 益民服务领先混合A 1.1870 0.68%
470028 汇添富社会责任混合A 1.5110 0.67%
110029 易方达科讯混合 1.1955 0.66%
519704 交银先进制造混合A 1.5210 0.66%
000746 招商行业精选股票基金 1.2340 0.65%
519061 海富通纯债债券A 1.7150 0.65%
519060 海富通纯债债券C 1.7070 0.65%
000803 工银研究精选股票 1.2330 0.65%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.4210 0.64%
110015 易方达行业领先混合 1.4410 0.63%
320015 诺安行业轮动混合A 1.1200 0.63%
288001 华夏经典混合 1.2810 0.63%
400015 东方新能源汽车混合 1.8485 0.62%
233012 大摩多元收益债券A 1.3260 0.61%
000214 广发成长优选混合 1.2090 0.58%
560003 益民创新优势混合A 1.0456 0.56%
630006 华商产业升级混合 1.0800 0.56%
519033 海富通国策导向混合A 2.2040 0.55%
206001 鹏华弘泰A 1.1061 0.55%
400001 东方龙混合 0.9353 0.54%
233013 大摩多元收益债券C 1.3110 0.54%
000617 上投摩根优信增利债券C 1.1290 0.53%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.6950 0.53%
000616 上投摩根优信增利债券A 1.1320 0.53%
000117 广发轮动配置混合 1.1660 0.52%
000654 华商新锐产业混合 1.1630 0.52%
398061 中海消费混合A 1.7350 0.52%
000524 摩根民生需求股票A 1.3560 0.52%
000463 华商双债丰利债券A 1.1870 0.51%
000481 华商双债丰利债券C 1.1850 0.51%
320007 诺安成长混合A 0.9880 0.51%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1202 0.50%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.2020 0.50%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.2190 0.49%
161911 万家强化收益定开债 1.1024 0.48%
400003 东方精选混合 1.3711 0.48%
000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0730 0.47%
000800 华商未来主题混合 1.0710 0.47%
160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.5160 0.46%
519987 长信恒利优势混合 1.1230 0.45%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8841 0.45%
519977 长信可转债债券A 1.3099 0.44%
162209 宏利市值优选混合A 0.9123 0.44%
372010 摩根强化回报债券A 1.1780 0.43%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.6330 0.43%
519976 长信可转债债券C 1.2991 0.43%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.1890 0.42%
519690 交银稳健配置混合 1.3657 0.41%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2650 0.40%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4995 0.40%
519668 银河成长混合 1.2920 0.40%
000804 中信建投稳利混合A 1.0180 0.39%
630011 华商主题精选混合 2.3380 0.39%
000199 国泰量化策略收益混合A 1.0170 0.39%
350005 天治中国制造2025 1.5265 0.39%
217012 招商行业领先混合A 1.2740 0.39%
519026 海富通中小盘混合 1.0520 0.38%
163804 中银收益混合A 1.2967 0.37%
519664 银河美丽混合A 1.3550 0.37%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0840 0.37%
162202 宏利周期混合 1.1591 0.37%
000714 诺安稳健回报混合A 1.1250 0.36%
000598 长盛生态环境混合 1.4030 0.36%
163822 中银主题策略混合A 1.6740 0.36%
400023 东方多策略灵活配置混合A 1.1322 0.36%
372110 摩根强化回报债券B 1.1640 0.34%
000567 广发聚祥灵活混合 1.2080 0.33%
000535 长盛航天海工混合A 1.2730 0.32%
570008 诺德周期策略混合 1.5920 0.32%
000080 天治可转债增强债券A 1.2950 0.31%
000081 天治可转债增强债券C 1.2870 0.31%
400011 东方核心动力混合A 1.0724 0.31%
398051 中海环保新能源混合 1.0110 0.30%
350002 天治低碳经济混合 0.9577 0.30%
660003 农银平衡双利混合 1.2977 0.30%
000971 诺安新经济股票 1.0020 0.30%
159915 易方达创业板ETF 1.6934 0.30%
519665 银河美丽混合C 1.3470 0.30%
000823 银华高端制造业混合A 1.0160 0.30%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3694 0.29%
000780 鹏华医疗保健股票 1.0440 0.29%
040007 华安中小盘成长混合 1.1922 0.29%
260111 景顺长城公司治理混合 1.3940 0.29%
000259 农银区间收益混合 1.2587 0.29%
161613 融通创业板指数A 1.3850 0.29%
255010 国联安稳健混合A 1.0740 0.28%
660010 农银策略精选混合 0.9464 0.28%
400029 东方双债添利债券C 1.2924 0.28%
000025 大摩双利增强债券C 1.1200 0.27%
000052 长盛纯债债券C 1.1100 0.27%
040036 华安安心收益债券A 1.0990 0.27%
040037 华安安心收益债券B 1.1010 0.27%
400027 东方双债添利债券A 1.2933 0.27%
161022 富国创业板ETF联接A 1.1690 0.26%
000639 宝盈祥瑞混合A 1.1990 0.25%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.2210 0.25%
340007 兴全社会责任混合 2.0290 0.25%
000763 工银新财富灵活配置混合 1.2170 0.25%
162214 宏利领先中小盘混合 1.2120 0.25%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.2490 0.24%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.2420 0.24%
410007 华富价值增长混合A 1.3017 0.24%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.7178 0.24%
290011 泰信中小盘精选混合 1.7060 0.23%
690003 民生加银精选混合 0.8870 0.23%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.3230 0.23%
000011 华夏大盘精选混合A 9.6880 0.22%
320009 诺安增利债券B 1.3730 0.22%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.3870 0.22%
100026 富国天合稳健优选混合 1.3401 0.22%
630005 华商动态阿尔法混合 1.8420 0.22%
485114 工银添颐债券A 1.8000 0.22%
040035 华安逆向策略混合A 1.4120 0.21%
000534 长盛高端装备混合A 1.4250 0.21%
519989 长信利丰债券C 1.4600 0.21%
320008 诺安增利债券A 1.4140 0.21%
000030 长城核心优选混合A 1.4730 0.20%
233009 大摩多因子策略混合A 1.4730 0.20%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5140 0.20%
000752 博时优势收益信用债 1.0210 0.20%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0190 0.20%
000184 工银添福债券A 1.4780 0.20%
000185 工银添福债券B 1.4670 0.20%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.2822 0.20%
166005 中欧价值发现混合A 1.5300 0.20%
166019 中欧价值智选混合A 1.5080 0.20%
240004 华宝动力组合混合A 1.2036 0.20%
485019 工银信用纯债债券B 1.0470 0.19%
519657 银河灵活配置混合C 1.5530 0.19%
000039 农银高增长混合 1.4378 0.19%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.0576 0.19%
485119 工银信用纯债债券A 1.0580 0.19%
000107 富国稳健增强债券A/B 1.0670 0.19%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0390 0.19%
163805 中银动态策略混合A 1.4406 0.19%
519127 浦银盛世A 1.0640 0.19%
000299 中海纯债债券C 1.0640 0.19%
090015 大成内需增长混合A 1.5790 0.19%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.0440 0.19%
519656 银河灵活配置混合A 1.5600 0.19%
000024 大摩双利增强债券A 1.1260 0.18%
519738 交银周期回报灵活配置混合A 1.1270 0.18%
610005 信澳红利回报混合A 1.1120 0.18%
573003 诺德增强收益债券 1.1290 0.18%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.1600 0.17%
519029 华夏稳增混合 1.8170 0.17%
000684 长盛养老健康混合A 1.1590 0.17%
519675 银河泰利纯债A 1.1730 0.17%
000207 建信双债增强债券A 1.1570 0.17%
000208 建信双债增强债券C 1.1500 0.17%
485014 工银添颐债券B 1.7520 0.17%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1590 0.17%